Armac Locacao Logistica (ARML3)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 03.09.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,26 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −5,98 % | – |
| 1 Jahr | +9,15 % | +9,15 % |
| 3 Jahre | −64,52 % | −29,21 % |
| 5 Jahre | −76,22 % | −24,97 % |
Über Armac Locacao Logistica
(automatisch übersetzt)
Armac Locação, Logística e Serviços S.A. betreibt die Vermietung von Maschinen, Ausrüstung und Dienstleistungen in Brasilien. Es bietet Lastwagen, Gabelstapler, gelbe Linienmaschinen und Berufsausrüstung. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barueri, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Einzelhandel (Distributoren) | Operative Marge [%] ? | 39,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.318.389.376 BRL | ROIC [%] ? | 24,72 |
| Enterprise Value ? | 3.643.237.202 BRL | ROIC/WACC ? | 1,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 22,41 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,8 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,83 |
| KUV [TTM] ? | 0,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,26 |
| KBV [TTM] ? | 0,91 | PEG [Trailing] ? | 0,73 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,1 | Cash Ratio - L1 ? | 1,39 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,33 | Quick Ratio - L2 ? | 1,93 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,26 | Current Ratio - L3 ? | 2,56 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,467 BRL | Ausschüttungsquote ? | 2,44 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,62 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 17,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 7.385.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 69,51 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 35.697.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 43.082.000 BRL | ||
Kennzahlen von Armac Locacao Logistica
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Armac Locacao Logistica einen Umsatz von 1,9 Mrd. BRL (+6,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 67,1 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +76,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 951,8 Mio. | 389,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 935,1 Mio. | 714,6 Mio. | 626,8 Mio. | 447,6 Mio. | 187,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 742,8 Mio. | 526,6 Mio. | 455,1 Mio. | 320,3 Mio. | 129,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 67,1 Mio. | 170,2 Mio. | 163,3 Mio. | 148,6 Mio. | 58,1 Mio. |
| Brutto Marge | 49,5 % | 40,5 % | 46,1 % | 47,0 % | 48,2 % |
| Operative Marge | 39,4 % | 29,8 % | 33,4 % | 33,7 % | 33,2 % |
| Netto Marge | 3,6 % | 9,6 % | 12,0 % | 15,6 % | 14,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Armac Locacao Logistica bei 451,4 Mio. BRL, die Investitionsausgaben bei 7,0 Tsd. BRL und der Free Cashflow bei 451,4 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 451,4 Mio. | 38,1 Mio. | 126,2 Mio. | −693,6 Mio. | −592,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 7,0 Tsd. | 868,0 Tsd. | 8,9 Mio. | 4,9 Mio. | 1,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 451,4 Mio. | 37,3 Mio. | 117,2 Mio. | −698,5 Mio. | −593,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 23,9 % | 2,2 % | 9,3 % | −72,9 % | −152,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 23,9 % | 2,1 % | 8,6 % | −73,4 % | −152,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Armac Locacao Logistica Dividenden in Höhe von 29,1 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Armac Locacao Logistica im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,8 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 29,1 Mio. | 106,8 Mio. | 100,0 Mio. | 99,5 Mio. | 49,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mio. | 0 | 6,6 Mio. | 8,1 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 30,8 Mio. | 106,8 Mio. | 106,6 Mio. | 107,6 Mio. | −1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 6,8 % | 286,6 % | 90,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Armac Locacao Logistica eine Bilanzsumme von 5,3 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 1,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,3 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 24,2 % | 27,5 % | 30,9 % | 31,1 % | 33,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A | 66,29 | 702.607.211,571 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Brasilien | 8.36 | 13.99 |
| Vamos Locação de Caminhões Máquinas e Equipamentos S.A | 48,44 | 714.686.477,107 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Brasilien | 10.64 | 7.47 |
| Movida Participações S.A | 55,71 | 582.384.236,032 USD | Transport | Brasilien | 6.13 | 10.49 |
 | Localiza Rent a Car S.A | 61,8 | 7.511.195.962,982 USD | Transport | Brasilien | 11 | 11.96 |
| Escar Turizm Tasimacilik Ticaret AS | 39,44 | 537.902.518,272 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Türkei | 57.57 | - |
| LDR Turizm AS | 43,81 | 794.136.010,752 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Türkei | 46.87 | - |
 | Willis Lease Finance Corporation | 59,12 | 1.142.204.928 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 13.61 | 6.91 |
| Zhejiang Huatie Constr Safety | 56,65 | 1.457.648.114,074 USD | Einzelhandel (Distributoren) | China | 23.33 | - |
 | United Int Transportation Company | 60,81 | 1.512.345.122,509 USD | Einzelhandel (Distributoren) | 20.46 | - | |
 | Custom Truck One Source Inc | 47,36 | 2.017.974.016 USD | Einzelhandel (Distributoren) | USA | 98.56 | 48.54 |
Brasilien
Türkei
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital