Hecla Mining Company (HL)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −3,15 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −24,65 % | – |
| 1 Jahr | +15,43 % | +15,43 % |
| 3 Jahre | +253,07 % | +52,27 % |
| 5 Jahre | +155,19 % | +20,61 % |
| 10 Jahre | +159,54 % | +10,01 % |
| 20 Jahre | +142,73 % | +4,53 % |
Über Hecla Mining Company
(automatisch übersetzt)
Hecla Mining Company, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international. Das Unternehmen fördert Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentrat, sowie Kohlenstoffmaterial, das Silber und Gold enthält, für kundenspezifische Schmelzer, Metallhändler und Drittverarbeiter; und unraffiniertes Doré, das Silber und Gold enthält. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coeur d'Alene, Idaho.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Edelmetalle | Operative Marge [%] ? | 46,81 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.022.785.024 USD | ROIC [%] ? | 24,39 |
| Enterprise Value ? | 9.348.686.461 USD | ROIC/WACC ? | 2,58 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,89 | EV/FCFF [TTM] ? | 17,45 |
| KGV [Forward] ? | 16,34 | EV/Sales [TTM] ? | 5,36 |
| KUV [TTM] ? | 5,75 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,9 |
| KBV [TTM] ? | 3,67 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 5,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,52 | Cash Ratio - L1 ? | 1,3 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,11 | Quick Ratio - L2 ? | 2,11 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 2,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,015 USD | Ausschüttungsquote ? | 2,13 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,02 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,1 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -426.152.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -124,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 10.650.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -4,15 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -415.502.000 USD | ||
Kennzahlen von Hecla Mining Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hecla Mining Company einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (+53,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 321,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 929,9 Mio. | 720,2 Mio. | 718,9 Mio. | 807,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 622,2 Mio. | 198,2 Mio. | 112,9 Mio. | 116,2 Mio. | 217,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 536,7 Mio. | 106,3 Mio. | −44,7 Mio. | −12,4 Mio. | 83,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 321,7 Mio. | 35,8 Mio. | −84,2 Mio. | −37,3 Mio. | 35,1 Mio. |
| Brutto Marge | 43,7 % | 21,3 % | 15,7 % | 16,2 % | 27,0 % |
| Operative Marge | 37,7 % | 11,4 % | −6,2 % | −1,7 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 22,6 % | 3,8 % | −11,7 % | −5,2 % | 4,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hecla Mining Company bei 562,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 252,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei 310,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 562,6 Mio. | 218,3 Mio. | 75,5 Mio. | 89,9 Mio. | 220,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 252,4 Mio. | 214,5 Mio. | 223,9 Mio. | 149,4 Mio. | 109,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 310,2 Mio. | 3,8 Mio. | −148,4 Mio. | −59,5 Mio. | 111,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 39,5 % | 23,5 % | 10,5 % | 12,5 % | 27,3 % |
| CapEx/Umsatz | 17,7 % | 23,1 % | 31,1 % | 20,8 % | 13,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 21,8 % | 0,4 % | −20,6 % | −8,3 % | 13,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hecla Mining Company Dividenden in Höhe von 10,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Hecla Mining Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 885,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 10,4 Mio. | 25,3 Mio. | 15,7 Mio. | 12,9 Mio. | 20,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 885,0 Tsd. | 1,2 Mio. | 2,0 Mio. | 3,7 Mio. | 4,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,3 Mio. | 26,5 Mio. | 17,7 Mio. | 16,6 Mio. | 25,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 3,6 % | 700,9 % | – | – | 22,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hecla Mining Company eine Bilanzsumme von 3,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 969,0 Mio. | 941,5 Mio. | 1,0 Mrd. | 948,2 Mio. | 968,0 Mio. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 72,8 % | 68,4 % | 65,4 % | 67,6 % | 64,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Triple Flag Precious Metals Corp | 72,04 | 6.153.310.720 USD | Edelmetalle | Kanada | 15.01 | 21.01 |
 | McEwen Mining Inc. | 53,74 | 919.997.312 USD | Edelmetalle | Kanada | 12.22 | 6.83 |
 | Impala Platinum Holdings Ltd | 51,27 | 9.344.628.650,639 USD | Edelmetalle | Südafrika | 5.03 | 10.75 |
 | Compania de Minas Buenaventura SAA ADR | 72,9 | 7.297.042.432 USD | Metalle & Bergbau | Peru | 6.53 | 36.5 |
 | Sibanye Gold Ltd ADR | 17,21 | 6.814.148.096 USD | Metalle & Bergbau | Südafrika | 7.92 | 2.51 |
| Northam Platinum Holdings Ltd | 53,71 | 5.696.830.114,693 USD | Edelmetalle | Südafrika | 6.96 | - |
| Vox Royalty Corp. Common Stock | 67,92 | 338.789.504 USD | Metalle & Bergbau | USA | 7.07 | 80 |
| PT Amman Mineral Internasional | 40,07 | 15.013.737.778,131 USD | Metalle & Bergbau | Indonesien | - | 10.45 |
| China Gold International Resources | 80,18 | 9.322.944.179,405 USD | Metalle & Bergbau | Kanada | 12.1 | - |
 | ALROSA ao | 43,17 | 4.907.254.680 USD | Metalle & Bergbau | Russland | 5.3 | - |
Kanada
Südafrika
Peru
USA
Indonesien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital