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Jardine Matheson Holdings Ltd (J36)

Takani Score ?
31.8

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)52W Hoch52W Tief
43,29 US Dollar46,43 US Dollar33,178 US Dollar
Analysten Konsens
44,233 US Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
255.126.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −2,61 %–
Seit Jahresbeginn +11,51 %–
1 Jahr +16,63 %+16,63 %
3 Jahre −9,59 %−3,30 %
5 Jahre −1,13 %−0,23 %
10 Jahre +4,27 %+0,42 %
20 Jahre +395,46 %+8,33 %

Über Jardine Matheson Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

Jardine Matheson Holdings Limited ist über seine Tochtergesellschaften in China, Südostasien und international in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Tätigkeiten, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Lebensmitteleinzelhandel, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transport tätig. Außerdem ist das Unternehmen in den Bereichen Restaurants und Hotels, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau und Agrarindustrie tätig. Das Unternehmen bietet Automobil- und Transportdienstleistungen an und investiert in, entwickelt und verwaltet Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzte Immobilien. Es betreibt auch 7-Eleven, IKEA und andere Einzelhandelsgeschäfte sowie Pizza Hut und KFC Franchise-Restaurants; und investiert in und verwaltet Hotels, Resorts und Residenzen, sowie engagiert sich in den Bereichen Bau und Energie, Infrastruktur und Logistik, und Informationstechnologie. Darüber hinaus verkauft und wartet das Unternehmen Kraftfahrzeuge, investiert in, besitzt, entwickelt und verwaltet Büro- und Einzelhandelsimmobilien und betreibt Outlets, darunter Supermärkte, Hypermärkte, Gesundheits- und Schönheitsläden sowie Einrichtungshäuser. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Autohandelsgeschäft tätig. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in digitale Unternehmen wie Halodoc, ein Online-Gesundheits-Ökosystem, Sayurbox, eine E-Commerce-Plattform für Lebensmittel, Paxel, ein technologiebasiertes Logistikunternehmen, und OLX, eine Gebrauchtwagenplattform. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?DiversifiziertOperative Marge [%] ?-3,25
Marktkapitalisierung ?11.044.405.248 USDROIC [%] ?14,63
Enterprise Value ?26.061.403.327 USDROIC/WACC ?1,8
Bewertung
KGV [TTM] ?154,61EV/FCFF [TTM] ?2,49
KGV [Forward] ?7,73EV/Sales [TTM] ?0,74
KUV [TTM] ?0,31EV/EBITDA [TTM] ?8,81
KBV [TTM] ?0,39PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,61Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,57Quick Ratio - L2 ?0,67
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,51Current Ratio - L3 ?1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,25 USDAusschüttungsquote ?803,57 %
Erwartete Jahresdividende ?2,25 USDErwartete Dividendenrendite ?5,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?674.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-270,56 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?392.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?9,65 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.066.000.000 USD

Kennzahlen von Jardine Matheson Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Jardine Matheson Holdings Ltd einen Umsatz von 36,0 Mrd. USD (−4,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 686,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −3,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz36,0 Mrd.37,7 Mrd.35,9 Mrd.32,6 Mrd.40,9 Mrd.
Brutto Gewinn10,3 Mrd.10,2 Mrd.9,1 Mrd.8,3 Mrd.10,2 Mrd.
Operativer Gewinn4,2 Mrd.3,7 Mrd.4,3 Mrd.2,8 Mrd.4,7 Mrd.
Netto Gewinn686,0 Mio.354,0 Mio.1,9 Mrd.−394,0 Mio.2,8 Mrd.
Brutto Marge28,5 %27,0 %25,4 %25,4 %24,9 %
Operative Marge11,7 %9,9 %12,1 %8,6 %11,6 %
Netto Marge1,9 %0,9 %5,2 %−1,2 %6,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Jardine Matheson Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Jardine Matheson Holdings Ltd bei 4,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,8 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,6 Mrd.4,8 Mrd.5,1 Mrd.5,3 Mrd.4,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,8 Mrd.1,1 Mrd.652,0 Mio.694,0 Mio.1,3 Mrd.
Free Cash Flow2,7 Mrd.3,8 Mrd.4,4 Mrd.4,6 Mrd.3,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge12,7 %12,8 %14,2 %16,2 %11,9 %
CapEx/Umsatz5,1 %2,8 %1,8 %2,1 %3,1 %
Free Cash Flow Marge7,6 %10,0 %12,3 %14,0 %8,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Jardine Matheson Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Jardine Matheson Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 455,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Jardine Matheson Holdings Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 209,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden455,0 Mio.423,0 Mio.353,0 Mio.392,0 Mio.400,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe209,0 Mio.173,0 Mio.584,0 Mio.549,0 Mio.325,0 Mio.
Gesamtausschüttung664,0 Mio.596,0 Mio.937,0 Mio.941,0 Mio.725,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF24,3 %15,8 %21,2 %20,5 %20,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Jardine Matheson Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 62,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 29,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme62,3 Mrd.61,8 Mrd.62,9 Mrd.60,1 Mrd.97,0 Mrd.
Verbindlichkeiten33,3 Mrd.33,0 Mrd.33,1 Mrd.30,7 Mrd.66,7 Mrd.
Eigenkapital29,0 Mrd.28,8 Mrd.29,8 Mrd.29,4 Mrd.30,4 Mrd.
Investiertes Kapital40,7 Mrd.39,1 Mrd.39,1 Mrd.35,8 Mrd.38,4 Mrd.
Eigenkapitalquote46,6 %46,7 %47,3 %48,9 %31,3 %
Vollständige Bilanz von Jardine Matheson Holdings Ltd

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