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Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Interroll Holding AG bei 54,1 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 14,3 Mio. CHF und der Free Cashflow bei 39,8 Mio. CHF.
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Freier Cashflow
Kennzahlin Tsd. CHF
31.12.2025
31.12.2024
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2014
31.12.2013
31.12.2012
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2008
31.12.2007
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2004
31.12.2003
31.12.2002
514.200
527.105
556.338
664.409
640.063
530.629
559.664
559.851
450.682
401.460
360.738
335.306
316.334
307.155
271.932
283.069
233.987
357.920
370.855
312.022
246.905
230.125
220.306
209.475
54.097
92.007
113.231
71.806
47.692
123.207
99.623
67.408
46.228
36.829
40.190
27.756
44.484
38.176
14.513
18.689
20.388
41.878
67.020
38.643
29.995
18.613
22.267
26.412
−41,2 %
−18,7 %
+57,7 %
+50,6 %
−61,3 %
+23,7 %
+47,8 %
+45,8 %
+25,5 %
−8,4 %
+44,8 %
−37,6 %
+16,5 %
+163,0 %
−22,3 %
−8,3 %
−51,3 %
−37,5 %
+73,4 %
+28,8 %
+61,2 %
−16,4 %
−15,7 %
–
10,5 %
17,5 %
20,4 %
10,8 %
7,5 %
23,2 %
17,8 %
12,0 %
10,3 %
9,2 %
11,1 %
8,3 %
14,1 %
12,4 %
5,3 %
6,6 %
8,7 %
11,7 %
18,1 %
12,4 %
12,1 %
8,1 %
10,1 %
12,6 %
14.291
16.324
23.811
26.356
51.141
51.312
30.550
25.542
20.975
13.094
21.179
13.750
14.444
10.646
19.619
27.414
22.859
22.384
22.220
9.760
8.885
7.755
5.781
6.382
−13.805
−14.639
−22.167
−23.130
−48.740
−49.499
−32.758
−26.494
−26.113
−18.600
−22.927
−15.417
−39.436
−7.942
−20.144
−27.184
−26.399
−23.277
−25.796
−50.171
−3.977
4.645
5.170
−26.039
−18.564
−15.768
−20.458
−34.011
−29.497
−54.246
−32.815
−24.538
−22.104
−11.375
−8.355
−9.374
2.572
−26.573
6.311
10.943
−7.864
−12.954
−32.612
7.784
−18.341
−22.621
−29.272
1.242
39.806
75.683
89.420
45.450
−3.449
71.895
69.073
41.866
25.253
23.735
19.011
14.006
30.040
27.530
−5.106
−8.725
−2.471
19.494
44.800
28.883
21.110
10.858
16.486
20.030
−47,4 %
−15,4 %
+96,7 %
–
−104,8 %
+4,1 %
+65,0 %
+65,8 %
+6,4 %
+24,8 %
+35,7 %
−53,4 %
+9,1 %
–
–
–
−112,7 %
−56,5 %
+55,1 %
+36,8 %
+94,4 %
−34,1 %
−17,7 %
–
7,7 %
14,4 %
16,1 %
6,8 %
−0,5 %
13,5 %
12,3 %
7,5 %
5,6 %
5,9 %
5,3 %
4,2 %
9,5 %
9,0 %
−1,9 %
−3,1 %
−1,1 %
5,4 %
12,1 %
9,3 %
8,5 %
4,7 %
7,5 %
9,6 %
−26.712
−26.472
−26.280
−25.401
−22.267
−18.835
−18.510
−13.977
−13.619
−10.231
−7.661
−7.493
−6.520
−5.594
–
–
–
−8.018
–
–
−3.273
–
−1.950
−1.985
10.828
13.132
2.099
9.115
−22.501
−30.814
−10.587
−10.290
−8.375
−2.075
−900
−1.123
−143
22.226
−1.294
−3.884
−3.859
−4.245
−40.390
−6.420
−23.221
−7
−469
−2.450
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