Medikaloka Hermina PT (HEAL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 IDR | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 7.133.538.000 | 6.736.730.000 | 5.784.086.000 | 4.901.810.000 | 5.820.123.000 | 4.416.042.000 | 3.630.940.000 | 3.058.091.000 | 2.678.197.000 | 2.234.263.000 | 1.709.020.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.137.838.000 | 1.137.623.000 | 1.319.655.000 | 503.582.000 | 1.856.336.000 | 1.126.485.000 | 572.580.000 | 241.671.000 | 465.081.000 | 362.845.000 | 255.710.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 15,95% | 16,89% | 22,82% | 10,27% | 31,9% | 25,51% | 15,77% | 7,9% | 17,37% | 16,24% | 14,96% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 1.749.989.000 | 2.281.991.000 | 1.591.362.000 | 1.129.010.000 | 1.213.544.000 | 889.652.000 | 575.942.000 | 764.162.000 | 696.308.000 | 487.920.000 | 452.657.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.787.371.000 | -2.363.470.000 | -1.677.866.000 | -1.220.705.000 | -1.181.479.000 | -1.036.179.000 | -605.667.000 | -880.948.000 | -1.461.665.000 | -454.952.000 | -451.062.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 734.158.000 | 1.013.803.000 | 438.476.000 | -158.604.000 | -252.916.000 | 181.016.000 | 322.541.000 | 620.651.000 | 1.115.840.000 | 176.458.000 | 170.161.000 |
Freier Cashflow | -612.151.000 | -1.144.368.000 | -271.707.000 | -625.428.000 | 642.792.000 | 236.833.000 | -3.362.000 | -522.491.000 | -231.227.000 | -125.075.000 | -196.947.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | -8,58% | -16,99% | -4,7% | -12,76% | 11,04% | 5,36% | -0,09% | -17,09% | -8,63% | -5,6% | -11,52% |
Ausgeschüttete Dividenden | -155.471.000 | -126.565.000 | -101.442.000 | -86.664.000 | -73.517.000 | -35.569.000 | -32.703.000 | -32.703.000 | -52.352.000 | -36.070.000 | -27.370.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -99.310.000 | 167.650.000 | -4.077.000 | -163.383.000 | -228.932.000 | -60.592.000 | - | 1.300.109.000 | 911.874.000 | 175.000.000 | 77.100.000 |
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