John B Sanfilippo & Son Inc (JBSS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von John B Sanfilippo & Son Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 5 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 5,28 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 29-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 32 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −9,4 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,98 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert nicht erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,275 × 6,561,81
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,359 × 3,261,17
- EBIT / Bilanzsumme 0,130 × 6,720,87
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 1,364 × 1,051,43
- Summe (Z″)5,28
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,034 × 0,920+0,031
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,023 × 0,528+0,012
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,499 × 0,404−0,202
- Umsatzwachstum (SGI) +0,062 × 0,892+0,055
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,368 × 0,115+0,042
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,023 × −0,172−0,004
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,094 × 4,679−0,440
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,023 × −0,327+0,008
- Summe (M-Score)−2,98
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,88 gesunken.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 2,6 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 4,3 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 1,0 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+