Garrett Motion Inc (GTX): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 3.754.000 | 3.584.000 | 3.475.000 | 3.886.000 | 3.603.000 | 3.633.000 | 3.034.000 | 3.248.000 | 3.375.000 | 3.096.000 | 2.997.000 | 2.908.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 442.000 | 413.000 | 408.000 | 465.000 | 375.000 | -310.000 | 25.000 | 242.000 | 373.000 | 71.000 | 305.000 | 367.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 11,77% | 11,52% | 11,74% | 11,97% | 10,41% | -8,53% | 0,82% | 7,45% | 11,05% | 2,29% | 10,18% | 12,62% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 77.000 | 72.000 | 91.000 | 83.000 | 91.000 | 72.000 | 80.000 | 102.000 | 95.000 | 103.000 | 84.000 | 50.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -53.000 | -41.000 | -14.000 | -55.000 | -91.000 | -71.000 | -80.000 | -86.000 | 192.000 | 30.000 | -182.000 | -144.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -459.000 | -326.000 | -520.000 | -403.000 | -482.000 | 139.000 | 530.000 | -163.000 | -658.000 | 60.000 | -149.000 | -275.000 |
Freier Cashflow | 365.000 | 341.000 | 317.000 | 382.000 | 284.000 | -382.000 | -55.000 | 140.000 | 278.000 | -32.000 | 221.000 | 317.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,72% | 9,51% | 9,12% | 9,83% | 7,88% | -10,51% | -1,81% | 4,31% | 8,24% | -1,03% | 7,37% | 10,9% |
Ausgeschüttete Dividenden | -58.000 | -52.000 | -13.000 | -42.000 | -83.000 | -1.301.000 | -83.000 | -83.000 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -274.000 | -211.000 | -304.000 | -818.000 | -388.000 | -220.000 | - | - | - | - | - | - |
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