InfuSystems Holdings Inc (INFU)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 16,833 US Dollar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 19.917.181 | 4,27 | 6,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,91 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +61,09 % | – |
| 1 Jahr | +37,36 % | +37,36 % |
| 3 Jahre | +47,15 % | +13,74 % |
| 5 Jahre | −13,11 % | −2,77 % |
| 10 Jahre | +471,15 % | +19,04 % |
| 20 Jahre | +162,73 % | +4,95 % |
Über InfuSystems Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
InfuSystem Holdings, Inc. ist über Tochtergesellschaften tätig und bietet in den Vereinigten Staaten und Kanada Infusionspumpen sowie zugehörige Produkte und Dienstleistungen an. Es betreibt zwei Geschäftsbereiche: Patient Services und Device Solutions. Das Unternehmen liefert elektronische ambulante Infusionspumpen und zugehörige Einweg-Verbrauchsmaterialkits an Onkologie-, Infusions- und ambulante Krankenhaus-Chemotherapie-Kliniken zur Behandlung verschiedener Krebsarten, einschließlich Darmkrebs, Schmerzbehandlung und anderer Krankheitszustände. Außerdem verkauft und vermietet es neue und gebrauchte an Pfosten montierte sowie tragbare Infusionspumpen und weiteres langlebiges medizinisches Equipment; verkauft behandlungsbezogene Verbrauchsmaterialien; und bietet biomedizinische Rezertifizierung, Wartung und Reparaturdienste für Onkologiepraxen sowie weitere Gesundheitseinrichtungen, zu denen Krankenhäuser, häusliche Pflege- und Heiminfusionsanbieter, Fachpflege- und Akutpflegeeinrichtungen, Schmerzkliniken und andere gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen lokalen und Vor-Ort-Kundensupport sowie betreibt Pumpen-Service- und Reparaturzentren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rochester Hills, Michigan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 9,26 |
| Marktkapitalisierung ? | 287.803.232 USD | ROIC [%] ? | 11,55 |
| Enterprise Value ? | 307.504.031 USD | ROIC/WACC ? | 1,46 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 36,13 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,27 |
| KGV [Forward] ? | 22,73 | EV/Sales [TTM] ? | 2,15 |
| KUV [TTM] ? | 2,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,66 |
| KBV [TTM] ? | 4,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,18 | Cash Ratio - L1 ? | 0,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,34 | Quick Ratio - L2 ? | 1,29 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 9.254.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 108,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 9.254.000 USD | ||
Kennzahlen von InfuSystems Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte InfuSystems Holdings Inc einen Umsatz von 143,4 Mio. USD (+6,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 143,4 Mio. | 134,9 Mio. | 125,8 Mio. | 109,9 Mio. | 102,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 80,3 Mio. | 70,4 Mio. | 63,1 Mio. | 60,6 Mio. | 58,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 11,9 Mio. | 6,9 Mio. | 4,1 Mio. | 1,7 Mio. | 2,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 6,6 Mio. | 2,3 Mio. | 872,0 Tsd. | 18,0 Tsd. | 1,4 Mio. |
| Brutto Marge | 56,0 % | 52,2 % | 50,2 % | 55,1 % | 57,2 % |
| Operative Marge | 8,3 % | 5,1 % | 3,2 % | 1,5 % | 2,8 % |
| Netto Marge | 4,6 % | 1,7 % | 0,7 % | 0,0 % | 1,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von InfuSystems Holdings Inc bei 24,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 15,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 24,4 Mio. | 20,5 Mio. | 11,2 Mio. | 17,5 Mio. | 18,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,7 Mio. | 17,8 Mio. | 11,1 Mio. | 15,1 Mio. | 16,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 15,7 Mio. | 2,6 Mio. | 106,0 Tsd. | 2,4 Mio. | 1,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 17,0 % | 15,2 % | 8,9 % | 15,9 % | 17,9 % |
| CapEx/Umsatz | 6,1 % | 13,2 % | 8,8 % | 13,7 % | 16,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,0 % | 1,9 % | 0,1 % | 2,2 % | 1,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist InfuSystems Holdings Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete InfuSystems Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 11,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 4,3 Mio. | 1,4 Mio. | 1,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 11,0 Mio. | 2,0 Mio. | 1,3 Mio. | 6,7 Mio. | 1,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 11,0 Mio. | 2,0 Mio. | 5,6 Mio. | 8,0 Mio. | 2,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 69,8 % | 76,0 % | 5.265,1 % | 328,0 % | 172,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies InfuSystems Holdings Inc eine Bilanzsumme von 100,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 57,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 100,6 Mio. | 103,6 Mio. | 102,9 Mio. | 99,4 Mio. | 97,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 43,2 Mio. | 46,1 Mio. | 50,6 Mio. | 51,4 Mio. | 49,3 Mio. |
| Eigenkapital | 57,3 Mio. | 57,5 Mio. | 52,3 Mio. | 48,0 Mio. | 48,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 73,8 Mio. | 85,4 Mio. | 87,0 Mio. | 84,8 Mio. | 84,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 57,0 % | 55,5 % | 50,8 % | 48,3 % | 49,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Adapthealth Corp | 35,34 | 780.443.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 7.78 |
 | Owlet Inc | 19,42 | 132.666.408 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | MaxCyte Inc | 21,31 | 131.071.880 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Apyx Medical Inc | 23,11 | 128.899.512 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 72.46 |
 | Neuronetics Inc | 25 | 125.953.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Quanterix Corp | 25,23 | 123.434.896 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
 | Lucid Diagnostics Inc | 15,18 | 121.214.264 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Inogen Inc | 29,71 | 189.218.336 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | icad inc | 13,71 | 106.312.376 USD | Gesundheitsinformationen und -technologie | USA | - | - |
 | Rxsight Inc | 25 | 203.806.960 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 116.28 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital