Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A (MILS3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +15,00 % | – |
| 1 Jahr | +27,02 % | +27,02 % |
| 3 Jahre | +65,77 % | +18,35 % |
| 5 Jahre | +280,61 % | +30,65 % |
| 10 Jahre | +282,38 % | +14,35 % |
Über Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A
(automatisch übersetzt)
Mills Locação, Serviços e Logística S.A. betreibt in Brasilien ein Vermietungsunternehmen für Maschinen und Ausrüstung. Es vermietet, verkauft, importiert und exportiert Stahl- und Aluminiumrohrstrukturen, Stützeinrichtungen (Shoring) und Zugangsausrüstung für Tiefbauarbeiten sowie wiederverwendbare Betonschalungen. Das Unternehmen entwickelt auch dazugehörige Ingenieurprojekte und bietet Aufsichts- und optionale Montagedienstleistungen an. Zusätzlich verkauft, vermietet und vertreibt es Hebearbeitsbühnen, zugehörige Teile, Neu- und Gebrauchtwagen. Weiterhin bietet es schwere Maschinen, Baggerlader, Kompaktrollen, Radlader mit kurzem Räumen (Skid Steer), Tugs, Generatoren, Kompressoren, Raupen- und Landwirtschaftstraktoren, Bagger, Radlader, Motorgrader, Gabelstapler und Palettenhubwagen an. Weiterhin bietet es Fracht-, Wartungs-, Schulungs-, Telemetrie-, Fernbetrieb- und Beratungsdienstleistungen und -lösungen an. Das Unternehmen war ehemals unter dem Namen Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Mills Locação, Serviços e Logística S.A. Mills Locação, Serviços e Logística S.A. wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 35,01 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.558.747.392 BRL | ROIC [%] ? | 23,2 |
| Enterprise Value ? | 5.038.386.608 BRL | ROIC/WACC ? | 1,42 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,01 | EV/FCFF [TTM] ? | 8,72 |
| KGV [Forward] ? | 13,99 | EV/Sales [TTM] ? | 2,64 |
| KUV [TTM] ? | 1,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,42 |
| KBV [TTM] ? | 1,93 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,19 | Quick Ratio - L2 ? | 1,88 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 2,2 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,188 BRL | Ausschüttungsquote ? | 45,31 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,92 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 23.258.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 71,72 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 298.814.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,05 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 322.072.000 BRL | ||
Kennzahlen von Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A einen Umsatz von 1,8 Mrd. BRL (+16,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 300,8 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 16,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +29,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 738,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Mrd. | 977,7 Mio. | 887,8 Mio. | 695,1 Mio. | 403,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 618,0 Mio. | 508,4 Mio. | 469,5 Mio. | 322,4 Mio. | 146,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 300,8 Mio. | 284,9 Mio. | 277,9 Mio. | 216,5 Mio. | 102,5 Mio. |
| Brutto Marge | 57,2 % | 62,1 % | 64,4 % | 63,6 % | 54,6 % |
| Operative Marge | 33,6 % | 32,3 % | 34,1 % | 29,5 % | 19,9 % |
| Netto Marge | 16,4 % | 18,1 % | 20,2 % | 19,8 % | 13,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A bei 148,9 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 52,4 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 96,6 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 148,9 Mio. | −57,4 Mio. | −124,4 Mio. | 144,8 Mio. | 134,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 52,4 Mio. | 41,9 Mio. | 44,6 Mio. | 61,6 Mio. | 36,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 96,6 Mio. | −99,3 Mio. | −169,0 Mio. | 83,2 Mio. | 98,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,1 % | −3,6 % | −9,0 % | 13,3 % | 18,2 % |
| CapEx/Umsatz | 2,8 % | 2,7 % | 3,2 % | 5,6 % | 4,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,3 % | −6,3 % | −12,3 % | 7,6 % | 13,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 11,6 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 33,9 Mio. | 1,2 Mio. | 12,8 Mio. | 8,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 11,6 Mio. | 169,2 Mio. | 0 | 42,4 Mio. | 55,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,6 Mio. | 203,1 Mio. | 1,2 Mio. | 55,2 Mio. | 63,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 12,0 % | – | – | 66,3 % | 64,3 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A eine Bilanzsumme von 4,1 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 357,0 Mio. |
| Eigenkapital | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 38,4 % | 37,4 % | 53,3 % | 47,8 % | 75,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A | 48,52 | 664.941.217,439 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Brasilien | 10.78 | 6.85 |
| Armac Locacao Logistica | 62,47 | 258.536.156,634 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Brasilien | 22.41 | - |
| Movida Participações S.A | 53,39 | 523.342.330,604 USD | Transport | Brasilien | 5.5 | 7.65 |
 | Localiza Rent a Car S.A | 61,5 | 6.356.006.835,978 USD | Transport | Brasilien | 9.46 | 10.46 |
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | 39,44 | 537.902.518,272 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Türkei | 57.57 | - |
| LDR Turizm AS | 43,81 | 794.136.010,752 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Türkei | 46.87 | - |
 | Willis Lease Finance Corporation | 59,36 | 850.627.648 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 10.13 | 6.91 |
| Zhejiang Huatie Constr Safety | 56,48 | 1.328.549.159,24 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 26.06 | - |
 | United Int Transportation Company | 60,81 | 1.512.345.122,509 USD | Einzelhandel (Distributoren) | 20.46 | - | |
 | Textainer Group Holdings Ltd | 53,03 | 2.068.376.320 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Bermuda | 11.55 | 9.83 |
Brasilien
Türkei
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital