Willis Lease Finance Corporation (WLFC)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 70,5 US Dollar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 21.144.111 | 19,69 | 7,78 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,85 % | – |
| 1 Jahr | −3,70 % | −3,70 % |
| 3 Jahre | +217,73 % | +47,01 % |
| 5 Jahre | +230,36 % | +27,00 % |
| 10 Jahre | +400,66 % | +17,48 % |
| 20 Jahre | +1.262,81 % | +13,95 % |
Über Willis Lease Finance Corporation
(automatisch übersetzt)
Willis Lease Finance Corporation, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, agiert weltweit als Leasing- und Serviceanbieter für Verkehrsflugzeuge und Flugzeugtriebwerke. Es gliedert sich in zwei Geschäftsbereiche: Leasing und zugehörige Betriebsteile, und Ersatzteilverkauf. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Erwerb und der Vermietung von Verkehrsflugzeugen, Flugzeugtriebwerken und zugehöriger Flugzeugausrüstung sowie dem Kauf und Weiterverkauf von Verkehrsflugzeugtriebwerken und anderer Flugzeugausrüstung, und Service- und Wartungsgeschäftsbereiche. Es kauft außerdem Aftermarket-Teile, komplette Triebwerke, Triebwerksmodule und tragbare Flugzeugkomponenten ein und verkauft sie weiter. Das Unternehmen bedient Betreiber von Verkehrsflugzeugen sowie Wartungs-, Reparatur- und Instandsetzungsorganisationen. Willis Lease Finance Corporation wurde im Jahr 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coconut Creek, Florida.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 26,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 850.627.648 USD | ROIC [%] ? | 5,8 |
| Enterprise Value ? | 3.150.023.088 USD | ROIC/WACC ? | 0,74 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,13 | EV/FCFF [TTM] ? | -23 |
| KGV [Forward] ? | 6,91 | EV/Sales [TTM] ? | 4,12 |
| KUV [TTM] ? | 1,13 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,22 |
| KBV [TTM] ? | 1,19 | PEG [Trailing] ? | 0,16 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,17 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,74 | Quick Ratio - L2 ? | 0,25 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,19 | Current Ratio - L3 ? | 3,09 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,483 USD | Ausschüttungsquote ? | 9,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,53 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,34 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.722.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 16.572.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,68 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 48.294.000 USD | ||
Kennzahlen von Willis Lease Finance Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Willis Lease Finance Corporation einen Umsatz von 675,8 Mio. USD (+18,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 113,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 675,8 Mio. | 569,2 Mio. | 418,6 Mio. | 311,9 Mio. | 274,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 444,1 Mio. | 429,4 Mio. | 291,3 Mio. | 202,8 Mio. | 168,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 218,0 Mio. | 144,4 Mio. | 64,2 Mio. | 9,9 Mio. | 8,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 113,8 Mio. | 108,6 Mio. | 43,8 Mio. | 5,4 Mio. | 3,4 Mio. |
| Brutto Marge | 65,7 % | 75,4 % | 69,6 % | 65,0 % | 61,5 % |
| Operative Marge | 32,3 % | 25,4 % | 15,3 % | 3,2 % | 3,0 % |
| Netto Marge | 16,8 % | 19,1 % | 10,5 % | 1,7 % | 1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Willis Lease Finance Corporation bei 283,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 524,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei −241,3 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 283,2 Mio. | 284,4 Mio. | 229,7 Mio. | 144,4 Mio. | 90,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 524,6 Mio. | 830,5 Mio. | 168,8 Mio. | 293,0 Mio. | 207,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −241,3 Mio. | −546,1 Mio. | 61,0 Mio. | −148,6 Mio. | −117,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 41,9 % | 50,0 % | 54,9 % | 46,3 % | 33,1 % |
| CapEx/Umsatz | 77,6 % | 145,9 % | 40,3 % | 93,9 % | 75,8 % |
| Free Cash Flow Marge | −35,7 % | −95,9 % | 14,6 % | −47,6 % | −42,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Willis Lease Finance Corporation Dividenden in Höhe von 14,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Willis Lease Finance Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 14,4 Mio. | 14,2 Mio. | 3,2 Mio. | 3,3 Mio. | 3,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,8 Mio. | 8,2 Mio. | 5,8 Mio. | 8,9 Mio. | 15,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 18,2 Mio. | 22,4 Mio. | 9,0 Mio. | 12,2 Mio. | 18,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 14,8 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Willis Lease Finance Corporation eine Bilanzsumme von 4,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 725,5 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 725,5 Mio. | 549,3 Mio. | 439,0 Mio. | 404,7 Mio. | 375,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 3,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,0 % | 16,7 % | 16,6 % | 15,7 % | 15,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | McGrath RentCorp | 70,82 | 2.901.280.256 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 19.41 | 17.06 |
 | H&E Equipment Services Inc | 53,17 | 3.470.127.104 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 38.01 | 25.38 |
 | Hertz Global Holdings Inc | 25 | 709.338.304 USD | Transport | USA | - | 10.78 |
 | Custom Truck One Source Inc | 47,67 | 2.391.083.264 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 105.1 | 31.06 |
 | Willscot Mobile Mini Holdings Corp A | 37,88 | 3.257.813.504 USD | Ingenieurwesen/Bau | USA | - | 13.89 |
 | Avis Budget Group Inc | 29,84 | 3.610.644.992 USD | Transport | USA | - | 3.39 |
 | Herc Holdings Inc | 34,7 | 5.217.311.232 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 41.73 | 11.33 |
 | GATX Corporation | 66,79 | 5.912.890.880 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 16.58 | 19.08 |
 | Air Lease Corporation | 70,82 | 7.282.301.440 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 7 | 12.35 |
 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A | 66,29 | 681.929.071,542 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Brasilien | 8.38 | 13.99 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital