ITOCHU Corporation (ITOCF): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 JPY | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 | 2005-03-31 | 2004-03-31 | 2003-03-31 | 2002-03-31 | 2001-03-31 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | 1998-03-31 | 1997-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 14.916.390.032 | 14.724.234.000 | 14.029.910.000 | 13.945.633.000 | 12.293.348.000 | 10.362.628.000 | 10.982.968.000 | 11.600.485.000 | 5.510.059.000 | 4.838.464.000 | 5.083.536.000 | 5.591.435.000 | 5.587.526.000 | 4.579.763.000 | 4.271.052.000 | 3.649.671.000 | 3.416.637.000 | 3.419.061.000 | 2.861.210.000 | 2.647.202.000 | 2.218.221.000 | 1.991.238.000 | 1.738.747.000 | 10.461.620.000 | 11.400.471.000 | 12.135.261.000 | 12.144.445.000 | 13.900.567.000 | 15.544.508.000 | 15.267.012.000 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 1.131.837.000 | 997.278.000 | 978.108.000 | 938.058.000 | 801.163.000 | 895.900.000 | 878.133.000 | 476.551.000 | 388.212.000 | 389.693.000 | 419.404.000 | 403.629.000 | 428.101.000 | 245.661.000 | 212.830.000 | 336.868.000 | 295.376.000 | 276.854.000 | 65.552.000 | 235.917.000 | 185.147.000 | 126.624.000 | 184.780.000 | 168.843.000 | 216.503.000 | 160.335.000 | 224.816.000 | 128.320.000 | 22.029.000 | 136.712.000 |
▸ Operative Cashflow Marge | 7,59% | 6,77% | 6,97% | 6,73% | 6,52% | 8,65% | 8% | 4,11% | 7,05% | 8,05% | 8,25% | 7,22% | 7,66% | 5,36% | 4,98% | 9,23% | 8,65% | 8,1% | 2,29% | 8,91% | 8,35% | 6,36% | 10,63% | 1,61% | 1,9% | 1,32% | 1,85% | 0,92% | 0,14% | 0,9% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 284.991.000 | 227.465.000 | 202.546.000 | 194.081.000 | 157.142.000 | 165.022.000 | 199.527.000 | 113.572.000 | 107.829.000 | 89.317.000 | 95.866.000 | 115.844.000 | 120.352.000 | 113.387.000 | 132.821.000 | 81.431.000 | 95.123.000 | 131.189.000 | 118.800.000 | 79.159.000 | 68.809.000 | 68.656.000 | 71.735.000 | 47.310.000 | 38.257.000 | 46.633.000 | 103.549.000 | 139.321.000 | 135.567.000 | 183.176.000 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -388.872.000 | -516.267.000 | -205.994.000 | -453.806.000 | 38.637.000 | -207.296.000 | -248.766.000 | 201.149.000 | -256.350.000 | -81.306.000 | -557.260.000 | -276.103.000 | -270.377.000 | -199.990.000 | -416.315.000 | -230.420.000 | -196.318.000 | -326.033.000 | -65.774.000 | -83.394.000 | -79.871.000 | -127.600.000 | -55.300.000 | 5.253.000 | 214.008.000 | 564.707.000 | 197.658.000 | 306.405.000 | -181.231.000 | -160.033.000 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -726.477.000 | -524.998.000 | -801.174.000 | -500.081.000 | -846.706.000 | -728.767.000 | -575.482.000 | -538.318.000 | -296.136.000 | -335.396.000 | 81.770.000 | -97.896.000 | -77.855.000 | -11.323.000 | 84.704.000 | 52.905.000 | -258.987.000 | 258.322.000 | -81.294.000 | -100.920.000 | -85.193.000 | -125.342.000 | -79.695.000 | -114.041.000 | -232.047.000 | -717.602.000 | -320.418.000 | -418.241.000 | 214.430.000 | 40.898.000 |
Freier Cashflow | 846.846.000 | 769.813.000 | 775.562.000 | 743.977.000 | 644.021.000 | 730.878.000 | 678.606.000 | 362.979.000 | 280.383.000 | 300.376.000 | 323.538.000 | 287.785.000 | 307.749.000 | 132.274.000 | 80.009.000 | 255.437.000 | 200.253.000 | 145.665.000 | -53.248.000 | 156.758.000 | 116.338.000 | 57.968.000 | 113.045.000 | 121.533.000 | 178.246.000 | 113.702.000 | 121.267.000 | -11.001.000 | -113.538.000 | -46.464.000 |
▸ Freie Cashflow Marge | 5,68% | 5,23% | 5,53% | 5,33% | 5,24% | 7,05% | 6,18% | 3,13% | 5,09% | 6,21% | 6,36% | 5,15% | 5,51% | 2,89% | 1,87% | 7% | 5,86% | 4,26% | -1,86% | 5,92% | 5,24% | 2,91% | 6,5% | 1,16% | 1,56% | 0,94% | 1% | -0,08% | -0,73% | -0,3% |
Ausgeschüttete Dividenden | -284.471.388 | -258.614.000 | -225.458.000 | -188.372.000 | -135.356.000 | -129.008.000 | -133.537.000 | -116.437.000 | -92.845.000 | -83.037.000 | -75.922.000 | -77.529.000 | -64.852.000 | -75.134.000 | - | - | -31.693.000 | -38.703.000 | -34.040.000 | -20.633.000 | -20.491.000 | -3.266.000 | -7.226.000 | -10.685.000 | -13.878.000 | -2.222.000 | -1.742.000 | -4.276.000 | -8.552.000 | -8.552.000 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -171.349.805 | -153.857.000 | -100.083.000 | -60.181.000 | -60.036.000 | -14.266.000 | -62.016.000 | -68.700.000 | -27.895.000 | -16.756.000 | -1.315.000 | -101.709.000 | -36.000 | -12.000 | - | - | -111.000 | -119.000 | -678.000 | -621.000 | - | -204.000 | - | -276.000 | -43.000 | - | - | - | - | - |
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