Textainer Group Holdings Ltd (TGH) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,04 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +2,22 % | – |
| 1 Jahr | +62,65 % | +62,65 % |
| 3 Jahre | +103,31 % | +26,68 % |
| 5 Jahre | +384,19 % | +37,09 % |
| 10 Jahre | +77,88 % | +5,93 % |
Über Textainer Group Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Die Textainer Group Holdings Limited beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit dem Kauf, dem Besitz, dem Management, dem Leasing und der Veräußerung einer Flotte von intermodalen Containern weltweit. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Container-Eigentum, Container-Management und Container-Wiederverkauf. Zu den Containern des Unternehmens gehören Standard- und Spezialcontainer für Trockenfracht und Kühlcontainer sowie andere Spezialcontainer wie Tankcontainer, 45-Fuß-Container, palettenbreite Container und andere Arten von Containern. Das Unternehmen bietet auch Containermanagement-, Beschaffungs- und Entsorgungsdienste für verbundene und nicht verbundene Containerinvestoren an. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Containern aus der eigenen Flotte sowie am Kauf, der Vermietung oder dem Weiterverkauf von Containern von Reedereikunden, Containerhändlern und anderen Verkäufern von Containern beteiligt. Es betreibt eine Flotte von etwa 2,7 Millionen Containern, die 4,4 Millionen Zwanzig-Fuß-Einheiten entsprechen. Das Unternehmen bedient in erster Linie Schifffahrtslinien sowie Speditionsunternehmen und das US-Militär. Die Textainer Group Holdings Limited wurde 1979 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 45,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.068.376.320 USD | ROIC [%] ? | 5,68 |
| Enterprise Value ? | 7.229.696.000 USD | ROIC/WACC ? | 0,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,55 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,26 |
| KGV [Forward] ? | 9,83 | EV/Sales [TTM] ? | 8,86 |
| KUV [TTM] ? | 2,53 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,93 |
| KBV [TTM] ? | 1,23 | PEG [Trailing] ? | 0,36 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 11,4 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,52 | Quick Ratio - L2 ? | 8,01 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,41 | Current Ratio - L3 ? | -0 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,2 USD | Ausschüttungsquote ? | 25,97 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,4 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 130.770.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 106,3 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 70.943.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,75 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 201.713.000 USD | ||
Kennzahlen von Textainer Group Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Textainer Group Holdings Ltd einen Umsatz von 789,9 Mio. USD (−13,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 204,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 789,9 Mio. | 913,6 Mio. | 853,5 Mio. | 665,8 Mio. | 710,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 448,5 Mio. | 522,7 Mio. | 349,6 Mio. | 140,0 Mio. | 105,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | 345,2 Mio. | 472,4 Mio. | 314,7 Mio. | 110,6 Mio. | 71,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 204,7 Mio. | 309,4 Mio. | 284,3 Mio. | 72,8 Mio. | 56,7 Mio. |
| Brutto Marge | 56,8 % | 57,2 % | 41,0 % | 21,0 % | 14,8 % |
| Operative Marge | 43,7 % | 51,7 % | 36,9 % | 16,6 % | 10,1 % |
| Netto Marge | 25,9 % | 33,9 % | 33,3 % | 10,9 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Textainer Group Holdings Ltd bei 629,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 76,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 552,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 629,5 Mio. | 752,5 Mio. | 611,8 Mio. | 396,3 Mio. | 428,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 76,8 Mio. | 937,7 Mio. | 2,1 Mrd. | 746,1 Mio. | 748,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 552,7 Mio. | −185,1 Mio. | −1,5 Mrd. | −349,9 Mio. | −319,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 79,7 % | 82,4 % | 71,7 % | 59,5 % | 60,4 % |
| CapEx/Umsatz | 9,7 % | 102,6 % | 246,3 % | 112,1 % | 105,4 % |
| Free Cash Flow Marge | 70,0 % | −20,3 % | −174,7 % | −52,5 % | −45,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Textainer Group Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 70,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Textainer Group Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 124,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 70,9 Mio. | 66,1 Mio. | 22,3 Mio. | 1,3 Mio. | 126,0 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 124,2 Mio. | 179,1 Mio. | 72,2 Mio. | 68,5 Mio. | 8,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 195,1 Mio. | 245,2 Mio. | 94,5 Mio. | 69,8 Mio. | 8,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 35,3 % | – | – | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Textainer Group Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 7,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 28,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,1 Mrd. | 7,6 Mrd. | 7,4 Mrd. | 5,7 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,1 Mrd. | 5,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 6,8 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,8 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 28,0 % | 26,2 % | 24,2 % | 22,0 % | 24,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Custom Truck One Source Inc | 47,36 | 2.017.974.016 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 98.56 | 48.54 |
![]() | Herc Holdings Inc | 34,04 | 4.715.839.488 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 89.28 | 17.57 |
![]() | GATX Corporation | 66,76 | 6.126.839.296 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.18 | 19.08 |
![]() | Air Lease Corporation | 70,82 | 7.282.301.440 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 7 | 12.35 |
![]() | AerCap Holdings NV | 59,31 | 22.779.113.472 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Irland | 7.12 | 8.01 |
![]() | United Rentals Inc | 72,22 | 61.629.399.040 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 25 | 21.74 |
![]() | McGrath RentCorp | 69,48 | 2.674.121.728 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 17.63 | 15.82 |
![]() | H&E Equipment Services Inc | 53,17 | 3.470.127.104 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 38.01 | 25.38 |
![]() | United Int Transportation Company | 60,81 | 1.512.345.122,509 USD | Einzelhandel (Distributoren) | 20.46 | - | |
![]() | PROG Holdings Inc | 28,76 | 1.497.669.248 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 12.29 | 8.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









