SFL Corporation Ltd (SFL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13,167 US Dollar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 138.670.282 | 3,9 | 3,09 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +78,19 % | – |
| 1 Jahr | +98,46 % | +98,46 % |
| 3 Jahre | +61,27 % | +17,27 % |
| 5 Jahre | +164,22 % | +21,45 % |
| 10 Jahre | +173,79 % | +10,60 % |
| 20 Jahre | +345,91 % | +7,76 % |
Über SFL Corporation Ltd
(automatisch übersetzt)
SFL Corporation Ltd., ein Unternehmen, das maritime und Offshore-Vermögenswerte besitzt und chartert, beschäftigt sich mit dem Eigentum, Betrieb und der Vermietung von Schiffen und Offshore-bezogenen Vermögenswerten auf mittelfristigen und langfristigen Charterverträgen. Das Unternehmen ist in verschiedenen Sektoren der maritimen, Schifffahrts- und Offshore-Industrie tätig, einschließlich Ölfrachttransport, Trockenbulktransporte, Transport von Ölprodukten, Containertransport, Autotransport und Bohranlagen. Per 31. Dezember 2025 besaß das Unternehmen 17 Tanker, zwei Trockenbulkträger, 21 Containerschiffe, sieben Autotransporter-Schiffe und zwei Bohranlagen. Es operiert hauptsächlich in Bermuda, Kanada, Zypern, Liberia, Namibia, Norwegen, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den Marshallinseln. SFL Corporation Ltd. war früher unter dem Namen Ship Finance International Limited bekannt und änderte seinen Namen im September 2019 in SFL Corporation Ltd. Das Unternehmen wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Öl/Gas (Verteilung) | Operative Marge [%] ? | 26,43 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.772.206.208 USD | ROIC [%] ? | 6,62 |
| Enterprise Value ? | 4.027.411.581 USD | ROIC/WACC ? | 0,51 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,63 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,7 |
| KGV [Forward] ? | 163,93 | EV/Sales [TTM] ? | 5,7 |
| KUV [TTM] ? | 2,49 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,85 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,67 | Quick Ratio - L2 ? | 0,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,45 | Current Ratio - L3 ? | 0,36 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,84 USD | Ausschüttungsquote ? | 2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,88 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,93 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 83.057.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 575,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 109.387.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 10,86 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 192.444.000 USD | ||
Kennzahlen von SFL Corporation Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SFL Corporation Ltd einen Umsatz von 719,8 Mio. USD (−19,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −26,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 719,8 Mio. | 891,6 Mio. | 738,1 Mio. | 655,7 Mio. | 494,7 Mio. |
| Brutto Gewinn | 418,0 Mio. | 309,1 Mio. | 230,3 Mio. | 262,7 Mio. | 199,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 136,7 Mio. | 306,7 Mio. | 240,2 Mio. | 275,5 Mio. | 242,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −26,4 Mio. | 130,7 Mio. | 83,9 Mio. | 202,8 Mio. | 164,3 Mio. |
| Brutto Marge | 58,1 % | 34,7 % | 31,2 % | 40,1 % | 40,4 % |
| Operative Marge | 19,0 % | 34,4 % | 32,5 % | 42,0 % | 49,1 % |
| Netto Marge | −3,7 % | 14,7 % | 11,4 % | 30,9 % | 33,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SFL Corporation Ltd bei 290,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 70,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 219,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 290,1 Mio. | 369,9 Mio. | 343,1 Mio. | 355,1 Mio. | 293,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 70,5 Mio. | 644,9 Mio. | 264,4 Mio. | 602,5 Mio. | 581,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 219,7 Mio. | −275,0 Mio. | 78,7 Mio. | −247,4 Mio. | −288,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,3 % | 41,5 % | 46,5 % | 54,2 % | 59,3 % |
| CapEx/Umsatz | 9,8 % | 72,3 % | 35,8 % | 91,9 % | 117,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,5 % | −30,8 % | 10,7 % | −37,7 % | −58,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SFL Corporation Ltd Dividenden in Höhe von 125,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete SFL Corporation Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 10,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 125,1 Mio. | 138,5 Mio. | 123,0 Mio. | 111,6 Mio. | 77,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 10,0 Mio. | 133,1 Mio. | 10,2 Mio. | 0 | −586,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 135,1 Mio. | 271,6 Mio. | 133,2 Mio. | 111,6 Mio. | −509,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 61,5 % | – | 169,3 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies SFL Corporation Ltd eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 960,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 960,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 982,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,4 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,4 % | 27,5 % | 27,9 % | 28,3 % | 28,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ardmore Shpng | 49,58 | 834.195.200 USD | Öl/Gas (Integriert) | Bermuda | 7.95 | 3.39 |
 | Himalaya Shipping Ltd. | 47,06 | 793.399.360 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Bermuda | 14.89 | 9.07 |
 | The Great Eastern Shipping Company Limited | 66,82 | 1.534.277.885,952 USD | Öl/Gas (Verteilung) | Indien | 5.7 | - |
 | Danaos Corporation | 65,4 | 2.890.362.624 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Griechenland | 5.33 | 2.26 |
| Genco Shipping & Trading Ltd | 30,59 | 1.117.560.448 USD | Schiffbau & Schifffahrt | USA | 28.49 | 9.23 |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 25,33 | 3.583.049.472 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Israel | 25.85 | - |
 | Eagle Bulk Shipping Inc | 20,7 | 693.163.520 USD | Schiffbau & Schifffahrt | 31.94 | 10.88 | |
 | SEACOR Marine Holdings Inc | 13,3 | 239.854.192 USD | Ölfelddienstleistungen & -ausrüstung | USA | - | - |
| U-Ming Marine Transport Corp | 62,21 | 1.913.775.740,049 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 10.86 | 27.93 |
| Xiamen Port Development Co Ltd | 35,72 | 1.899.478.943,488 USD | Transport | China | 26.48 | 11.47 |
Bermuda
Indien
Griechenland
USA
Israel
Taiwan
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital