i3 Verticals Inc (IIIV): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 218.157 | 213.158 | 229.923 | 189.681 | 187.752 | 224.124 | 150.134 | 376.307 | 323.508 | 262.571 | 199.644 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 52.384 | 5.694 | 48.409 | 37.170 | 45.846 | 46.774 | 23.720 | 26.597 | 18.080 | 7.730 | 10.005 |
▸ Operative Cashflow Marge | 24,01% | 2,67% | 21,05% | 19,6% | 24,42% | 20,87% | 15,8% | 7,07% | 5,59% | 2,94% | 5,01% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 2.457 | 1.941 | 14.960 | 16.375 | 12.448 | 8.201 | 5.954 | 3.106 | 4.486 | 2.096 | 2.877 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -70.438 | 76.456 | 396.150 | -121.520 | -113.045 | -156.315 | -35.431 | -143.728 | -38.055 | -47.903 | -35.154 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -32.315 | -104.414 | -367.362 | 72.985 | 73.033 | 102.103 | 29.112 | 119.094 | 19.244 | 37.352 | 28.924 |
Freier Cashflow | 49.927 | 3.753 | 33.449 | 20.795 | 33.398 | 38.573 | 17.766 | 23.491 | 13.594 | 5.634 | 7.128 |
▸ Freie Cashflow Marge | 22,89% | 1,76% | 14,55% | 10,96% | 17,79% | 17,21% | 11,83% | 6,24% | 4,2% | 2,15% | 3,57% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | -310 | -643 | -594 | -325.556 | -189.163 | -52.191 | -1.464 | -56 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -136.895 | -37.604 | -708 | -490 | -643 | -731 | -10.883 | -90.027 | -4.635 | 12.500 | - |
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