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Grindrod Shipping Holdings Ltd (GRIN)

Takani Score ?
21.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 01.05.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (01.05.2024)52W Hoch52W Tief
13,54 US Dollar14,19 US Dollar5,323 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
12,5 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
19.685.6000,51 0,45

Überblick
Finanzdaten
Rechner
Marktvergleich
Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,31 %–
Seit Jahresbeginn +50,28 %–
1 Jahr +50,41 %+50,41 %
3 Jahre +195,95 %+43,57 %
5 Jahre +367,88 %+36,15 %

Über Grindrod Shipping Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Grindrod Shipping Holdings Ltd. ist ein internationales Schifffahrtsunternehmen, das weltweit eine Flotte von Schüttgutfrachtern besitzt, chartert und betreibt. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handysize, Supramax/Ultramax und Sonstige. Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Handysize- und Supramax/Ultramax-Massengutfrachtern, die verschiedene Massen- und Stückgüter transportieren, darunter Erze, Kohle, Getreide, forstwirtschaftliche Erzeugnisse, Stahlerzeugnisse und Düngemittel, und ist im Schiffsmanagement tätig. Zu den Kunden des Unternehmens zählen Reedereien, Bergbauunternehmen, Rohstoffhandelshäuser, industrielle Fertigungsbetriebe und Ölgesellschaften sowie Händler von Getreide, Stahl und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen. Das Unternehmen wurde 1910 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. Grindrod Shipping Holdings Ltd. ist als Tochtergesellschaft von Good Falkirk (MI) Limited tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Schiffbau & SchifffahrtOperative Marge [%] ?1,54
Marktkapitalisierung ?270.086.432 USDROIC [%] ?2,18
Enterprise Value ?384.743.296 USDROIC/WACC ?0,26
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?2,29
KGV [Forward] ?23,53EV/Sales [TTM] ?1,01
KUV [TTM] ?0,69EV/EBITDA [TTM] ?5,99
KBV [TTM] ?1,09PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,45Cash Ratio - L1 ?0,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,72Quick Ratio - L2 ?0,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,65Current Ratio - L3 ?1,13
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,03 USDAusschüttungsquote ?94,74 %
Erwartete Jahresdividende ?1,37 USDErwartete Dividendenrendite ?9,99 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?31.948.548 USDEffektive Ausschüttungsquote ?15.551,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.175.159,79 USDEffektive Auszahlungsrendite ?12,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?33.123.707,79 USD

Kennzahlen von Grindrod Shipping Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Grindrod Shipping Holdings Ltd einen Umsatz von 387,1 Mio. USD (−15,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −9,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −2,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz387,1 Mio.460,5 Mio.455,8 Mio.279,2 Mio.331,0 Mio.
Brutto Gewinn36,9 Mio.166,8 Mio.176,9 Mio.15,1 Mio.20,5 Mio.
Operativer Gewinn6,7 Mio.121,3 Mio.144,8 Mio.−73,2 Mio.−71,5 Mio.
Netto Gewinn−9,6 Mio.103,4 Mio.118,9 Mio.−38,8 Mio.−35,4 Mio.
Brutto Marge9,5 %36,2 %38,8 %5,4 %6,2 %
Operative Marge1,7 %26,3 %31,8 %−26,2 %−21,6 %
Netto Marge−2,5 %22,4 %26,1 %−13,9 %−10,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Grindrod Shipping Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Grindrod Shipping Holdings Ltd bei 155,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 864,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 154,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow155,1 Mio.186,0 Mio.204,9 Mio.70,4 Mio.−55,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)864,0 Tsd.239,0 Tsd.55,0 Tsd.419,0 Tsd.255,0 Tsd.
Free Cash Flow154,3 Mio.185,8 Mio.204,8 Mio.70,0 Mio.−55,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge40,1 %40,4 %44,9 %25,2 %−16,8 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,1 %0,0 %0,2 %0,1 %
Free Cash Flow Marge39,9 %40,3 %44,9 %25,1 %−16,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Grindrod Shipping Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Grindrod Shipping Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 1,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Grindrod Shipping Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 32,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,2 Mio.135,9 Mio.13,5 Mio.13,5 Mio.13,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe32,4 Mio.10,2 Mio.11,9 Mio.02,0 Mio.
Gesamtausschüttung33,6 Mio.146,1 Mio.25,4 Mio.13,5 Mio.15,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF21,8 %78,6 %12,4 %19,4 %–

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Grindrod Shipping Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 460,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 246,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 53,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme460,9 Mio.549,2 Mio.645,2 Mio.580,3 Mio.527,2 Mio.
Verbindlichkeiten214,8 Mio.261,8 Mio.325,5 Mio.368,1 Mio.267,1 Mio.
Eigenkapital246,1 Mio.287,4 Mio.319,6 Mio.212,2 Mio.260,1 Mio.
Investiertes Kapital360,8 Mio.460,0 Mio.490,6 Mio.500,7 Mio.450,9 Mio.
Eigenkapitalquote53,4 %52,3 %49,5 %36,6 %49,3 %
Vollständige Bilanz von Grindrod Shipping Holdings Ltd

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