Idorsia Ltd (IDIA): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 CHF | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 221.000 | 112.508 | 152.386 | 97.102 | 35.349 | 71.758 | 23.819 | 60.618 | 158.085 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -153.227 | -370.232 | -629.296 | -859.108 | -589.895 | -364.667 | -462.039 | -352.817 | 95.495 |
▸ Operative Cashflow Marge | -69,33% | -329,07% | -412,96% | -884,75% | -1.668,77% | -508,19% | -1.939,79% | -582,03% | 60,41% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 13.820 | 2.998 | 9.398 | 27.058 | 30.931 | 9.286 | 18.991 | 14.266 | 7.656 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 4.162 | 305.057 | 632.614 | 743.901 | -53.257 | -607.131 | -74.807 | 31.193 | -475.957 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 132.136 | 26.108 | -197 | 162.310 | 604.146 | 850.076 | 1.330 | 497.764 | 1.002.884 |
Freier Cashflow | -167.047 | -373.230 | -638.694 | -886.166 | -620.826 | -373.953 | -481.030 | -367.083 | 87.839 |
▸ Freie Cashflow Marge | -75,59% | -331,74% | -419,13% | -912,61% | -1.756,28% | -521,13% | -2.019,52% | -605,57% | 55,56% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | -594.564 | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 84.428 | -80 | -197 | 360 | -418 | 850.077 | 1.330 | 299.449 | 6.440,4 |
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