Hypera S.A (HYPE3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,67 % | – |
| 1 Jahr | −9,93 % | −9,93 % |
| 3 Jahre | −23,23 % | −8,44 % |
| 5 Jahre | −8,54 % | −1,77 % |
| 10 Jahre | +19,48 % | +1,80 % |
Über Hypera S.A
(automatisch übersetzt)
Hypera S.A. ist ein Pharmaunternehmen in Brasilien. Das Unternehmen bietet Süßstoffprodukte unter den Marken Adocyl, finn und Zero-cal an; Analgetika und Antiphlogistika unter Doril, Atroveran, Calminex, Alivium, Buscopan, Buscofem, geloll, Torsilax, Neosaldina und naprohax; Erkältungs- und Grippemittel sowie abschwellende Mittel unter BENEGRIO, Rinosoro, Blu, Neosoro, Coristina, APRACUR und Fluviral Marken. Es bietet Antihistaminika unter Alektos, Histamin, Polaramine, PredSim und Desrinite Marken an; Antiseptika unter der Merthiolate-Marke; Heilpflanzenmedizin-Produkte unter Maracugina, Eparema, Tamarine und Naturetti Marken; gastrointestinale Produkte unter Dramin, Estomazil, Engov, Lacto-purga, gastrol, Epocler, Bifilax und Pepsamar Marken. Zudem bietet das Unternehmen Generika-Produkte unter der neo quimica-Marke; Skicare-Produkte unter episol, epidrat, simple organic und bioage Marken; Nahrungsergänzungsmittel und Vitamine unter Addera, Biotonico Fontoura, Colflex und Vitasay Marken; sowie weitere Produkte unter Nebacetin, Cepacol, ESCABIN, Mirrorelax, Ammy, Nesina und Diprospan Marken. Das Unternehmen war früher als Hypermarcas S.A. bekannt und änderte im Februar 2018 seinen Namen in Hypera S.A. Hypera S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Operative Marge [%] ? | 28,17 |
| Marktkapitalisierung ? | 15.304.871.936 BRL | ROIC [%] ? | 14,1 |
| Enterprise Value ? | 20.914.952.061 BRL | ROIC/WACC ? | 0,73 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 8,14 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,87 |
| KGV [Forward] ? | 7,77 | EV/Sales [TTM] ? | 2,29 |
| KUV [TTM] ? | 1,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,27 |
| KBV [TTM] ? | 1,02 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,76 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,4 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,76 | Quick Ratio - L2 ? | 0,91 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,62 | Current Ratio - L3 ? | 1,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 BRL | Ausschüttungsquote ? | 16,2 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,05 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 33.395.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 44,88 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 750.393.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 783.788.000 BRL | ||
Kennzahlen von Hypera S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Hypera S.A einen Umsatz von 7,7 Mrd. BRL (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 15,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 7,7 Mrd. | 7,4 Mrd. | 7,9 Mrd. | 7,5 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,3 Mrd. | 4,4 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 56,5 % | 58,9 % | 63,1 % | 63,1 % | 64,0 % |
| Operative Marge | 22,5 % | 24,1 % | 31,6 % | 32,6 % | 34,3 % |
| Netto Marge | 15,5 % | 18,0 % | 20,8 % | 22,5 % | 22,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Hypera S.A bei 1,4 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 532,3 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 896,1 Mio. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 532,3 Mio. | 772,3 Mio. | 812,7 Mio. | 1,5 Mrd. | 838,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 896,1 Mio. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 529,3 Mio. | 560,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,6 % | 34,1 % | 30,3 % | 27,0 % | 23,6 % |
| CapEx/Umsatz | 6,9 % | 10,4 % | 10,3 % | 20,0 % | 14,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,6 % | 23,7 % | 20,0 % | 7,0 % | 9,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Hypera S.A Dividenden in Höhe von 627,8 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Hypera S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 23,1 Mio. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 627,8 Mio. | 787,3 Mio. | 759,9 Mio. | 806,2 Mio. | 745,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 23,1 Mio. | 55,8 Mio. | 88,5 Mio. | 87,0 Mio. | 128,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 650,9 Mio. | 843,1 Mio. | 848,3 Mio. | 893,2 Mio. | 874,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 72,6 % | 47,7 % | 53,6 % | 168,7 % | 156,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Hypera S.A eine Bilanzsumme von 28,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 12,5 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 43,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 28,6 Mrd. | 24,6 Mrd. | 24,5 Mrd. | 23,7 Mrd. | 19,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 16,1 Mrd. | 12,5 Mrd. | 13,0 Mrd. | 13,1 Mrd. | 10,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 12,5 Mrd. | 12,1 Mrd. | 11,5 Mrd. | 10,6 Mrd. | 9,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 20,4 Mrd. | 19,8 Mrd. | 19,0 Mrd. | 17,7 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 43,8 % | 49,3 % | 47,0 % | 44,8 % | 49,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co Ltd | 21,4 | 3.644.055.170,417 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 38.57 | 26.18 |
| Gland Pharma Limited | 41,24 | 3.608.650.579,968 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Indien | 49.11 | 51.28 |
| Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co Ltd | 67,25 | 3.702.941.041,48 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 13.39 | - |
 | Ajanta Pharma Limited | 79,11 | 3.703.552.720,896 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Indien | 37.88 | 31.75 |
| Livzon Pharmaceutical Group Inc | 72,49 | 3.726.794.868,429 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 16.17 | 24.27 |
| Hanmi Pharm Co Ltd | 66,21 | 3.514.211.952,802 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Südkorea | 20.49 | - |
 | Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 62,9 | 3.500.215.040,42 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Spanien | 17.09 | 36.63 |
 | Siegfried Holding Ltd | 67,71 | 3.814.311.371,162 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | Schweiz | 18.44 | 14.79 |
 | Amylyx Pharmaceuticals Inc | 45,59 | 3.842.981.120 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | USA | - | 2.77 |
 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd | 51,12 | 3.864.599.229,174 USD | Arzneimittel (Pharmazeutisch) | China | 18.8 | 58.48 |
China
Indien
Südkorea
Spanien
Schweiz
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital