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GATX Corporation (GATX)

Takani Score ?
66.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
180,47 US Dollar204,015 US Dollar148,216 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
219,5 US Dollar4 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
35.305.05810,12 7,65

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +6,87 %–
Seit Jahresbeginn +7,60 %–
1 Jahr +15,61 %+15,61 %
3 Jahre +86,15 %+23,01 %
5 Jahre +107,61 %+15,73 %
10 Jahre +409,99 %+17,69 %
20 Jahre +583,87 %+10,09 %

Über GATX Corporation

(automatisch übersetzt)

GATX Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien ein Leasingunternehmen für Schienenfahrzeuge. Es agiert über drei Segmente: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Das Unternehmen vermietet Tank- und Frachtwaggons sowie Lokomotiven für die Branchen Erdöl, Chemie, Lebensmittel/Landwirtschaft und Transport. Es bietet außerdem Wartungsdienstleistungen an, einschließlich der Innenreinigung von Schienenfahrzeugen, regelmäßiger Wartung und Reparatur von Wagenkörpern und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung regulatorischer Vorgaben, Radsatzwechsel, Innenblas- und Auskleidungsarbeiten, Außenblas- und Lackierarbeiten sowie Wagen-Beschriftungsdienstleistungen. Zusätzlich produziert das Unternehmen kommerzielle Flugzeugturbinen und vermietet Ersatztriebwerke für Flugzeuge; und besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die chemische, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryogenik- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Betreiber von Tankcontainern vermietet werden, und bietet Tankcontainer-Leasing, Remarketing sowie Inspektions- und Wartungsdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb es eine Flotte von ca. 156.000 Schienenwagen; 567 Vierachser- und 60 Sechsachs-Lokomotiven; 456 Ersatztriebwerken für Flugzeuge; und 25.602 Tankcontainer. Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Einzelhandel (Distributoren)Operative Marge [%] ?29,05
Marktkapitalisierung ?5.961.964.544 USDROIC [%] ?7,59
Enterprise Value ?17.691.965.144 USDROIC/WACC ?1,08
Bewertung
KGV [TTM] ?16,72EV/FCFF [TTM] ?-4,38
KGV [Forward] ?19,08EV/Sales [TTM] ?8,62
KUV [TTM] ?2,91EV/EBITDA [TTM] ?12,81
KBV [TTM] ?2,14PEG [Trailing] ?0,98
PEG [Forward, 5J] ?0,64
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,94Cash Ratio - L1 ?1,22
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,66Quick Ratio - L2 ?1,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,15Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,54 USDAusschüttungsquote ?26,62 %
Erwartete Jahresdividende ?2,64 USDErwartete Dividendenrendite ?1,56 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?162.400.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?69,41 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?93.100.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?255.500.000 USD

Kennzahlen von GATX Corporation

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte GATX Corporation einen Umsatz von 1,7 Mrd. USD (+9,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 333,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.
Brutto Gewinn845,5 Mio.760,9 Mio.1,3 Mrd.572,6 Mio.539,2 Mio.
Operativer Gewinn534,1 Mio.473,6 Mio.1,1 Mrd.340,2 Mio.296,9 Mio.
Netto Gewinn333,3 Mio.284,2 Mio.259,2 Mio.155,9 Mio.143,1 Mio.
Brutto Marge48,6 %48,0 %94,1 %45,0 %42,9 %
Operative Marge30,7 %29,9 %79,1 %26,7 %23,6 %
Netto Marge19,2 %17,9 %18,4 %12,2 %11,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von GATX Corporation

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von GATX Corporation bei 648,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,3 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −683,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow648,1 Mio.602,1 Mio.520,4 Mio.533,5 Mio.507,2 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)1,3 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow−683,6 Mio.−1,1 Mrd.−1,1 Mrd.−722,3 Mio.−622,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge37,2 %38,0 %36,9 %41,9 %40,3 %
CapEx/Umsatz76,5 %105,6 %118,0 %98,6 %89,9 %
Free Cash Flow Marge−39,3 %−67,6 %−81,1 %−56,7 %−49,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von GATX Corporation

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte GATX Corporation Dividenden in Höhe von 89,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete GATX Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 65,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden89,8 Mio.84,8 Mio.80,6 Mio.76,6 Mio.74,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe65,0 Mio.21,9 Mio.2,6 Mio.47,2 Mio.13,1 Mio.
Gesamtausschüttung154,8 Mio.106,7 Mio.83,2 Mio.123,8 Mio.87,4 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies GATX Corporation eine Bilanzsumme von 17,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 15,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme17,4 Mrd.12,3 Mrd.11,3 Mrd.10,1 Mrd.9,5 Mrd.
Verbindlichkeiten14,7 Mrd.9,9 Mrd.9,1 Mrd.8,0 Mrd.7,5 Mrd.
Eigenkapital2,8 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Investiertes Kapital10,6 Mrd.10,4 Mrd.9,4 Mrd.8,3 Mrd.7,9 Mrd.
Eigenkapitalquote15,8 %19,8 %20,1 %20,2 %21,2 %
Vollständige Bilanz von GATX Corporation

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Herc Holdings Inc logoHerc Holdings Inc
34,7
5.217.311.232 USDEinzelhandel (Distributoren) USA41.7311.33
Air Lease Corporation logoAir Lease Corporation
70,82
7.282.301.440 USDEinzelhandel (Distributoren) USA712.35
Custom Truck One Source Inc logoCustom Truck One Source Inc
47,67
2.391.083.264 USDEinzelhandel (Distributoren) USA105.131.06
United Rentals Inc logoUnited Rentals Inc
72,43
72.325.767.168 USDEinzelhandel (Distributoren) USA27.9419.46
Ryder System Inc logoRyder System Inc
47,96
10.681.748.480 USDTransport USA21.2923.09
U-Haul Holding Company logoU-Haul Holding Company
20,27
10.873.388.032 USDLkw-Transport USA397.2950.25
H&E Equipment Services Inc logoH&E Equipment Services Inc
53,17
3.470.127.104 USDEinzelhandel (Distributoren) USA38.0125.38
McGrath RentCorp logoMcGrath RentCorp
70,82
2.901.280.256 USDEinzelhandel (Distributoren) USA19.4117.06
AerCap Holdings NV logoAerCap Holdings NV
59,39
24.438.978.560 USDEinzelhandel (Distributoren) Irland7.628.33
Textainer Group Holdings Ltd logoTextainer Group Holdings Ltd
53,03
2.068.376.320 USDEinzelhandel (Distributoren) Bermuda11.559.83

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