H&E Equipment Services Inc (HEES): Bilanzscores Nicht notiert
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von H&E Equipment Services Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 0,67 angespannt
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 4-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 23 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −12,7 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −0,63 auffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,109 × 6,56−0,72
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,146 × 3,260,47
- EBIT / Bilanzsumme 0,080 × 6,720,53
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 0,362 × 1,050,38
- Summe (Z″)0,67
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) −1,000 × 0,920−0,920
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,046 × 0,528+0,024
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +9,000 × 0,404+3,636
- Umsatzwachstum (SGI) +0,032 × 0,892+0,029
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,845 × 0,115−0,097
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,111 × −0,172−0,019
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,127 × 4,679−0,594
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) +0,627 × −0,327−0,205
- Summe (M-Score)−0,63
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 2,17 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,5 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 12,4 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 4,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+