Grocery Outlet Holding Corp (GO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.742.536 | 4.688.759 | 4.371.501 | 3.969.453 | 3.578.101 | 3.079.582 | 3.134.640 | 2.559.617 | 2.287.660 | 2.075.465 | 1.831.531 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 217.005 | 222.133 | 111.963 | 303.447 | 185.511 | 165.587 | 181.237 | 132.835 | 105.811 | 84.703 | 70.875 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,58% | 4,74% | 2,56% | 7,64% | 5,18% | 5,38% | 5,78% | 5,19% | 4,63% | 4,08% | 3,87% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 233.217 | 198.333 | 186.611 | 191.990 | 147.068 | 133.156 | 130.781 | 100.267 | 67.935 | 74.122 | 62.851 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -243.011 | -229.675 | -274.028 | -194.165 | -149.931 | -136.713 | -133.786 | -108.019 | -73.550 | -77.820 | -65.416 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 41.950 | 14.316 | 109.906 | -97.023 | -72.937 | 5.885 | 29.774 | -17.778 | -16.999 | -7.935 | -4.328 |
Freier Cashflow | -16.212 | 23.800 | -74.648 | 111.457 | 38.443 | 32.431 | 50.456 | 32.568 | 37.876 | 10.581 | 8.024 |
▸ Freie Cashflow Marge | -0,34% | 0,51% | -1,71% | 2,81% | 1,07% | 1,05% | 1,61% | 1,27% | 1,66% | 0,51% | 0,44% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -15 | -105 | -186 | -434 | -3.645 | -153.587 | -1.307 | -86.454 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | -81.355 | -5.893 | -3.451 | 7.226 | 32.604 | 1.631 | -34 | -172 | -253 |
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