JOST Werke AG (JST)

Takani Score

45.7

Datenstand: 31.01.2025

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 31.01.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (31.01.2025)	52W Hoch	52W Tief
46,5 Euro	49,2 Euro	37,55 Euro

Analysten Konsens
60,94 Euro

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
14.900.000

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 30.01.2025	+0,98 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2024	+3,68 %	–
1 Jahr 31.01.2024	+7,41 %	+7,41 %
3 Jahre 31.01.2022	+14,45 %	+4,60 %
5 Jahre 31.01.2020	+52,76 %	+8,84 %

Über JOST Werke AG

(automatisch übersetzt)

JOST Werke SE stellt sicherheitskritische Systeme für die Nutzfahrzeugindustrie in Deutschland, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika, dem Asien-Pazifik-Raum und Afrika her und liefert sie. Das Unternehmen bietet Lkw- und Anhänger-Komponenten, einschließlich Sensor-Systemen und lubetonic Systemen, Fünf-Wheel-Kupplungen und Montageplatten, Doppel-Höhen-Fünf-Wheel-Systeme, Sliders, Königszapfen, Kugellager-Teller und Drehringe, Fahrgestelle und Hubodometer und Achskappen; Container-Ausrüstung, wie Komponenten für Intermodaltransporte, Eckbeschläge, Twist-Locks, Bolster, Airbag-Hebevorrichtungen und Ersatzradhalter; und Achssysteme und deren Ersatzteile. Es bietet Produkte für Nutzfahrzeuge einschließlich Zugvorrichtungen, Anhängerkupplungen, Traverses, Varioblocs, Adapterkupplungen, Zugkugeln und -ösen; Produkte für Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsanwendungen, einschließlich Zug- und Kugelzugvorrichtungen, Zugstangen, Piton-Fixes, Leiter, Calotte und Zugaugen, Kupplungsunterstützung und Zubehör. Zusätzlich bietet das Unternehmen Zugstangen, Höheneinstellsysteme, Anhängerstangenrohre und Ersatzteile und Zubehör; sowie Lenksysteme und Achsaufhängungen. Es vertreibt seine Produkte unter den Marken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. JOST Werke SE wurde im Jahr 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Neu-Isenburg, Deutschland.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Baubedarf	Operative Marge [%] ?	7,9
Marktkapitalisierung ?	692.849.984 EUR	ROIC [%] ?	8,97
Enterprise Value ?	853.788.000 EUR	ROIC/WACC ?	1,55
Bewertung
KGV [TTM] ?	18,98	EV/FCFF [TTM] ?	5,84
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0,76
KUV [TTM] ?	0,59	EV/EBITDA [TTM] ?	5,97
KBV [TTM] ?	1,76	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,88	Cash Ratio - L1 ?	0,25
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,68	Quick Ratio - L2 ?	0,59
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,38	Current Ratio - L3 ?	1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 EUR	Ausschüttungsquote ?	41,11 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,5 EUR	Erwartete Dividendenrendite ?	3,51 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 EUR	Effektive Ausschüttungsquote ?	61,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	22.350.000 EUR	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,23 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	22.350.000 EUR

Kennzahlen von JOST Werke AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte JOST Werke AG einen Umsatz von 1,2 Mrd. EUR (−1,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 52,3 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	1,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	794,4 Mio.	736,3 Mio.
Brutto Gewinn	324,9 Mio.	337,0 Mio.	278,6 Mio.	216,4 Mio.	187,5 Mio.
Operativer Gewinn	92,8 Mio.	88,7 Mio.	53,9 Mio.	25,1 Mio.	45,8 Mio.
Netto Gewinn	52,3 Mio.	59,8 Mio.	43,9 Mio.	19,3 Mio.	33,5 Mio.
Brutto Marge	26,0 %	26,7 %	26,5 %	27,2 %	25,5 %
Operative Marge	7,4 %	7,0 %	5,1 %	3,2 %	6,2 %
Netto Marge	4,2 %	4,7 %	4,2 %	2,4 %	4,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von JOST Werke AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von JOST Werke AG bei 137,9 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 25,9 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 112,1 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	137,9 Mio.	56,0 Mio.	53,4 Mio.	119,0 Mio.	77,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	25,9 Mio.	32,3 Mio.	20,1 Mio.	266,3 Mio.	17,6 Mio.
Free Cash Flow	112,1 Mio.	23,7 Mio.	33,3 Mio.	−147,3 Mio.	59,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	11,0 %	4,4 %	5,1 %	15,0 %	10,5 %
CapEx/Umsatz	2,1 %	2,6 %	1,9 %	33,5 %	2,4 %
Free Cash Flow Marge	9,0 %	1,9 %	3,2 %	−18,5 %	8,1 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von JOST Werke AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte JOST Werke AG Dividenden in Höhe von 20,9 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	20,9 Mio.	15,6 Mio.	14,9 Mio.	14,9 Mio.	16,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	20,9 Mio.	15,6 Mio.	14,9 Mio.	14,9 Mio.	16,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	18,6 %	66,0 %	44,8 %	–	27,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies JOST Werke AG eine Bilanzsumme von 1,0 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 382,2 Mio. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	1,0 Mrd.	1,0 Mrd.	984,9 Mio.	938,6 Mio.	638,6 Mio.
Verbindlichkeiten	622,9 Mio.	644,4 Mio.	677,7 Mio.	673,3 Mio.	375,4 Mio.
Eigenkapital	382,2 Mio.	360,2 Mio.	307,2 Mio.	265,2 Mio.	263,1 Mio.
Investiertes Kapital	613,1 Mio.	555,8 Mio.	499,6 Mio.	467,8 Mio.	308,4 Mio.
Eigenkapitalquote	38,0 %	35,9 %	31,2 %	28,3 %	41,2 %

Vollständige Bilanz von JOST Werke AG

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