John B Sanfilippo & Son Inc (JBSS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 100 US Dollar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 9.096.055 | 7,55 | 4,26 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −14,88 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,62 % | – |
| 1 Jahr | −0,88 % | −0,88 % |
| 3 Jahre | −39,85 % | −15,58 % |
| 5 Jahre | −23,65 % | −5,25 % |
| 10 Jahre | +58,95 % | +4,74 % |
| 20 Jahre | +826,66 % | +11,78 % |
Über John B Sanfilippo & Son Inc
(automatisch übersetzt)
John B. Sanfilippo & Son, Inc., durch seine Tochtergesellschaft JBSS Ventures, LLC, verarbeitet und vertreibt Baumkerne und Erdnüsse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet rohe und verarbeitete Nüsse an, darunter Mandeln, Pekannüsse, Erdnüsse, schwarze Walnüsse, englische Walnüsse, Cashewnüsse, Macadamianüsse, Pistazien, Pinienkerne, Paranuss und Haselnüsse in verschiedenen Sorten und Gewürzen; sowie eine Bar-Produktlinie, darunter zähe Müsliriegel, Frucht- und Kornriegel, süß und salzig, getränkte zähe Müsliriegel, knackige, Energi-, Ballaststoff- und Nussriegel. Außerdem bietet es Erdnussbutter in verschiedenen Größen und Sorten an; Salat-Toppings, Trockenfrüchte und mit Schokolade oder Joghurt überzogene Produkte; Rezeptzutaten; Großhandelslebensmittel; Sonnenblumenkerne, Pepitas, Snackmixes, Mandel- und Cashewbutter, Süßigkeiten und Konfekte, Mais-Snacks, Kichererbsen-Snacks, Sesstangen, sowie weitere Sesam-Snack- und Käsebackprodukte; und verschiedene Toppings für Eiscreme und Joghurt. Zusätzlich betreibt das Unternehmen ein Einzelhandelsgeschäft. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand, Southern Style Nuts und Just the Cheese sowie unter verschiedenen Private-Brand-Marken an. Es beliefert Einzelhändler und Großhändler sowie kommerzielle Zutaten- und Auftragsverpackungskunden über ein Netz von unabhängigen Maklern, Händlern und Lieferanten. John B. Sanfilippo & Son, Inc. wurde im Jahr 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Elgin, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 6,8 |
| Marktkapitalisierung ? | 775.745.472 USD | ROIC [%] ? | 14,08 |
| Enterprise Value ? | 887.721.509 USD | ROIC/WACC ? | 1,97 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,61 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,75 |
| KGV [Forward] ? | 12,08 | EV/Sales [TTM] ? | 0,76 |
| KUV [TTM] ? | 0,66 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,48 |
| KBV [TTM] ? | 2,07 | PEG [Trailing] ? | 17,43 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,52 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 35,16 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,29 | Quick Ratio - L2 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,14 | Current Ratio - L3 ? | 2,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,95 USD | Ausschüttungsquote ? | 50,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,95 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,42 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,45 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 52.682.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,79 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 52.682.000 USD | ||
Kennzahlen von John B Sanfilippo & Son Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte John B Sanfilippo & Son Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. USD (+6,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 61,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 999,7 Mio. | 955,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 211,2 Mio. | 203,5 Mio. | 214,1 Mio. | 211,6 Mio. | 199,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 87,0 Mio. | 84,7 Mio. | 85,2 Mio. | 90,2 Mio. | 87,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 61,9 Mio. | 58,9 Mio. | 60,2 Mio. | 62,9 Mio. | 61,8 Mio. |
| Brutto Marge | 18,0 % | 18,4 % | 20,1 % | 21,2 % | 20,9 % |
| Operative Marge | 7,4 % | 7,7 % | 8,0 % | 9,0 % | 9,1 % |
| Netto Marge | 5,3 % | 5,3 % | 5,6 % | 6,3 % | 6,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von John B Sanfilippo & Son Inc bei 123,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 88,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 35,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 123,8 Mio. | 30,5 Mio. | 101,7 Mio. | 124,7 Mio. | 19,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 88,1 Mio. | 50,7 Mio. | 28,3 Mio. | 20,7 Mio. | 17,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 35,7 Mio. | −20,2 Mio. | 73,4 Mio. | 103,9 Mio. | 1,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,5 % | 2,8 % | 9,5 % | 12,5 % | 2,1 % |
| CapEx/Umsatz | 7,5 % | 4,6 % | 2,7 % | 2,1 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,0 % | −1,8 % | 6,9 % | 10,4 % | 0,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte John B Sanfilippo & Son Inc Dividenden in Höhe von 46,8 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 46,8 Mio. | 24,4 Mio. | 34,8 Mio. | 54,9 Mio. | 34,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 490,0 Tsd. | 684,0 Tsd. | 379,0 Tsd. | 1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 46,8 Mio. | 24,9 Mio. | 35,5 Mio. | 55,3 Mio. | 35,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 130,8 % | – | 48,4 % | 53,2 % | 1.922,7 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies John B Sanfilippo & Son Inc eine Bilanzsumme von 658,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 379,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 658,6 Mio. | 597,6 Mio. | 515,6 Mio. | 425,3 Mio. | 447,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 278,6 Mio. | 236,9 Mio. | 193,0 Mio. | 133,1 Mio. | 168,4 Mio. |
| Eigenkapital | 379,9 Mio. | 360,7 Mio. | 322,6 Mio. | 292,2 Mio. | 278,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 488,1 Mio. | 462,2 Mio. | 375,1 Mio. | 303,1 Mio. | 331,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 57,7 % | 60,4 % | 62,6 % | 68,7 % | 62,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simply Good Foods Co | 53,5 | 862.301.760 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 6.55 | |
![]() | Westrock Coffee Company | 12,54 | 944.056.832 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
![]() | Mama's Creations Inc. | 58,13 | 611.502.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 81.06 | 33.11 |
![]() | Seneca Foods Corp B | 40,56 | 1.062.894.080 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 9.06 | 48.08 |
![]() | J & J Snack Foods Corp | 59,36 | 1.554.123.008 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 32.24 | 23.75 |
![]() | Lifeway Foods Inc | 67,55 | 350.778.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 33.65 | 29.94 |
| Sovos Brands Inc | 31,59 | 2.340.650.752 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 79.24 | 25.84 | |
![]() | Whole Earth Brands Inc | 18,02 | 211.573.248 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 7.4 |
![]() | Freshpet Inc | 57,11 | 3.093.978.624 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 16.99 | 30.96 |
![]() | Beyond Meat Inc | 26,7 | 125.687.872 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 5000 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







