Itaúsa - Investimentos Itaú SA (ITSA4)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,77 % | – |
| 1 Jahr | +16,26 % | +16,26 % |
| 3 Jahre | +89,29 % | +23,70 % |
| 5 Jahre | +108,50 % | +15,83 % |
| 10 Jahre | +218,99 % | +12,30 % |
| 20 Jahre | +763,05 % | +11,38 % |
Über Itaúsa - Investimentos Itaú SA
(automatisch übersetzt)
Itaúsa S.A. betreibt über seine Tochtergesellschaften eine Bank in Brasilien und international. Es operiert über Dexco, Itaúsa und andere Segmente. Das Unternehmen bietet Kreditprodukte, Kreditkarten, Vermögensverwaltung, Investitionen, Private-Banking, Versicherungen, Pensionspläne und weitere Finanzdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden an. Es betreibt außerdem Plattformen für Autobahnen, U-Bahnen, Züge, Straßenbahnen, Fährbetriebe und Flughäfen; den Vertrieb von LPG; und den Transport von Erdgas durch Gasleitungen zu Verteilern. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Badezimmerarmaturen, Sanitärkeramiken und Duschen unter den Marken Deca, Hydra und Elizabeth her und vertreibt sie; Keramikfliesen unter den Marken Ceusa, Portinari und Castelatto; mittel- und hochdichte Holzplatten unter der Marke Duratex; Laminatboden unter der Marke Durafloor; Lösungszellstoff; sowie Schuhwaren, Bekleidung und Textilien sowie zugehörige Komponenten, einschließlich Leder, Harz sowie Natur- und synthetischer Gummi. Weiterhin bietet es private Sanitärdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als Itaúsa - Investimentos Itaú SA bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2020 in Itaúsa S.A. Itaúsa S.A. wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 0,9 |
| Marktkapitalisierung ? | 144.686.891.008 BRL | ROIC [%] ? | 19,91 |
| Enterprise Value ? | 151.810.850.556 BRL | ROIC/WACC ? | 1,28 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,97 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,81 |
| KGV [Forward] ? | 6,5 | EV/Sales [TTM] ? | 18,46 |
| KUV [TTM] ? | 17,07 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,38 |
| KBV [TTM] ? | 1,59 | PEG [Trailing] ? | 0,43 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 10,25 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 11,41 | Cash Ratio - L1 ? | 1,66 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,13 | Quick Ratio - L2 ? | 2,63 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,08 | Current Ratio - L3 ? | 3,18 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,302 BRL | Ausschüttungsquote ? | 19,51 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,1 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 65.000.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 67,14 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.128.000.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 8,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.193.000.000 BRL | ||
Kennzahlen von Itaúsa - Investimentos Itaú SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Itaúsa - Investimentos Itaú SA einen Umsatz von 8,2 Mrd. BRL (+0,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 199,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 8,2 Mrd. | 8,2 Mrd. | 7,4 Mrd. | 8,5 Mrd. | 23,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 17,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | −103,0 Mio. | 225,0 Mio. | 14,1 Mrd. | 15,6 Mrd. | 12,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 16,5 Mrd. | 14,8 Mrd. | 13,5 Mrd. | 13,7 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 19,7 % | 29,8 % | 32,2 % | 33,9 % | 76,4 % |
| Operative Marge | −1,2 % | 2,7 % | 191,1 % | 183,5 % | 53,5 % |
| Netto Marge | 199,9 % | 179,5 % | 182,4 % | 161,1 % | 52,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Itaúsa - Investimentos Itaú SA bei 18,8 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 931,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 17,9 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,8 Mrd. | 613,0 Mio. | 298,0 Mio. | −134,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 931,0 Mio. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 870,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 17,9 Mrd. | −742,0 Mio. | −965,0 Mio. | −1,3 Mrd. | 510,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 228,0 % | 7,4 % | 4,0 % | −1,6 % | 6,0 % |
| CapEx/Umsatz | 11,3 % | 16,5 % | 17,1 % | 14,3 % | 3,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 216,7 % | −9,0 % | −13,1 % | −15,9 % | 2,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Itaúsa - Investimentos Itaú SA Dividenden in Höhe von 18,9 Mrd. BRL.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 18,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 33,0 Mio. | 132,0 Mio. | 311,0 Mio. | 179,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 18,9 Mrd. | 3,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 105,8 % | – | – | – | 689,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Itaúsa - Investimentos Itaú SA eine Bilanzsumme von 106,6 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 88,8 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 106,6 Mrd. | 114,6 Mrd. | 101,3 Mrd. | 92,9 Mrd. | 82,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,8 Mrd. | 33,8 Mrd. | 18,3 Mrd. | 20,1 Mrd. | 16,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 88,8 Mrd. | 80,9 Mrd. | 83,0 Mrd. | 72,8 Mrd. | 65,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 94,5 Mrd. | 85,8 Mrd. | 86,8 Mrd. | 77,3 Mrd. | 69,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 83,3 % | 70,5 % | 81,9 % | 78,4 % | 80,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Hitachi Ltd | 69,77 | 165.179.654.144 USD | Japan | 32.23 | 25.91 | |
 | Mitsubishi Corporation | 48,12 | 112.371.458.048 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 19.79 | 15.65 |
 | ITOCHU Corporation | 52,65 | 104.828.788.736 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 16.87 | 15.97 |
 | Mitsui & Co. Ltd | 47,87 | 92.004.106.240 USD | Japan | 15.3 | 15.85 | |
 | 3M Company | 39,52 | 88.487.657.472 USD | Diversifiziert | USA | 25.8 | 17.64 |
 | Honeywell International Inc | 46,63 | 69.349.638.144 USD | Diversifiziert | USA | 10.85 | 22.94 |
 | Sumitomo Corporation | 46,54 | 53.351.448.576 USD | Einzelhandel (Distributoren) | Japan | 13.44 | 11.92 |
 | Marubeni Corp ADR | 50,57 | 52.707.287.040 USD | Japan | 14.32 | 14.18 | |
 | Swire Pacific A | 35,28 | 48.696.092.761,129 USD | Immobilien (Entwicklung) | Hong Kong | 15.86 | 12.03 |
 | Citic Pacific | 51,61 | 45.165.094.040,371 USD | Hong Kong | 5.18 | 6.52 |
Japan
USA
Hong KongKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital