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Hudson Technologies Inc (HDSN)

Takani Score ?
38.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,42 US Dollar9,18 US Dollar4,125 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
7,313 US Dollar2 0 2 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
42.088.5476,24 6,78

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −15,49 %–
Seit Jahresbeginn −35,47 %–
1 Jahr −51,64 %−51,64 %
3 Jahre −65,20 %−29,66 %
5 Jahre +24,86 %+4,54 %
10 Jahre −26,82 %−3,07 %
20 Jahre +305,50 %+7,25 %

Über Hudson Technologies Inc

(automatisch übersetzt)

Hudson Technologies, Inc., durch seine Tochtergesellschaft Hudson Technologies Company, bietet Lösungen für wiederkehrende Probleme in der Kühlbranche in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Kältemittel und Industriegase an; Kältemittelmanagement-Dienstleistungen, die hauptsächlich aus der Rückgewinnung von Kältemitteln, Labortests über sein Labor und der Bankspeicherung von Gelagertem bestehen; sowie RefrigerantSide Services, die Systementkeimung umfassen, um Feuchtigkeit, Öle und andere Verunreinigungen zu entfernen und die Systeme auf ihre designte Kapazität wiederherzustellen. Es bietet außerdem Diagnostikdienstleistungen zur Vorhersage potenzieller Probleme in Klimaanlagen, Prozesskühlung und Kältesystemen; Chiller Chemistry, das mehrere Fluidtests eines Betriebs- oder Betriebssystems und die entsprechenden Laborergebnisse in einen Ingenieurbericht integriert; Fluid Chemistry zur Identifizierung von Systemen, die weiterer Prüfung bedürfen; und SmartEnergy OPS, ein System zur Messung, Änderung und Verbesserung der Effizienz von Energiesystemen, einschließlich Klimaanlagen und Kälteanlagen, in industriellen und gewerblichen Anwendungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen einen Überblick über die Betriebs- und Gesundheitslage eines paketierten Chillers durch ChillSmart, ein Wartungswerkzeug. Weiterhin ist es an der Generierung von Kohlenstoffausgleichsprojekten beteiligt. Das Unternehmen bedient kommerzielle, industrielle und staatliche Kunden sowie Kältemittel-Großhändler, Vertriebspartner, Auftragnehmer und Hersteller von Kälteanlagen. Hudson Technologies, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Woodcliff Lake, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?0,37
Marktkapitalisierung ?220.123.104 USDROIC [%] ?-0,63
Enterprise Value ?200.545.757 USDROIC/WACC ?-0,08
Bewertung
KGV [TTM] ?26,15EV/FCFF [TTM] ?-5,91
KGV [Forward] ?13,85EV/Sales [TTM] ?0,78
KUV [TTM] ?0,86EV/EBITDA [TTM] ?11,18
KBV [TTM] ?0,91PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,29
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,24Cash Ratio - L1 ?0,61
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?0,88
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?3,26
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?17.853.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,11 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?17.853.000 USD

Kennzahlen von Hudson Technologies Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hudson Technologies Inc einen Umsatz von 246,6 Mio. USD (+4,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz246,6 Mio.237,1 Mio.289,0 Mio.325,2 Mio.192,7 Mio.
Brutto Gewinn62,1 Mio.65,7 Mio.111,5 Mio.162,9 Mio.71,7 Mio.
Operativer Gewinn18,6 Mio.29,3 Mio.78,2 Mio.131,5 Mio.42,3 Mio.
Netto Gewinn16,7 Mio.24,4 Mio.52,2 Mio.103,8 Mio.32,3 Mio.
Brutto Marge25,2 %27,7 %38,6 %50,1 %37,2 %
Operative Marge7,5 %12,4 %27,0 %40,4 %21,9 %
Netto Marge6,8 %10,3 %18,1 %31,9 %16,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Hudson Technologies Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hudson Technologies Inc bei −3,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei −8,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−3,2 Mio.91,8 Mio.58,5 Mio.62,8 Mio.−1,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,1 Mio.5,3 Mio.3,6 Mio.3,7 Mio.1,9 Mio.
Free Cash Flow−8,2 Mio.86,5 Mio.55,0 Mio.59,2 Mio.−3,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge−1,3 %38,7 %20,3 %19,3 %−0,6 %
CapEx/Umsatz2,0 %2,2 %1,2 %1,1 %1,0 %
Free Cash Flow Marge−3,3 %36,5 %19,0 %18,2 %−1,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Hudson Technologies Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Hudson Technologies Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Hudson Technologies Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 20,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe20,0 Mio.8,1 Mio.0−182,0 Tsd.−201,0 Tsd.
Gesamtausschüttung20,0 Mio.8,1 Mio.0−182,0 Tsd.−201,0 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF–9,4 %0,0 %−0,3 %–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Hudson Technologies Inc eine Bilanzsumme von 318,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 243,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme318,6 Mio.302,7 Mio.296,7 Mio.272,5 Mio.215,7 Mio.
Verbindlichkeiten75,3 Mio.56,8 Mio.67,9 Mio.97,6 Mio.144,8 Mio.
Eigenkapital243,4 Mio.245,9 Mio.228,8 Mio.174,9 Mio.70,9 Mio.
Investiertes Kapital209,2 Mio.182,6 Mio.−12,5 Mrd.−5,7 Mrd.36,7 Mio.
Eigenkapitalquote76,4 %81,2 %77,1 %64,2 %32,9 %
Vollständige Bilanz von Hudson Technologies Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Ascent Industries Co logoAscent Industries Co
13,88
124.060.168 USDStahl USA-11.92
Aemetis Inc logoAemetis Inc
12,5
118.567.512 USDÖl/Gas (Integriert) USA-58.82
Alto Ingredients Inc logoAlto Ingredients Inc
17,81
288.554.688 USDÖl/Gas (Integriert) USA5.4713.05
Gevo Inc logoGevo Inc
46,73
289.267.392 USDÖl/Gas (Integriert) USA--
ASP Isotopes Inc. Common Stock logoASP Isotopes Inc. Common Stock
12,5
311.218.016 USDMetalle & Bergbau USA-54.35
Montauk Renewables Inc logoMontauk Renewables Inc
17,98
318.844.160 USDVersorger (Allgemein) USA37.338.05
Northern Technologies logoNorthern Technologies
26,5
76.220.768 USDChemie (Grundstoffe) USA-15.92
Lightwave Logic Inc logoLightwave Logic Inc
37,5
709.169.344 USDChemie (Grundstoffe) USA--
SenesTech Inc logoSenesTech Inc
25
7.424.796 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA-3.4
Innospec Inc logoInnospec Inc
64,63
2.461.134.336 USDChemie (Spezialchemikalien) USA20.3915.38

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