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Hutchison Port Holdings Trust (NS8U)

Takani Score ?
36.3

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
0,153 US Dollar0,165 US Dollar0,112 US Dollar
Analysten Konsens
0,17 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
8.711.100.416

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,92 %–
Seit Jahresbeginn +21,91 %–
1 Jahr +16,35 %+16,35 %
3 Jahre +0,33 %+0,11 %
5 Jahre +71,72 %+11,42 %
10 Jahre −27,32 %−3,14 %

Über Hutchison Port Holdings Trust

(automatisch übersetzt)

Hutchison Port Holdings Trust investiert in Tiefwasser-Containerhäfen in der Provinz Guangdong der Volksrepublik China, in Hongkong und Macau, entwickelt, betreibt und verwaltet diese. Das Unternehmen investiert auch in andere Arten von Hafenanlagen, einschließlich Flusshäfen, und erbringt verschiedene Hafendienste, darunter Trucking, Feedering, Frachtweiterleitung, Lieferkettenmanagement, Lagerhaltung und Vertriebsdienste. Der Hutchison Port Holdings Trust wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Schiffbau & SchifffahrtOperative Marge [%] ?31,49
Marktkapitalisierung ?1.341.509.504 USDROIC [%] ?6,16
Enterprise Value ?3.764.819.754 USDROIC/WACC ?0,88
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?7,17
KGV [Forward] ?11,39EV/Sales [TTM] ?2,81
KUV [TTM] ?0,12EV/EBITDA [TTM] ?4,68
KBV [TTM] ?0,41PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,8Cash Ratio - L1 ?0,72
Verschuldungsgrad [Buch] ?1Quick Ratio - L2 ?0,9
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,45Current Ratio - L3 ?1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,127 USDAusschüttungsquote ?386,46 %
Erwartete Jahresdividende ?0,02 USDErwartete Dividendenrendite ?10,4 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?97,44 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?810.132.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?7,7 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?810.132.000 HKD

Kennzahlen von Hutchison Port Holdings Trust

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Hutchison Port Holdings Trust einen Umsatz von 10,3 Mrd. HKD (−14,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 233,5 Mio. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −2,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz10,3 Mrd.12,0 Mrd.13,2 Mrd.10,7 Mrd.11,1 Mrd.
Brutto Gewinn3,5 Mrd.4,5 Mrd.5,4 Mrd.3,8 Mrd.7,0 Mrd.
Operativer Gewinn3,0 Mrd.4,1 Mrd.5,3 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.
Netto Gewinn233,5 Mio.1,1 Mrd.1,7 Mrd.831,4 Mio.528,2 Mio.
Brutto Marge34,1 %37,9 %41,0 %35,7 %62,5 %
Operative Marge28,8 %34,3 %40,3 %32,8 %30,9 %
Netto Marge2,3 %9,2 %13,3 %7,8 %4,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hutchison Port Holdings Trust

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Hutchison Port Holdings Trust bei 3,9 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 494,0 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 3,4 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow3,9 Mrd.5,8 Mrd.6,7 Mrd.4,6 Mrd.4,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)494,0 Mio.511,3 Mio.232,3 Mio.463,7 Mio.581,4 Mio.
Free Cash Flow3,4 Mrd.5,3 Mrd.6,5 Mrd.4,1 Mrd.4,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge37,5 %48,8 %51,1 %42,8 %41,7 %
CapEx/Umsatz4,8 %4,3 %1,8 %4,3 %5,2 %
Free Cash Flow Marge32,7 %44,5 %49,3 %38,5 %36,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Hutchison Port Holdings Trust

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Hutchison Port Holdings Trust Dividenden in Höhe von 1,2 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.810,1 Mio.1,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.810,1 Mio.1,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF34,9 %23,7 %19,0 %19,7 %31,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Hutchison Port Holdings Trust eine Bilanzsumme von 66,4 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 25,6 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme66,4 Mrd.69,2 Mrd.72,7 Mrd.71,1 Mrd.92,7 Mrd.
Verbindlichkeiten40,7 Mrd.42,4 Mrd.45,6 Mrd.45,1 Mrd.66,8 Mrd.
Eigenkapital25,6 Mrd.26,8 Mrd.27,1 Mrd.26,0 Mrd.25,9 Mrd.
Investiertes Kapital43,2 Mrd.43,6 Mrd.45,1 Mrd.47,6 Mrd.49,6 Mrd.
Eigenkapitalquote38,6 %38,8 %37,3 %36,6 %27,9 %
Vollständige Bilanz von Hutchison Port Holdings Trust

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