Gerresheimer AG (GXI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,24 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,84 % | – |
| 1 Jahr | +10,78 % | +10,78 % |
| 3 Jahre | −63,44 % | −28,50 % |
| 5 Jahre | −58,00 % | −15,93 % |
| 10 Jahre | −47,83 % | −6,30 % |
Über Gerresheimer AG
(automatisch übersetzt)
Gerresheimer AG, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften,提供 Lösungen zur Arzneimittelsicherung in Deutschland und international. Das Unternehmen operiert in drei Geschäftsbereichen: Plastics & Devices, Primary Packaging Glass und Advanced Technologies. Es bietet vorbefüllbare Spritzen, Plastik- und Glasverpackungslösungen, Fläschchen, Glas-Kartuschen und Ampullen, Flaschen und Behälter, sowie Behälter, Flaschen, Deckel, Verschlüsse, Applikatoren und Zubehör; Entwicklung, Industrialisierung und Auftragsfertigung von Arzneimittelabgabesystemen; Projekt- und Qualitätsmanagement; und Arzneimittel-Abgabevorrichtungen, einschließlich Inhalatoren, Spritzen/Autoinjektoren und Stift-Injektoren. Das Unternehmen bietet auch diagnostische und medizinische Geräte, einschließlich Point-of-Care-Tests, Labor-Einwegartikeln, chemische und technische Flaschen, diagnostische und Polymer-Vials, Tropffläschchen, PET-Flaschen und medizinische Produkte, einschließlich Lanzettenspielen, Infusionssets und Einwegsysteme. Darüber hinaus bietet es Kosmetikverpackungslösungen, wie geformte Glasflakon- und Glasgefäße; röhrenförmige Glasampullen, Pipetten, Probennehmer und Vials; und Kunststoffverpackungsprodukte, sowie pharmazeutische, Labor- und Regulatory-Affairs-Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte Apothekenketten, Supermärkten und Großhändlern an. Das Unternehmen bedient Pharma-, Biotech-, Medizintechnik-, Diagnostik-, Kosmetik-, Glasbehälter- sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Gerresheimer AG wurde 1864 gegründet und hat ihren Sitz in Düsseldorf, Deutschland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsinformationen und -technologie | Operative Marge [%] ? | -11,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.101.826.048 EUR | ROIC [%] ? | -11,45 |
| Enterprise Value ? | 3.135.459.000 EUR | ROIC/WACC ? | -0,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 46,32 |
| KGV [Forward] ? | 9,91 | EV/Sales [TTM] ? | 1,35 |
| KUV [TTM] ? | 0,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,43 |
| KBV [TTM] ? | 1,17 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,23 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -1,73 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,91 | Quick Ratio - L2 ? | 0,39 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,88 | Current Ratio - L3 ? | 0,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 EUR | Ausschüttungsquote ? | 3,85 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | -0,84 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.360.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,3 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.360.000 EUR | ||
Kennzahlen von Gerresheimer AG
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 erzielte Gerresheimer AG einen Umsatz von 2,3 Mrd. EUR (+14,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −320,3 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von −13,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.11.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 425,3 Mio. | 607,8 Mio. | 597,3 Mio. | 546,8 Mio. | 442,2 Mio. |
| Operativer Gewinn | −209,3 Mio. | 197,5 Mio. | 213,4 Mio. | 169,3 Mio. | 147,4 Mio. |
| Netto Gewinn | −320,3 Mio. | 109,7 Mio. | 116,1 Mio. | 96,1 Mio. | 83,8 Mio. |
| Brutto Marge | 18,3 % | 29,9 % | 30,0 % | 30,1 % | 29,5 % |
| Operative Marge | −9,0 % | 9,7 % | 10,7 % | 9,3 % | 9,8 % |
| Netto Marge | −13,8 % | 5,4 % | 5,8 % | 5,3 % | 5,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 lag der operative Cashflow von Gerresheimer AG bei 209,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 308,3 Mio. EUR und der Free Cashflow bei −98,8 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 209,5 Mio. | 240,3 Mio. | 294,3 Mio. | 221,9 Mio. | 212,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 308,3 Mio. | 369,8 Mio. | 328,0 Mio. | 238,1 Mio. | 203,6 Mio. |
| Free Cash Flow | −98,8 Mio. | −129,5 Mio. | −33,7 Mio. | −16,1 Mio. | 8,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,0 % | 11,8 % | 14,8 % | 12,2 % | 14,2 % |
| CapEx/Umsatz | 13,3 % | 18,2 % | 16,5 % | 13,1 % | 13,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −4,3 % | −6,4 % | −1,7 % | −0,9 % | 0,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.11.2025 zahlte Gerresheimer AG Dividenden in Höhe von 2,3 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,3 Mio. | 45,4 Mio. | 45,3 Mio. | 39,3 Mio. | 39,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −45,3 Mio. | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mio. | 45,4 Mio. | 0 | 39,3 Mio. | 39,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | – | 464,5 % |
Bilanz
Zum 30.11.2025 wies Gerresheimer AG eine Bilanzsumme von 4,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,1 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 981,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 24,2 % | 40,0 % | 42,5 % | 37,3 % | 34,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA | 65,09 | 4.284.501.198,653 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | Deutschland | 28.33 | 23.2 |
 | Carl Zeiss Meditec AG | 42,77 | 3.445.153.711,862 USD | Gesundheitsprodukte | Deutschland | 25.38 | 21.01 |
 | Fielmann Aktiengesellschaft | 63,9 | 3.713.647.478,016 USD | Gesundheitsprodukte | Deutschland | 15.55 | 19.76 |
 | Sartorius Aktiengesellschaft | 29,05 | 22.547.258.636,042 USD | Gesundheitsprodukte | Deutschland | 103.43 | 44.84 |
| SKAN Group AG | 60,65 | 2.082.489.622,067 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | Schweiz | 58.55 | 62.89 |
 | Tecan Group AG | 31,27 | 3.678.290.089,472 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | Schweiz | - | 28.57 |
 | Repligen Corporation | 35,76 | 11.161.606.144 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | 247.61 | 65.79 |
| Pegavision | 72,97 | 1.019.245.631,612 USD | Gesundheitsprodukte | Taiwan | 18.35 | - |
| Truking Technology Ltd | 31,5 | 993.329.910,38 USD | Gesundheitsprodukte | China | 14.94 | - |
 | STAAR Surgical Company | 21,12 | 1.211.478.656 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 302 | 52.91 |
Deutschland
Schweiz
USA
Taiwan
ChinaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital