High Tide Inc (HITI): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CAD | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 593.986 | 522.306 | 487.669 | 356.852 | 181.123 | 83.265 | 31.294 | 8.749 | 9.830,699 | 8.343,427 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 23.866 | 35.546 | 20.661 | 4.495 | -2.825 | 8.850 | -14.482 | -8.779 | 1.041,438 | 289,72 |
▸ Operative Cashflow Marge | 4,02% | 6,81% | 4,24% | 1,26% | -1,56% | 10,63% | -46,28% | -100,34% | 10,59% | 3,47% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 10.647 | 9.750 | 6.081 | 9.055 | 10.713 | 2.769 | 10.407 | 4.227 | 50,204 | 2,444 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -22.288 | -11.010 | -5.716 | -8.592 | -28.493 | -3.303 | -16.922 | -4.227 | -534,141 | 818,114 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 202 | -7.723 | -9.262 | 15.167 | 37.808 | 1.171 | 24.012 | 20.137 | -555,142 | -179,016 |
Freier Cashflow | 13.219 | 25.796 | 14.580 | -4.560 | -13.538 | 6.081 | -24.889 | -13.006 | 991,234 | 287,276 |
▸ Freie Cashflow Marge | 2,23% | 4,94% | 2,99% | -1,28% | -7,47% | 7,3% | -79,53% | -148,66% | 10,08% | 3,44% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.402,811 | -199,724 | -456,652 | -1.955,279 | - | - | - | -1.153,269 | -560,007 | -155,315 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 461 | 1.961 | - | - | - | - | - | - |
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