H&E Equipment Services Inc (HEES) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,63 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +93,91 % | – |
| 1 Jahr | +102,13 % | +102,13 % |
| 3 Jahre | +177,60 % | +40,54 % |
| 5 Jahre | +530,21 % | +44,51 % |
| 10 Jahre | +533,98 % | +20,28 % |
Über H&E Equipment Services Inc
(automatisch übersetzt)
H&E Equipment Services, Inc. ist ein integriertes Dienstleistungsunternehmen für Baumaschinen in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es ist in vier Segmenten aktiv: Vermietung von Baumaschinen, Verkauf von Mietmaschinen, Verkauf von Neumaschinen sowie Ersatzteile, Service und sonstige Erträge. Das Segment „Vermietung von Baumaschinen” vermietet Bau- und Industriemaschinen auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis. Das Segment „Verkauf von Mietmaschinen” verkauft gebrauchte Maschinen aus seinem Mietpark. Das Segment Verkauf von Neugeräten verkauft neue Baumaschinen über einen professionellen Vertrieb. Das Segment Ersatzteile, Service und sonstige Erträge bietet Ersatzteile für die Mietflotte sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für die Mietflotte und die Geräte der Kunden in seinen Einrichtungen sowie vor Ort beim Kunden. Dieses Segment verkauft auch Ersatzteile für die Geräte und unterhält ein Ersatzteillager. Die Mietflotte des Unternehmens umfasst Hubarbeitsbühnen, Erdbewegungsmaschinen, Materialtransportgeräte und andere allgemeine und spezielle Geräte. Es bedient Industrie- und Handelsunternehmen, Bauunternehmer, Hersteller, öffentliche Versorgungsunternehmen, Kommunen, Wartungsunternehmen und verschiedene andere Industriekunden. H&E Equipment Services, Inc. wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Baton Rouge, Louisiana. Seit dem 2. Juni 2025 ist H&E Equipment Services, Inc. eine Tochtergesellschaft von Herc Holdings Inc.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 12,3 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.470.127.104 USD | ROIC [%] ? | 7,41 |
| Enterprise Value ? | 5.064.707.509 USD | ROIC/WACC ? | 1,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 38,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 30,83 |
| KGV [Forward] ? | 25,38 | EV/Sales [TTM] ? | 3,46 |
| KUV [TTM] ? | 2,37 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,04 |
| KBV [TTM] ? | 5,75 | PEG [Trailing] ? | 5,34 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,31 | Quick Ratio - L2 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 0,05 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,1 USD | Ausschüttungsquote ? | 29,68 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.710.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 40.249.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,38 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 47.959.000 USD | ||
Kennzahlen von H&E Equipment Services Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte H&E Equipment Services Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 123,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 8,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 675,2 Mio. | 684,5 Mio. | 555,2 Mio. | 415,4 Mio. | 402,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 229,3 Mio. | 276,7 Mio. | −83,0 Mio. | −134,5 Mio. | −150,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 123,0 Mio. | 169,3 Mio. | 132,2 Mio. | 102,5 Mio. | −32,7 Mio. |
| Brutto Marge | 44,5 % | 46,6 % | 44,6 % | 39,1 % | 34,4 % |
| Operative Marge | 15,1 % | 18,8 % | −6,7 % | −12,7 % | −12,9 % |
| Netto Marge | 8,1 % | 11,5 % | 10,6 % | 9,6 % | −2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von H&E Equipment Services Inc bei 498,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 451,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 47,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 498,3 Mio. | 405,5 Mio. | 313,2 Mio. | 259,6 Mio. | 286,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 451,3 Mio. | 745,8 Mio. | 515,9 Mio. | 452,7 Mio. | 135,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 47,1 Mio. | −340,3 Mio. | −202,6 Mio. | −193,1 Mio. | 151,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,9 % | 27,6 % | 25,2 % | 24,4 % | 24,5 % |
| CapEx/Umsatz | 29,8 % | 50,8 % | 41,5 % | 42,6 % | 11,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,1 % | −23,2 % | −16,3 % | −18,2 % | 12,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte H&E Equipment Services Inc Dividenden in Höhe von 40,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete H&E Equipment Services Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 5,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 40,2 Mio. | 40,0 Mio. | 39,9 Mio. | 39,7 Mio. | 39,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 5,8 Mio. | 6,1 Mio. | 1,7 Mio. | 2,1 Mio. | 1,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 46,0 Mio. | 46,1 Mio. | 41,5 Mio. | 41,9 Mio. | 41,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 97,7 % | – | – | – | 27,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies H&E Equipment Services Inc eine Bilanzsumme von 3,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 785,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 785,7 Mio. | 534,3 Mio. | 401,0 Mio. | 303,4 Mio. | 238,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,6 % | 20,2 % | 17,5 % | 14,6 % | 12,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | McGrath RentCorp | 69,48 | 2.674.121.728 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.63 | 15.82 |
![]() | Willis Lease Finance Corporation | 59,12 | 1.142.204.928 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 13.61 | 6.91 |
![]() | Willscot Mobile Mini Holdings Corp A | 37,66 | 3.547.718.912 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 15.53 |
![]() | Herc Holdings Inc | 34,04 | 4.715.839.488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 89.28 | 17.57 |
![]() | Avis Budget Group Inc | 30,64 | 5.635.041.792 USD | Transport | USA | - | 3.39 |
![]() | GATX Corporation | 66,76 | 6.126.839.296 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.18 | 19.08 |
![]() | Air Lease Corporation | 70,82 | 7.282.301.440 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 7 | 12.35 |
![]() | Custom Truck One Source Inc | 47,36 | 2.017.974.016 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 98.56 | 48.54 |
| Hertz Global Holdings Inc | 25 | 609.425.472 USD | Transport | USA | - | 11.78 | |
![]() | United Rentals Inc | 72,22 | 61.629.399.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25 | 21.74 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








