Insteel Industries Inc (IIIN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 37 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.358.247 | 5,5 | 6,13 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,59 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,29 % | – |
| 1 Jahr | −3,56 % | −3,56 % |
| 3 Jahre | +12,10 % | +3,88 % |
| 5 Jahre | −25,09 % | −5,61 % |
| 10 Jahre | +34,63 % | +3,02 % |
| 20 Jahre | +125,43 % | +4,15 % |
Über Insteel Industries Inc
(automatisch übersetzt)
Insteel Industries, Inc. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Stahldrahtbewehrungsprodukte für Betonbauanwendungen. Das Unternehmen bietet vorgespannte Betonlitzen (PC-Litzen) und geschweißte Drahtbewehrungen (WWR) an. Die PC-Litze ist eine Litze mit sieben Drähten, die zur Übertragung von Druckkräften auf Betonfertigteile und -konstruktionen verwendet wird und als Bewehrung für Brücken, Parkdecks, Gebäude und andere Betonkonstruktionen dient. Das WWR-Bewehrungsprodukt des Unternehmens wird im Nichtwohnungsbau und im Wohnungsbau eingesetzt. Es stellt eine Reihe von WWR-Produkten her, wie z. B. Baustahlmatten, ein auftragsbezogenes Produkt, das als Hauptbewehrung für Betonelemente oder -strukturen verwendet wird und als Verstärkungslösung für warmgewalzten Bewehrungsstahl dient; Betonrohrbewehrung, ein auftragsbezogenes Produkt, das als Primärbewehrung in Betonrohren, Kastendurchlässen und vorgefertigten Schächten für Entwässerungs- und Abwassersysteme, Wasseraufbereitungsanlagen und andere verwandte Anwendungen verwendet wird; und geschweißte Standarddrahtbewehrung, ein Sekundärbewehrungsprodukt für Risskontrollanwendungen im Wohn- und leichten Nichtwohnungsbau, einschließlich Einfahrten, Gehwegen und verschiedenen Anwendungen mit ebener Oberfläche. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelsvertreter an Hersteller von Betonprodukten, Bewehrungshersteller, Großhändler und Bauunternehmen. Insteel Industries, Inc. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mount Airy, North Carolina.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 5,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 546.483.328 USD | ROIC [%] ? | 8,65 |
| Enterprise Value ? | 528.051.137 USD | ROIC/WACC ? | 1,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 18,7 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,59 |
| KGV [Forward] ? | 11,71 | EV/Sales [TTM] ? | 0,71 |
| KUV [TTM] ? | 0,74 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,44 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,98 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 608,76 | Cash Ratio - L1 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 1,65 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 3,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,12 USD | Ausschüttungsquote ? | 48,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,12 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.151.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 84,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 21.723.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,55 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 24.874.000 USD | ||
Kennzahlen von Insteel Industries Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 erzielte Insteel Industries Inc einen Umsatz von 739,5 Mio. USD (+14,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 29,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.09.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 739,5 Mio. | 647,7 Mio. | 529,2 Mio. | 649,2 Mio. | 826,8 Mio. |
| Brutto Gewinn | 75,7 Mio. | 93,4 Mio. | 49,6 Mio. | 65,4 Mio. | 197,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 37,6 Mio. | 51,8 Mio. | 20,0 Mio. | 34,7 Mio. | 161,6 Mio. |
| Netto Gewinn | 29,5 Mio. | 41,0 Mio. | 19,3 Mio. | 32,4 Mio. | 125,0 Mio. |
| Brutto Marge | 10,2 % | 14,4 % | 9,4 % | 10,1 % | 23,9 % |
| Operative Marge | 5,1 % | 8,0 % | 3,8 % | 5,3 % | 19,5 % |
| Netto Marge | 4,0 % | 6,3 % | 3,6 % | 5,0 % | 15,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 lag der operative Cashflow von Insteel Industries Inc bei 36,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 11,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 24,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 36,6 Mio. | 27,2 Mio. | 58,2 Mio. | 142,2 Mio. | 5,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,8 Mio. | 8,2 Mio. | 19,1 Mio. | 30,7 Mio. | 15,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 24,8 Mio. | 19,0 Mio. | 39,1 Mio. | 111,5 Mio. | −10,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,0 % | 4,2 % | 11,0 % | 21,9 % | 0,7 % |
| CapEx/Umsatz | 1,6 % | 1,3 % | 3,6 % | 4,7 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,4 % | 2,9 % | 7,4 % | 17,2 % | −1,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 zahlte Insteel Industries Inc Dividenden in Höhe von 21,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Insteel Industries Inc im Geschäftsjahr zum 30.09.2026 netto 3,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 21,7 Mio. | 21,8 Mio. | 50,9 Mio. | 41,3 Mio. | 41,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,2 Mio. | 2,3 Mio. | 1,8 Mio. | 2,3 Mio. | 1,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 24,9 Mio. | 24,0 Mio. | 52,8 Mio. | 43,6 Mio. | 42,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 100,1 % | 126,8 % | 135,1 % | 39,1 % | – |
Bilanz
Zum 30.09.2026 wies Insteel Industries Inc eine Bilanzsumme von 480,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 379,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 79,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 480,4 Mio. | 462,7 Mio. | 422,6 Mio. | 447,5 Mio. | 471,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 100,8 Mio. | 91,1 Mio. | 71,7 Mio. | 66,0 Mio. | 82,0 Mio. |
| Eigenkapital | 379,6 Mio. | 371,5 Mio. | 350,9 Mio. | 381,5 Mio. | 389,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 342,1 Mio. | 336,8 Mio. | 247,2 Mio. | 257,8 Mio. | 343,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 79,0 % | 80,3 % | 83,0 % | 85,3 % | 82,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Mayville Engineering Co Inc | 24,64 | 353.434.592 USD | Maschinenbau | USA | - | 22.08 |
 | Tredegar Corporation | 29,23 | 250.744.480 USD | Metalle & Bergbau | USA | 7.66 | 11.06 |
 | Ryerson Holding Corp | 17,9 | 907.088.320 USD | Stahl | USA | - | 3.5 |
 | Ampco-Pittsburgh Corporation | 18,34 | 162.170.160 USD | Stahl | USA | - | 29.41 |
 | Proto Labs Inc | 35,07 | 2.138.856.832 USD | Maschinenbau | USA | 70.96 | 32.26 |
 | Worthington Industries Inc | 40,91 | 3.123.065.856 USD | Metalle & Bergbau | USA | 19.15 | 17.45 |
 | ESAB Corp | 53,5 | 4.307.607.552 USD | Maschinenbau | USA | 21.59 | 10.8 |
 | Commercial Metals Company | 50,8 | 7.017.264.128 USD | Stahl | USA | 10.85 | 10.41 |
 | CompoSecure, Inc. | 36,13 | 7.278.797.824 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 20.16 |
 | Mueller Industries Inc | 91,99 | 11.962.434.560 USD | Maschinenbau | USA | 13.93 | 18.18 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital