Idp Education Ltd (IEL)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 2,521 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 278.336.211 |
Über Idp Education Ltd
(automatisch übersetzt)
IDP Education Limited betreibt die Vermittlung von Studierenden an Bildungseinrichtungen in Australien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland und Irland. Zu seinen Dienstleistungen gehören Beratung, Antragsbearbeitung, Vorab-Entscheidungshilfe, Studienplatzvermittlung und Prüfungen, Englischunterricht, Kundenbeziehungen, Online-Studierendenrekrutierung sowie Shared Services. Das Unternehmen ist auch an der Verteilung und Verwaltung von Tests des International English Language Testing System (IELTS) für Studien-, Arbeits- und Migrationszwecke beteiligt. Außerdem betreibt es Englischsprachenschulen; bietet digitale Marketing-, Event-, Beratungs- und Datendienste sowie Peer-to-Peer-Softwaredienste. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Docklands, Australien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 11,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 617.906.432 AUD | ROIC [%] ? | 3,63 |
| Enterprise Value ? | 810.695.664 AUD | ROIC/WACC ? | 0,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 55,5 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,49 |
| KGV [Forward] ? | 7,56 | EV/Sales [TTM] ? | 1,02 |
| KUV [TTM] ? | 0,78 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,49 |
| KBV [TTM] ? | 1,54 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,88 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,59 | Cash Ratio - L1 ? | 0,53 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,84 | Quick Ratio - L2 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,09 AUD | Ausschüttungsquote ? | 183,07 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,09 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,09 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.800.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 196,21 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 22.267.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 24.067.000 AUD | ||
Kennzahlen von Idp Education Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Idp Education Ltd einen Umsatz von 791,4 Mio. AUD (−10,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 12,3 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 1,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 791,4 Mio. | 882,2 Mio. | 1,0 Mrd. | 977,8 Mio. | 790,6 Mio. |
| Brutto Gewinn | 272,6 Mio. | 525,8 Mio. | 408,4 Mio. | 374,8 Mio. | 270,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 108,0 Mio. | 91,9 Mio. | 233,7 Mio. | 227,4 Mio. | 163,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 12,3 Mio. | 44,5 Mio. | 132,7 Mio. | 148,5 Mio. | 102,6 Mio. |
| Brutto Marge | 34,5 % | 59,6 % | 39,4 % | 38,3 % | 34,2 % |
| Operative Marge | 13,6 % | 10,4 % | 22,5 % | 23,3 % | 20,6 % |
| Netto Marge | 1,5 % | 5,0 % | 12,8 % | 15,2 % | 13,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Idp Education Ltd bei 135,5 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 129,7 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 135,5 Mio. | 132,6 Mio. | 116,0 Mio. | 170,3 Mio. | 140,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,8 Mio. | 60,9 Mio. | 54,2 Mio. | 38,9 Mio. | 29,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 129,7 Mio. | 71,7 Mio. | 61,8 Mio. | 131,3 Mio. | 111,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,1 % | 15,0 % | 11,2 % | 17,4 % | 17,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,7 % | 6,9 % | 5,2 % | 4,0 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 16,4 % | 8,1 % | 6,0 % | 13,4 % | 14,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Idp Education Ltd Dividenden in Höhe von 22,3 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Idp Education Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 1,8 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 22,3 Mio. | 50,6 Mio. | 125,5 Mio. | 96,0 Mio. | 37,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,8 Mio. | 232,0 Tsd. | 879,0 Tsd. | 8,9 Mio. | 5,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 24,1 Mio. | 50,8 Mio. | 126,4 Mio. | 104,9 Mio. | 43,1 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,6 % | 70,8 % | 204,5 % | 79,9 % | 38,9 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Idp Education Ltd eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 397,5 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 975,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 624,5 Mio. | 745,0 Mio. | 733,0 Mio. | 716,0 Mio. | 519,4 Mio. |
| Eigenkapital | 397,5 Mio. | 533,2 Mio. | 522,6 Mio. | 517,2 Mio. | 455,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 595,8 Mio. | 806,3 Mio. | 797,1 Mio. | 680,1 Mio. | 515,5 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 38,9 % | 41,7 % | 41,6 % | 41,9 % | 46,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Franklin Covey Company | 31,4 | 207.694.320 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 122.6 | 20.12 |
| Tianli Education International Holdings Ltd | 66,76 | 190.347.264,25 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 1.75 | 13.83 |
| Hope Education Group Co Ltd | 52,61 | 163.677.180,48 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 14.8 | 5.33 |
 | GAEC Educacao SA | 42,43 | 161.449.468,717 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Brasilien | 6.03 | 7.29 |
 | Gaotu Techedu Inc DRC | 18,08 | 604.093.440 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | 526.32 |
| Udemy Inc | 30,1 | 677.283.328 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 44.25 |
 | Lincoln Educational Services | 31,86 | 688.990.528 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 29.75 | 22.94 |
 | Chegg Inc | 14,44 | 91.853.032 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 1.84 |
| Fenbi Technology Ltd | 54,24 | 91.606.477,67 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | - | - |
 | American Public Education Inc | 49,31 | 844.982.272 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 18.62 | 15.63 |
USA
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital