Custom Truck One Source Inc (CTOS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 13 US Dollar | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 227.173.348 | 6,16 | 3,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,39 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +89,58 % | – |
| 1 Jahr | +80,79 % | +80,79 % |
| 3 Jahre | +93,96 % | +24,71 % |
| 5 Jahre | +20,66 % | +3,83 % |
Über Custom Truck One Source Inc
(automatisch übersetzt)
Custom Truck One Source, Inc. bietet Vermietung und Verkauf von Spezialausrüstung für die Stromversorger-Übertragung und -Verteilung, Telekommunikation, Eisenbahn, Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft und andere infrastrukturbezogene Branchen in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Es betreibt zwei Geschäftsbereiche: Specialty Equipment Rentals (SER); und Specialty Truck Equipment and Manufacturing (STEM). Das Unternehmen besitzt neue und gebrauchte Spezialausrüstung, darunter fahrzeugmontierte Hubarbeitsbühnen, Krane, Servicefahrzeuge, Kipplader, Anhänger, Digger-Derricks und andere Maschinen und Geräte. Es bietet neue Ausrüstung zum Verkauf an, die für Endmärkte verwendet wird und die an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden kann. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs- und Reparaturdienste für LKW und Ausrüstung an; mietet und verkauft spezialisierte Werkzeuge, einschließlich Stringing-Blöcke, isolierter Hot-Stick und Rigging-Ausrüstung, sowie der Verkauf von spezialisierten Aftermarket-Teilen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Nesco Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2021 in Custom Truck One Source, Inc. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kansas City, Missouri.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 8,91 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.446.657.024 USD | ROIC [%] ? | 7,28 |
| Enterprise Value ? | 4.876.976.887 USD | ROIC/WACC ? | 0,65 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 82,85 | EV/FCFF [TTM] ? | -635,33 |
| KGV [Forward] ? | 36,23 | EV/Sales [TTM] ? | 2,38 |
| KUV [TTM] ? | 1,19 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,96 |
| KBV [TTM] ? | 2,91 | PEG [Trailing] ? | 10,55 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,82 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,99 | Quick Ratio - L2 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,99 | Current Ratio - L3 ? | 1,33 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 32.542.425 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 110,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,33 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 32.542.425 USD | ||
Kennzahlen von Custom Truck One Source Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Custom Truck One Source Inc einen Umsatz von 1,9 Mrd. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −31,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +45,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 367,4 Mio. | 343,4 Mio. | 410,1 Mio. | 340,4 Mio. | 165,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 141,6 Mio. | 120,8 Mio. | 185,1 Mio. | 129,5 Mio. | 9,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −31,1 Mio. | −28,7 Mio. | 50,7 Mio. | 38,9 Mio. | −181,5 Mio. |
| Brutto Marge | 18,9 % | 19,1 % | 22,0 % | 21,6 % | 14,2 % |
| Operative Marge | 7,3 % | 6,7 % | 9,9 % | 8,2 % | 0,8 % |
| Netto Marge | −1,6 % | −1,6 % | 2,7 % | 2,5 % | −15,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Custom Truck One Source Inc bei 349,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 457,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −107,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 349,4 Mio. | 44,7 Mio. | −147,4 Mio. | −18,0 Mio. | 157,2 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 457,0 Mio. | 398,3 Mio. | 364,2 Mio. | 340,8 Mio. | 188,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −107,6 Mio. | −353,6 Mio. | −511,6 Mio. | −358,7 Mio. | −31,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,0 % | 2,5 % | −7,9 % | −1,1 % | 13,5 % |
| CapEx/Umsatz | 23,5 % | 22,1 % | 19,5 % | 21,7 % | 16,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,5 % | −19,6 % | −27,4 % | −22,8 % | −2,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Custom Truck One Source Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Custom Truck One Source Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 32,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 32,6 Mio. | 29,0 Mio. | 38,8 Mio. | 10,3 Mio. | −876,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 32,6 Mio. | 29,0 Mio. | 38,8 Mio. | 10,3 Mio. | −876,6 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Custom Truck One Source Inc eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 809,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 21,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 809,1 Mio. | 861,3 Mio. | 917,2 Mio. | 888,4 Mio. | 858,5 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 21,7 % | 24,6 % | 27,2 % | 30,2 % | 32,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Herc Holdings Inc | 34,7 | 5.217.311.232 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 41.73 | 11.33 |
 | GATX Corporation | 66,79 | 5.912.890.880 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 16.58 | 19.08 |
 | Air Lease Corporation | 70,82 | 7.282.301.440 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 7 | 12.35 |
 | United Rentals Inc | 72,43 | 72.325.767.168 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 27.94 | 19.46 |
 | McGrath RentCorp | 70,82 | 2.901.280.256 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 19.41 | 17.06 |
 | Textainer Group Holdings Ltd | 53,03 | 2.068.376.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Bermuda | 11.55 | 9.83 |
 | H&E Equipment Services Inc | 53,17 | 3.470.127.104 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 38.01 | 25.38 |
 | PROG Holdings Inc | 28,89 | 1.179.414.656 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 9.49 | 5.22 |
 | Willis Lease Finance Corporation | 59,36 | 850.627.648 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 10.13 | 6.91 |
 | Ryder System Inc | 47,96 | 10.681.748.480 USD | Transport | USA | 21.29 | 23.09 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital