Simply Good Foods Co (SMPL)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12 US Dollar | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 86.861.967 | 15,43 | 3,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −46,91 % | – |
| 1 Jahr | −45,86 % | −45,86 % |
| 3 Jahre | −70,66 % | −33,55 % |
| 5 Jahre | −73,11 % | −23,10 % |
| 10 Jahre | +4,00 % | +0,39 % |
Über Simply Good Foods Co
(automatisch übersetzt)
Die Simply Good Foods Company, ein Unternehmen für verpackte Lebensmittel und Getränke, beschäftigt sich mit Entwicklung, Vermarktung und Verkauf von Snacks, Mahlzeitenersatzprodukten und weiteren Produkten in Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet Proteinriegel, fertige Getränke und Shakes, süße und herzhafte Snacks, Kekse, Muffins, Proteinchips und Cracker, Proteinpulver sowie Rezepte unter den Markennamen Quest, Atkins und OWYN an. Es bietet auch Süßwaren an, wie Erdnussbutter-Tassen, Brownies, Karamellbonbons, schokoladenüberzogene Erdnussbonbons und Karamellriegel. Darüber hinaus lizenziert das Unternehmen bestimmte Produkte, die seine Marken und Logos enthalten; und vertreibt seine Produkte über verschiedene Einzelhandelskanäle wie Massenhandel, Lebensmittel- und Drogeriemärkte, Clubs- und Convenience-Stores, Tankstellen und andere Kanäle. Es verkauft seine Produkte auch über E-Commerce-Kanäle, einschließlich questnutrition.com, atkins.com, liveowyn.com, amazon.com und weiterer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Denver, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 5,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 941.583.744 USD | ROIC [%] ? | -8,12 |
| Enterprise Value ? | 1.158.744.722 USD | ROIC/WACC ? | -0,76 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6,7 |
| KGV [Forward] ? | 6,31 | EV/Sales [TTM] ? | 0,78 |
| KUV [TTM] ? | 0,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,06 |
| KBV [TTM] ? | 0,58 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,64 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -8,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1,78 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,27 | Quick Ratio - L2 ? | 3,54 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,42 | Current Ratio - L3 ? | 5,57 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 213.308.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -136,82 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 22,65 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 213.308.000 USD | ||
Kennzahlen von Simply Good Foods Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 erzielte Simply Good Foods Co einen Umsatz von 1,4 Mrd. USD (−6,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −155,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 442,4 Mio. | 508,8 Mio. | 494,6 Mio. | 436,0 Mio. | 428,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | −179,7 Mio. | 218,6 Mio. | 221,0 Mio. | 204,9 Mio. | 203,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −155,9 Mio. | 103,6 Mio. | 139,3 Mio. | 133,6 Mio. | 108,6 Mio. |
| Brutto Marge | 32,6 % | 35,1 % | 37,2 % | 35,1 % | 36,6 % |
| Operative Marge | −13,2 % | 15,1 % | 16,6 % | 16,5 % | 17,4 % |
| Netto Marge | −11,5 % | 7,1 % | 10,5 % | 10,7 % | 9,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 lag der operative Cashflow von Simply Good Foods Co bei 181,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 24,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 156,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 181,0 Mio. | 178,5 Mio. | 214,5 Mio. | 168,4 Mio. | 110,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 24,1 Mio. | 20,5 Mio. | 6,5 Mio. | 12,2 Mio. | 5,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 156,9 Mio. | 157,9 Mio. | 208,0 Mio. | 156,2 Mio. | 104,3 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,3 % | 12,3 % | 16,1 % | 13,6 % | 9,4 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 1,4 % | 0,5 % | 1,0 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,6 % | 10,9 % | 15,6 % | 12,6 % | 8,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.08.2026 weist Simply Good Foods Co keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Simply Good Foods Co im Geschäftsjahr zum 31.08.2026 netto 213,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 5,2 Mio. | 4,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 213,3 Mio. | 50,9 Mio. | 5,0 Mio. | 16,4 Mio. | 59,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 213,3 Mio. | 50,9 Mio. | 5,0 Mio. | 21,7 Mio. | 64,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 135,9 % | 32,2 % | 2,4 % | 13,9 % | 61,5 % |
Bilanz
Zum 31.08.2026 wies Simply Good Foods Co eine Bilanzsumme von 2,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 71,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 584,3 Mio. | 589,2 Mio. | 756,6 Mio. | 553,9 Mio. | 684,1 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 71,3 % | 75,4 % | 69,5 % | 73,9 % | 67,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Westrock Coffee Company | 12,54 | 944.056.832 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | John B Sanfilippo & Son Inc | 58,14 | 784.749.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 12.76 | 12.12 |
 | Seneca Foods Corp B | 40,56 | 1.062.894.080 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 9.06 | 48.08 |
 | Mama's Creations Inc. | 58,13 | 611.502.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 81.06 | 33.11 |
 | J & J Snack Foods Corp | 59,36 | 1.554.123.008 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 32.24 | 23.75 |
 | Lifeway Foods Inc | 67,55 | 350.778.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 33.65 | 29.94 |
| Sovos Brands Inc | 31,59 | 2.340.650.752 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 79.24 | 25.84 |
 | Freshpet Inc | 57,11 | 3.093.978.624 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 16.99 | 30.96 |
 | Whole Earth Brands Inc | 18,02 | 211.573.248 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 7.4 |
 | Lancaster Colony Corporation | 71,18 | 4.763.113.472 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 28.09 | 36.5 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital