Lifeway Foods Inc (LWAY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 33 US Dollar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 15.106.747 | 11,01 | 4,16 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,84 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,17 % | – |
| 1 Jahr | −3,89 % | −3,89 % |
| 3 Jahre | +98,97 % | +25,78 % |
| 5 Jahre | +326,84 % | +33,68 % |
| 10 Jahre | +30,01 % | +2,66 % |
| 20 Jahre | +176,70 % | +5,22 % |
Über Lifeway Foods Inc
(automatisch übersetzt)
Lifeway Foods, Inc. produziert und vermarktet probiotika-basierte Produkte in Nordamerika. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist trinkbarer Kefir, ein kultiviertes Milchprodukt in verschiedenen Bio- und Nicht-Bio-Größen, Sorten und Milchsorten. Es bietet Weichkäse europäischer Art, darunter Bauernkäse und Weißkäse, sowie Sweet Kiss; Sahne und andere Produkte; trinkbarer Joghurt; ProBugs, eine Produktlinie von Kefirprodukten für Kinder; und Fresh Made Butter und Sauerrahm. Die Produkte werden unter den Marken Lifeway, Fresh Made und GlenOaks Farms sowie unter Eigenmarken im Auftrag der Kunden hauptsächlich durch eine eigene Verkaufsorganisation, Makler und Vertriebspartner verkauft. Lifeway Foods, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Morton Grove, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 6,49 |
| Marktkapitalisierung ? | 344.433.824 USD | ROIC [%] ? | 11,09 |
| Enterprise Value ? | 366.233.199 USD | ROIC/WACC ? | 1,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 33,04 | EV/FCFF [TTM] ? | -11,85 |
| KGV [Forward] ? | 29,94 | EV/Sales [TTM] ? | 1,51 |
| KUV [TTM] ? | 1,42 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,25 |
| KBV [TTM] ? | 4,15 | PEG [Trailing] ? | 0,98 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,5 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 256,66 | Cash Ratio - L1 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 1,34 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,23 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 4.937.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.937.000 USD | ||
Kennzahlen von Lifeway Foods Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lifeway Foods Inc einen Umsatz von 212,5 Mio. USD (+13,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 6,5 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 212,5 Mio. | 186,8 Mio. | 160,1 Mio. | 141,6 Mio. | 119,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 58,2 Mio. | 48,6 Mio. | 42,4 Mio. | 26,8 Mio. | 28,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 16,2 Mio. | 13,9 Mio. | 17,0 Mio. | 2,3 Mio. | 5,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,9 Mio. | 9,0 Mio. | 11,4 Mio. | 924,0 Tsd. | 3,3 Mio. |
| Brutto Marge | 27,4 % | 26,0 % | 26,5 % | 18,9 % | 24,1 % |
| Operative Marge | 7,6 % | 7,4 % | 10,6 % | 1,7 % | 4,9 % |
| Netto Marge | 6,5 % | 4,8 % | 7,1 % | 0,7 % | 2,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lifeway Foods Inc bei 10,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 27,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −16,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,9 Mio. | 13,0 Mio. | 16,9 Mio. | 4,0 Mio. | 5,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 27,4 Mio. | 6,7 Mio. | 4,4 Mio. | 3,4 Mio. | 1,9 Mio. |
| Free Cash Flow | −16,4 Mio. | 6,3 Mio. | 12,6 Mio. | 538,0 Tsd. | 3,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,2 % | 6,9 % | 10,6 % | 2,8 % | 4,7 % |
| CapEx/Umsatz | 12,9 % | 3,6 % | 2,7 % | 2,4 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | −7,7 % | 3,4 % | 7,9 % | 0,4 % | 3,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Lifeway Foods Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 4,0 Mio. | 1,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 0 | 4,0 Mio. | 1,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 0,0 % | 0,0 % | 742,9 % | 43,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Lifeway Foods Inc eine Bilanzsumme von 105,6 Mio. USD und ein Eigenkapital von 85,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 81,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 105,6 Mio. | 90,5 Mio. | 82,6 Mio. | 69,0 Mio. | 70,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 19,8 Mio. | 18,6 Mio. | 22,2 Mio. | 21,4 Mio. | 21,7 Mio. |
| Eigenkapital | 85,8 Mio. | 71,9 Mio. | 60,4 Mio. | 47,6 Mio. | 49,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 80,7 Mio. | 55,3 Mio. | 50,2 Mio. | 44,8 Mio. | 47,1 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 81,3 % | 79,4 % | 73,1 % | 68,9 % | 69,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Whole Earth Brands Inc | 18,02 | 211.573.248 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 7.4 |
 | Mama's Creations Inc. | 58,13 | 611.502.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 81.06 | 33.11 |
 | John B Sanfilippo & Son Inc | 58,14 | 784.749.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 12.76 | 12.12 |
 | Simply Good Foods Co | 53,5 | 862.301.760 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 6.55 |
 | Beyond Meat Inc | 26,7 | 125.687.872 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 5000 |
 | Westrock Coffee Company | 12,54 | 944.056.832 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | Seneca Foods Corp B | 40,56 | 1.062.894.080 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 9.06 | 48.08 |
 | J & J Snack Foods Corp | 59,36 | 1.554.123.008 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 32.24 | 23.75 |
 | The Hain Celestial Group Inc | 12,5 | 61.940.960 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 17.89 |
| BranchOut Food Inc. Common Stock | 40,15 | 60.498.320 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital