Mama's Creations Inc. (MAMA)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 21,875 US Dollar | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 47.147.469 | 9,85 | 5,72 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,38 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −4,89 % | – |
| 1 Jahr | +14,66 % | +14,66 % |
| 3 Jahre | +239,42 % | +50,28 % |
| 5 Jahre | +380,52 % | +36,88 % |
| 10 Jahre | +2.751,11 % | +39,80 % |
Über Mama's Creations Inc.
(automatisch übersetzt)
Mama's Creations, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, produziert und vermarktet frische deli-zubereitete Lebensmittel in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Hähnchen-, Rind- und Truthahn-Fleischbällchen, Hackbraten, wurstbezogene Produkte, sowie Pasta- und Reisgerichte; Oliven, Olivenmischungen und herzhafte Produkte; und heiße Theken, Salatbars, zubereitete Speisen, Sandwiches sowie kalte Delikatessen- und To-go-Segmente. Es verkauft seine Produkte direkt an Supermärkte, Clubketten, Mass-Market-Einzelhändler; und Lebensmitteleinzelhändler und Vertriebsunternehmen, sowie über Websites und Social-Media-Kanäle. Das Unternehmen war früher unter dem Namen MamaMancini's Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2023 in Mama's Creations, Inc. Mama's Creations, Inc. wurde im Jahr 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in East Rutherford, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 4,55 |
| Marktkapitalisierung ? | 613.388.544 USD | ROIC [%] ? | 18,71 |
| Enterprise Value ? | 486.744.622 USD | ROIC/WACC ? | 2,59 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,31 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,52 |
| KGV [Forward] ? | 35,09 | EV/Sales [TTM] ? | 2,33 |
| KUV [TTM] ? | 2,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 29,21 |
| KBV [TTM] ? | 3,66 | PEG [Trailing] ? | 15,11 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,55 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 15,51 | Cash Ratio - L1 ? | 0,96 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,27 | Quick Ratio - L2 ? | 1,59 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 2,17 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Mama's Creations Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 erzielte Mama's Creations Inc. einen Umsatz von 171,7 Mio. USD (+39,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 5,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.01.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 171,7 Mio. | 123,3 Mio. | 103,3 Mio. | 93,2 Mio. | 47,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 43,0 Mio. | 30,5 Mio. | 30,3 Mio. | 19,4 Mio. | 11,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 8,4 Mio. | 4,9 Mio. | 8,9 Mio. | 2,8 Mio. | 82,8 Tsd. |
| Netto Gewinn | 5,3 Mio. | 3,7 Mio. | 6,6 Mio. | 2,3 Mio. | −251,9 Tsd. |
| Brutto Marge | 25,1 % | 24,8 % | 29,4 % | 20,8 % | 25,2 % |
| Operative Marge | 4,9 % | 4,0 % | 8,6 % | 3,0 % | 0,2 % |
| Netto Marge | 3,1 % | 3,0 % | 6,4 % | 2,5 % | −0,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.01.2026 lag der operative Cashflow von Mama's Creations Inc. bei 11,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 9,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 11,4 Mio. | 5,2 Mio. | 11,6 Mio. | 5,5 Mio. | 909,8 Tsd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mio. | 5,1 Mio. | 786,0 Tsd. | 593,2 Tsd. | 862,4 Tsd. |
| Free Cash Flow | 9,8 Mio. | 82,0 Tsd. | 10,8 Mio. | 4,9 Mio. | 47,4 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,7 % | 4,2 % | 11,3 % | 5,9 % | 1,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 4,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,7 % | 0,1 % | 10,5 % | 5,3 % | 0,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.01.2026 weist Mama's Creations Inc. keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 49,0 Tsd. | 34,1 Tsd. | 34,1 Tsd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 1,3 Mio. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 49,0 Tsd. | 1,4 Mio. | 34,1 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 0,0 % | 0,0 % | 0,5 % | 27,7 % | 71,8 % |
Bilanz
Zum 31.01.2026 wies Mama's Creations Inc. eine Bilanzsumme von 85,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 52,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 85,7 Mio. | 47,1 Mio. | 45,1 Mio. | 34,6 Mio. | 30,0 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 33,1 Mio. | 22,2 Mio. | 25,5 Mio. | 22,1 Mio. | 21,9 Mio. |
| Eigenkapital | 52,6 Mio. | 24,9 Mio. | 19,6 Mio. | 12,5 Mio. | 8,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 47,1 Mio. | 27,9 Mio. | 21,7 Mio. | 21,1 Mio. | 22,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 61,4 % | 52,9 % | 43,4 % | 36,2 % | 27,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | John B Sanfilippo & Son Inc | 58,14 | 784.749.504 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 12.76 | 12.12 |
 | Simply Good Foods Co | 53,5 | 862.301.760 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 6.55 |
 | Westrock Coffee Company | 12,54 | 944.056.832 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | - |
 | Lifeway Foods Inc | 67,55 | 350.778.656 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 33.65 | 29.94 |
 | Seneca Foods Corp B | 40,56 | 1.062.894.080 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 9.06 | 48.08 |
 | J & J Snack Foods Corp | 59,36 | 1.554.123.008 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 32.24 | 23.75 |
 | Whole Earth Brands Inc | 18,02 | 211.573.248 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 7.4 |
| Sovos Brands Inc | 31,59 | 2.340.650.752 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 79.24 | 25.84 |
 | Beyond Meat Inc | 26,7 | 125.687.872 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 5000 |
 | Freshpet Inc | 57,11 | 3.093.978.624 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 16.99 | 30.96 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital