Keppel REIT (K71U.SI) (K71U)

Takani Score

60.7

Datenstand: 13.12.2024

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 13.12.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (13.12.2024)	52W Hoch	52W Tief
0,855 Dollar (Singapur)	0,985 Dollar (Singapur)	0,798 Dollar (Singapur)

Analysten Konsens
1,023 Dollar (Singapur)

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
3.844.049.920

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 12.12.2024	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	−1,84 %	–
1 Jahr 13.12.2023	+2,57 %	+2,57 %
3 Jahre 13.12.2021	−9,25 %	−3,19 %
5 Jahre 13.12.2019	−9,11 %	−1,89 %
10 Jahre 12.12.2014	+18,52 %	+1,71 %

Über Keppel REIT (K71U.SI)

(automatisch übersetzt)

Keppel REIT wurde am 28. April 2006 an der Börse eingeführt und ist einer der führenden asiatischen Immobilien-Investment-Trusts mit einem Portfolio erstklassiger Gewerbeimmobilien in den wichtigsten Geschäftsbezirken des asiatisch-pazifischen Raums. Das Ziel von Keppel REIT ist die Erwirtschaftung stabiler Erträge und nachhaltiger langfristiger Gesamtrenditen für seine Anteilsinhaber durch den Besitz und die Investition in ein Portfolio hochwertiger ertragsstarker Gewerbeimmobilien und immobilienbezogener Vermögenswerte im asiatisch-pazifischen Raum. Keppel REIT verfügt über ein Portfolio im Wert von über 9,0 Mrd. USD, das Immobilien in Singapur, in den australischen Großstädten Sydney, Melbourne und Perth, in Seoul, Südkorea, sowie in Tokio, Japan, umfasst. Keppel REIT wird von Keppel REIT Management Limited verwaltet und von Keppel gesponsert. Keppel ist ein globaler Vermögensverwalter und -betreiber mit großem Fachwissen in Bezug auf nachhaltige Lösungen in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilienfonds (REIT)	Operative Marge [%] ?	2,89
Marktkapitalisierung ?	3.286.662.656 SGD	ROIC [%] ?	0,13
Enterprise Value ?	5.166.777.108 SGD	ROIC/WACC ?	0,02
Bewertung
KGV [TTM] ?	28,5	EV/FCFF [TTM] ?	21,87
KGV [Forward] ?	17,09	EV/Sales [TTM] ?	21,24
KUV [TTM] ?	9,4	EV/EBITDA [TTM] ?	22,23
KBV [TTM] ?	0,62	PEG [Trailing] ?	9,53
		PEG [Forward, 5J] ?	63,33
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	4,2	Cash Ratio - L1 ?	0,41
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,44	Quick Ratio - L2 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,71	Current Ratio - L3 ?	0,5
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,057 SGD	Ausschüttungsquote ?	178,46 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,06 SGD	Erwartete Dividendenrendite ?	6,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	4.644.000 SGD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-1.019,87 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	149.408.000 SGD	Effektive Auszahlungsrendite ?	4,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	154.052.000 SGD

Kennzahlen von Keppel REIT (K71U.SI)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Keppel REIT (K71U.SI) einen Umsatz von 233,1 Mio. SGD (+6,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 178,0 Mio. SGD, das entspricht einer Nettomarge von 76,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	233,1 Mio.	219,3 Mio.	216,6 Mio.	170,2 Mio.	164,1 Mio.
Brutto Gewinn	182,4 Mio.	175,9 Mio.	172,5 Mio.	80,4 Mio.	69,5 Mio.
Operativer Gewinn	120,0 Mio.	112,5 Mio.	110,3 Mio.	4,9 Mio.	153,0 Mio.
Netto Gewinn	178,0 Mio.	414,8 Mio.	241,2 Mio.	−5,9 Mio.	127,4 Mio.
Brutto Marge	78,3 %	80,2 %	79,7 %	47,3 %	42,4 %
Operative Marge	51,5 %	51,3 %	50,9 %	2,9 %	93,3 %
Netto Marge	76,4 %	189,2 %	111,3 %	−3,5 %	77,7 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Keppel REIT (K71U.SI)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Keppel REIT (K71U.SI) bei 169,9 Mio. SGD, die Investitionsausgaben bei 257,0 Tsd. SGD und der Free Cashflow bei 169,6 Mio. SGD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	169,9 Mio.	162,2 Mio.	113,7 Mio.	104,5 Mio.	92,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	257,0 Tsd.	16,0 Tsd.	16,0 Tsd.	16,0 Tsd.	5,0 Tsd.
Free Cash Flow	169,6 Mio.	162,2 Mio.	113,7 Mio.	104,4 Mio.	92,6 Mio.
Operative Cash Flow Marge	72,9 %	74,0 %	52,5 %	61,4 %	56,4 %
CapEx/Umsatz	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	72,8 %	74,0 %	52,5 %	61,4 %	56,4 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Keppel REIT (K71U.SI)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Keppel REIT (K71U.SI) Dividenden in Höhe von 219,4 Mio. SGD. Für Aktienrückkäufe wendete Keppel REIT (K71U.SI) im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 17,2 Mio. SGD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	219,4 Mio.	226,4 Mio.	215,0 Mio.	149,4 Mio.	195,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	17,2 Mio.	0	0	1,5 Mio.	82,1 Mio.
Gesamtausschüttung	236,5 Mio.	226,4 Mio.	215,0 Mio.	151,0 Mio.	277,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	139,4 %	139,6 %	189,2 %	144,5 %	300,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Keppel REIT (K71U.SI) eine Bilanzsumme von 7,8 Mrd. SGD und ein Eigenkapital von 5,3 Mrd. SGD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 67,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SGD

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	7,8 Mrd.	8,4 Mrd.	8,1 Mrd.	7,8 Mrd.	7,4 Mrd.
Verbindlichkeiten	2,5 Mrd.	3,0 Mrd.	2,9 Mrd.	3,0 Mrd.	2,7 Mrd.
Eigenkapital	5,3 Mrd.	5,4 Mrd.	5,2 Mrd.	4,8 Mrd.	4,7 Mrd.
Investiertes Kapital	7,5 Mrd.	8,1 Mrd.	7,7 Mrd.	7,0 Mrd.	6,7 Mrd.
Eigenkapitalquote	67,9 %	64,3 %	64,1 %	61,8 %	63,6 %

Vollständige Bilanz von Keppel REIT (K71U.SI)

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