Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −2,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,51 % | – |
| 1 Jahr | +16,63 % | +16,63 % |
| 3 Jahre | −9,59 % | −3,30 % |
| 5 Jahre | −1,13 % | −0,23 % |
| 10 Jahre | +4,27 % | +0,42 % |
| 20 Jahre | +395,46 % | +8,33 % |
Über Jardine Matheson Holdings Ltd
(automatisch übersetzt)
Jardine Matheson Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in China, Südostasien und international in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Tätigkeiten, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transport tätig. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Restaurants und Hotels, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau und Agrarindustrie tätig. Das Unternehmen bietet Automobil- und Transportdienstleistungen an und investiert in, entwickelt und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien. Es betreibt auch 7-Eleven, IKEA und andere Einzelhandelsgeschäfte sowie Pizza Hut und KFC Franchise-Restaurants; und investiert in und verwaltet Hotels, Resorts und Residenzen, sowie engagiert sich in den Bereichen Bau und Energie, Infrastruktur und Logistik, und Informationstechnologie. Darüber hinaus verkauft und wartet das Unternehmen Kraftfahrzeuge, investiert in, besitzt, entwickelt und verwaltet Büro- und Einzelhandelsimmobilien und betreibt Outlets, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Gesundheits- und Schönheitsläden sowie Einrichtungshäuser. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Autohandelsgeschäft tätig. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in digitale Unternehmen wie Halodoc, ein Online-Gesundheits-Ökosystem, Sayurbox, eine E-Commerce-Plattform für Lebensmittel, Paxel, ein technologiebasiertes Logistikunternehmen, und OLX, eine Gebrauchtwagenplattform. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Diversifiziert | Operative Marge [%] ? | -3,25 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.044.405.248 USD | ROIC [%] ? | 14,63 |
| Enterprise Value ? | 26.061.403.327 USD | ROIC/WACC ? | 1,8 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 154,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,49 |
| KGV [Forward] ? | 7,73 | EV/Sales [TTM] ? | 0,74 |
| KUV [TTM] ? | 0,31 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,81 |
| KBV [TTM] ? | 0,39 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,61 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,57 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,51 | Current Ratio - L3 ? | 1,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,25 USD | Ausschüttungsquote ? | 803,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,25 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,2 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 674.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -270,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 392.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.066.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Jardine Matheson Holdings Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Jardine Matheson Holdings Ltd einen Umsatz von 36,0 Mrd. USD (−4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 686,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36,0 Mrd. | 37,7 Mrd. | 35,9 Mrd. | 32,6 Mrd. | 40,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,3 Mrd. | 10,2 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,3 Mrd. | 10,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 686,0 Mio. | 354,0 Mio. | 1,9 Mrd. | −394,0 Mio. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Marge | 28,5 % | 27,0 % | 25,4 % | 25,4 % | 24,9 % |
| Operative Marge | 11,7 % | 9,9 % | 12,1 % | 8,6 % | 11,6 % |
| Netto Marge | 1,9 % | 0,9 % | 5,2 % | −1,2 % | 6,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Jardine Matheson Holdings Ltd bei 4,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,6 Mrd. | 4,8 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,8 Mrd. | 1,1 Mrd. | 652,0 Mio. | 694,0 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,7 % | 12,8 % | 14,2 % | 16,2 % | 11,9 % |
| CapEx/Umsatz | 5,1 % | 2,8 % | 1,8 % | 2,1 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,6 % | 10,0 % | 12,3 % | 14,0 % | 8,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Jardine Matheson Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 455,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Jardine Matheson Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 209,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 455,0 Mio. | 423,0 Mio. | 353,0 Mio. | 392,0 Mio. | 400,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 209,0 Mio. | 173,0 Mio. | 584,0 Mio. | 549,0 Mio. | 325,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 664,0 Mio. | 596,0 Mio. | 937,0 Mio. | 941,0 Mio. | 725,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,3 % | 15,8 % | 21,2 % | 20,5 % | 20,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2023 wies Jardine Matheson Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 62,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 29,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 62,3 Mrd. | 61,8 Mrd. | 62,9 Mrd. | 60,1 Mrd. | 97,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 33,3 Mrd. | 33,0 Mrd. | 33,1 Mrd. | 30,7 Mrd. | 66,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 29,0 Mrd. | 28,8 Mrd. | 29,8 Mrd. | 29,4 Mrd. | 30,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 40,7 Mrd. | 39,1 Mrd. | 39,1 Mrd. | 35,8 Mrd. | 38,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 46,6 % | 46,7 % | 47,3 % | 48,9 % | 31,3 % |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital