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Gruma S.A.B. de C.V. (GRUMAB)

Takani Score ?
33.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
238,3 Peso (Mexiko)346,356 Peso (Mexiko)223,713 Peso (Mexiko)
Analysten Konsens
325 Peso (Mexiko)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
331.699.705

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,19 %–
Seit Jahresbeginn −21,61 %–
1 Jahr −23,11 %−23,11 %
3 Jahre −21,00 %−7,56 %
5 Jahre +8,37 %+1,62 %
10 Jahre +9,60 %+0,92 %
20 Jahre +778,95 %+11,48 %

Über Gruma S.A.B. de C.V.

(automatisch übersetzt)

Gruma, S.A.B. de C.V., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als Lebensmittelunternehmen in Mexiko, den Vereinigten Staaten, Europa, Asien, Ozeanien und Zentralamerika. Das Unternehmen operiert über die Sparte Maismehl und verpackte Tortillas (Vereinigte Staaten); Maismehlsparte (Mexiko); Maismehl- und verpackte Tortillas-Sparte (Europa); und andere Segmente. Es beschäftigt sich mit Herstellung und Vertrieb von Maismehl. Das Unternehmen bietet außerdem Grütz-Snacks und Cerealien, Polenta und vorgekochtes Mehl; Mais- und Weizentortillas; Tortillachips, Taco-Schalen und geröstete Tortillas; Wraps, wie Pita-Brot, Naan, Pizzateige und andere Fladenbrote; sowie Saucen und Dips, einschließlich Palmito, Snacks, Marinaden und Pasta. Darüber hinaus bietet es Reis und Hafer; Palmenherzen und verpackte Tortillas und Snacks; sowie ausgewogenes Futter für Vieh. Des Weiteren betreibt das Unternehmen Forschung und Entwicklung von nixtamalisiertem Maismehl und Tortilla-Herstellungsgeräten; Produktion von Maschinen für nixtamalisiertes Maismehl und Tortilla; und Bau von Produktionsanlagen für nixtamalisiertes Maismehl. Es verkauft seine Produkte unter den Marken Maseca, Mission, Guerrero, Tosty, TortiRicas, Rumba, La Cima, Masa Rica, Del Fogón, Arroz Luisiana, Delicados und Rodotec sowie Tortimasa, Juana, Mimasa, Bravos, Papiola, Tronaditas, Missiondeli und Mexifoods. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Vertriebspartner und Großhändler, Supermarktketten, Einzelhändler, Restaurants, Cafeterias, Hotels und Fast-Food-Ketten. Gruma, S.A.B. de C.V. wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?12,9
Marktkapitalisierung ?78.894.776.320 MXNROIC [%] ?24,53
Enterprise Value ?108.207.026.981 MXNROIC/WACC ?2,95
Bewertung
KGV [TTM] ?9,38EV/FCFF [TTM] ?10,33
KGV [Forward] ?9,48EV/Sales [TTM] ?0,9
KUV [TTM] ?12,11EV/EBITDA [TTM] ?6
KBV [TTM] ?1,91PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,08
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?7,36Cash Ratio - L1 ?0,48
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,65Quick Ratio - L2 ?1,1
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,35Current Ratio - L3 ?2,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,32 MXNAusschüttungsquote ?18,03 %
Erwartete Jahresdividende ?5,76 MXNErwartete Dividendenrendite ?2,42 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?279.841.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?82,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?111.952.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,37 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?391.793.000 USD

Kennzahlen von Gruma S.A.B. de C.V.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Gruma S.A.B. de C.V. einen Umsatz von 6,4 Mrd. USD (−1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 519,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz6,4 Mrd.6,5 Mrd.6,6 Mrd.5,6 Mrd.4,6 Mrd.
Brutto Gewinn2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.1,7 Mrd.
Operativer Gewinn864,9 Mio.879,3 Mio.777,6 Mio.610,1 Mio.551,3 Mio.
Netto Gewinn519,3 Mio.531,9 Mio.429,5 Mio.319,2 Mio.6,2 Mrd.
Brutto Marge39,1 %38,5 %35,5 %35,4 %36,0 %
Operative Marge13,6 %13,6 %11,8 %10,9 %12,0 %
Netto Marge8,1 %8,2 %6,5 %5,7 %133,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gruma S.A.B. de C.V.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Gruma S.A.B. de C.V. bei 787,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 225,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 562,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow787,5 Mio.875,1 Mio.741,0 Mio.300,3 Mio.556,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)225,1 Mio.233,7 Mio.211,1 Mio.298,2 Mio.290,7 Mio.
Free Cash Flow562,4 Mio.641,4 Mio.529,9 Mio.2,1 Mio.266,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge12,4 %13,5 %11,3 %5,4 %12,1 %
CapEx/Umsatz3,5 %3,6 %3,2 %5,3 %6,3 %
Free Cash Flow Marge8,8 %9,9 %8,1 %0,0 %5,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Gruma S.A.B. de C.V.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Gruma S.A.B. de C.V. Dividenden in Höhe von 99,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Gruma S.A.B. de C.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 279,5 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden99,2 Mio.105,0 Mio.111,7 Mio.97,5 Mio.106,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe279,5 Mio.152,2 Mio.19,4 Mio.131,3 Mio.185,8 Mio.
Gesamtausschüttung378,7 Mio.257,2 Mio.131,1 Mio.228,8 Mio.291,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF67,3 %40,1 %24,7 %10.912,3 %109,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Gruma S.A.B. de C.V. eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,1 Mrd.4,5 Mrd.4,7 Mrd.4,4 Mrd.3,9 Mrd.
Verbindlichkeiten2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,8 Mrd.3,0 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,4 Mrd.1,4 Mrd.
Investiertes Kapital3,3 Mrd.2,9 Mrd.3,4 Mrd.3,1 Mrd.2,7 Mrd.
Eigenkapitalquote44,1 %43,4 %39,3 %32,7 %37,5 %
Vollständige Bilanz von Gruma S.A.B. de C.V.

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