Hidrovias do Brasil S.A (HBSA3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −4,43 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,71 % | – |
| 1 Jahr | −21,96 % | −21,96 % |
| 3 Jahre | −24,50 % | −8,94 % |
| 5 Jahre | +1,34 % | +0,27 % |
Über Hidrovias do Brasil S.A
(automatisch übersetzt)
Hidrovias do Brasil S.A., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, bietet integrierte Logistiklösungen für Wasserwege in Brasilien und international. Das Unternehmen ist tätig im Transport von Gütern; Bau und Betrieb von Häfen, Frachthäfen, Werften, Werkstätten und Lagern; Fluss- und Seeschifffahrt, Küstennavigation und Lagerung von Gütern; und Bereitstellung von Logistikdienstleistungen und anderen damit verbundenen Aktivitäten. Es bietet auch maritime Transporte, Hafenterminals und Lagerdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Frachtlagerung und -verladung, Flusstransport, Handling und Lagerung, spezialisiertes Frachtterminal, Vermietung von Navigations- und Schiffsvermögen, sowie Erbringung von Dienstleistungen als Agentur für Finanztransaktionen. Es betreibt vier Hafenterminals mit einer gesamten Ladekapazität von 16,7 Millionen Tonnen; und eine derzeitige Wasserstraßenflotte, die 484 Frachtschlepper, 24 Haupttugboats, 7 Hilfsschlepper umfasst. Hidrovias do Brasil S.A. wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Schiffbau & Schifffahrt | Operative Marge [%] ? | 23,92 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.298.809.344 BRL | ROIC [%] ? | -0,88 |
| Enterprise Value ? | 6.748.450.019 BRL | ROIC/WACC ? | -0,04 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,03 |
| KGV [Forward] ? | 6,97 | EV/Sales [TTM] ? | 3 |
| KUV [TTM] ? | 1,91 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,27 |
| KBV [TTM] ? | 2,02 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,53 | Cash Ratio - L1 ? | 1,99 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,72 | Quick Ratio - L2 ? | 2,18 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,87 | Current Ratio - L3 ? | 2,97 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.400.000.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 782,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | -32,57 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -1.400.000.000 BRL | ||
Kennzahlen von Hidrovias do Brasil S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hidrovias do Brasil S.A einen Umsatz von 2,2 Mrd. BRL (+65,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −140,9 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von −6,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 908,1 Mio. | 6,4 Mio. | 681,9 Mio. | 618,2 Mio. | 234,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 607,0 Mio. | −288,4 Mio. | 386,0 Mio. | 327,9 Mio. | 90,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −140,9 Mio. | −621,7 Mio. | 17,6 Mio. | −8,2 Mio. | −339,1 Mio. |
| Brutto Marge | 40,5 % | 0,5 % | 35,4 % | 35,0 % | 21,0 % |
| Operative Marge | 27,1 % | −21,3 % | 20,1 % | 18,5 % | 8,1 % |
| Netto Marge | −6,3 % | −46,0 % | 0,9 % | −0,5 % | −30,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hidrovias do Brasil S.A bei 702,0 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 316,7 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 385,3 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 702,0 Mio. | 121,9 Mio. | 441,6 Mio. | 514,6 Mio. | 47,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 316,7 Mio. | 311,6 Mio. | 274,0 Mio. | 281,0 Mio. | 534,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 385,3 Mio. | −189,8 Mio. | 167,6 Mio. | 233,6 Mio. | −486,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,3 % | 9,0 % | 22,9 % | 29,1 % | 4,3 % |
| CapEx/Umsatz | 14,1 % | 23,0 % | 14,2 % | 15,9 % | 47,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,2 % | −14,0 % | 8,7 % | 13,2 % | −43,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Hidrovias do Brasil S.A keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Hidrovias do Brasil S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 700,0 Mio. BRL zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | −700,0 Mio. | −500,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | −700,0 Mio. | −500,0 Mio. | 0 | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | −181,7 % | – | 0,0 % | 0,0 % | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hidrovias do Brasil S.A eine Bilanzsumme von 6,5 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,5 Mrd. | 7,2 Mrd. | 6,2 Mrd. | 6,4 Mrd. | 6,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,3 Mrd. | 6,2 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 948,1 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,8 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,3 % | 13,2 % | 22,1 % | 20,9 % | 19,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | JSL S.A | 38,89 | 328.457.306,944 USD | Lkw-Transport | Brasilien | - | - |
 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 70,11 | 930.521.962,384 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Taiwan | 15.81 | 23.58 |
 | Eimskipafélag Íslands hf | 24,35 | 293.433.842,074 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Island | 44.8 | - |
| Mitsubishi Logistics Corporation | 52,97 | 2.912.498.176 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Japan | 8.54 | - |
| Mitsubishi Logistics Corporation | 62,09 | 3.338.938.632,346 USD | Schiffbau & Schifffahrt | Japan | 10.12 | 15.92 |
 | Singularity Future Technology Ltd | 25 | 3.372.714 USD | Schiffbau & Schifffahrt | USA | - | - |
 | Forward Air Corporation | 19,78 | 511.442.304 USD | Transport | USA | - | 19.92 |
| SANKYU INC | 61,24 | 520.237.711,265 USD | Lufttransport | Japan | 12.74 | 10.56 |
 | Radiant Logistics Inc | 26,58 | 422.816.608 USD | Lufttransport | USA | 23.08 | 11.68 |
 | Allcargo Logistics Limited | 11,24 | 356.528.729,088 USD | Transport | Indien | 95.97 | - |
Brasilien
Taiwan
Island
Japan
USA
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital