Honest Company Inc (HNST): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 342.010 | 371.317 | 378.340 | 344.365 | 313.651 | 318.639 | 300.522 | 235.587 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 56.573 | 15.121 | 1.541 | 19.353 | -76.275 | -38.154 | -12.066 | -19.992 |
▸ Operative Cashflow Marge | 16,54% | 4,07% | 0,41% | 5,62% | -24,32% | -11,97% | -4,02% | -8,49% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 3.865 | 1.510 | 530 | 1.848 | 1.617 | 220 | 200 | 661 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -3.865 | -1.510 | -530 | 3.835 | 34.963 | -8.623 | 36.696 | 11.007 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -18.886 | 535 | 41.597 | 122 | 38 | 60.368 | -973 | -305 |
Freier Cashflow | 52.708 | 13.611 | 1.011 | 17.505 | -77.892 | -38.374 | -12.266 | -20.653 |
▸ Freie Cashflow Marge | 15,41% | 3,67% | 0,27% | 5,08% | -24,83% | -12,04% | -4,08% | -8,77% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -37 | -35.000 | -35.000 | -252 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -19.061 | - | - | - | -37 | 6.021 | - | -285 |
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