Kao Corporation (KAOCF)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +33,45 % | – |
| 1 Jahr | +35,97 % | +35,97 % |
| 3 Jahre | +81,45 % | +21,97 % |
| 5 Jahre | +31,74 % | +5,67 % |
| 10 Jahre | +69,80 % | +5,44 % |
| 20 Jahre | +386,11 % | +8,23 % |
Über Kao Corporation
(automatisch übersetzt)
Kao Corporation entwickelt und verkauft in Japan Hygiene-, Living-Care-, Health-Beauty-Care-, Life-Care-, Kosmetik- und Chemieprodukte. Es bietet Textil-, Küchen-, Haushalts- und Sanitätspflegeprodukte; Gesichts-, Körper-, Haar- und Mundpflege, Haarstyling und -färbung, Salon-, Bad- und Badezimmergesundheitspflege sowie Erwärmungsprodukte; und Selbstwahl-Kosmetik sowie Kosmetikberatungsdienste. Es bietet auch oleochemische Chemikalien, Derivate von Fetten und Ölen, Tenside und Duftstoffe; wasserreduzierende Zusatzstoffe für Beton, Gießsand-Binder, Additive für Kunststoffe und Prozesschemikalien für verschiedene Industrien; sowie Toner/Tonerbinder, Tintenstrahldrucker-Farbstoffe, Tinte, feine Poliermittel und Reinigungsmittel für Festplatten und Material- bzw. Prozesschemikalien für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen war früher als Kao Soap Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 1982 in Kao Corporation. Kao Corporation wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Chuo, Japan.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Haushaltsprodukte | Operative Marge [%] ? | 10,14 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.523.708.928 USD | ROIC [%] ? | 13,82 |
| Enterprise Value ? | 20.869.764.176 USD | ROIC/WACC ? | 2,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 35,62 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,33 |
| KGV [Forward] ? | 25,51 | EV/Sales [TTM] ? | 1,88 |
| KUV [TTM] ? | 0,01 | EV/EBITDA [TTM] ? | 16,41 |
| KBV [TTM] ? | 3,3 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 45,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,23 | Quick Ratio - L2 ? | 1,13 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,07 | Current Ratio - L3 ? | 1,75 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 77,5 USD | Ausschüttungsquote ? | 69,63 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,49 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,9 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 80.682.434.000 JPY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 111,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 71.393.388.274 JPY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 152.075.822.274 JPY | ||
Kennzahlen von Kao Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kao Corporation einen Umsatz von 1,7 Bio. JPY (+3,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 120,2 Mrd. JPY, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,7 Bio. | 1,6 Bio. | 1,5 Bio. | 1,6 Bio. | 1,4 Bio. |
| Brutto Gewinn | 641,5 Mrd. | 638,4 Mrd. | 560,4 Mrd. | 548,3 Mrd. | 573,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 163,2 Mrd. | 146,6 Mrd. | 93,7 Mrd. | 107,4 Mrd. | 146,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 120,2 Mrd. | 107,8 Mrd. | 43,9 Mrd. | 86,0 Mrd. | 109,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 38,0 % | 39,2 % | 36,6 % | 35,4 % | 40,4 % |
| Operative Marge | 9,7 % | 9,0 % | 6,1 % | 6,9 % | 10,3 % |
| Netto Marge | 7,1 % | 6,6 % | 2,9 % | 5,5 % | 7,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kao Corporation bei 199,9 Mrd. JPY, die Investitionsausgaben bei 61,3 Mrd. JPY und der Free Cashflow bei 138,6 Mrd. JPY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 199,9 Mrd. | 201,6 Mrd. | 202,5 Mrd. | 130,9 Mrd. | 175,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 61,3 Mrd. | 67,5 Mrd. | 66,4 Mrd. | 77,2 Mrd. | 71,5 Mrd. |
| Free Cash Flow | 138,6 Mrd. | 134,1 Mrd. | 136,0 Mrd. | 53,7 Mrd. | 104,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,8 % | 12,4 % | 13,2 % | 8,4 % | 12,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 4,1 % | 4,3 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,2 % | 8,2 % | 8,9 % | 3,5 % | 7,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Kao Corporation Dividenden in Höhe von 71,2 Mrd. JPY. Für Aktienrückkäufe wendete Kao Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 80,1 Mrd. JPY auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 71,2 Mrd. | 70,2 Mrd. | 69,3 Mrd. | 68,9 Mrd. | 67,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 80,1 Mrd. | 0 | 17,0 Mio. | 50,0 Mrd. | 51,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 151,3 Mrd. | 70,2 Mrd. | 69,4 Mrd. | 119,0 Mrd. | 119,7 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 109,2 % | 52,4 % | 51,0 % | 221,5 % | 115,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kao Corporation eine Bilanzsumme von 1,8 Bio. JPY und ein Eigenkapital von 1,1 Bio. JPY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in JPY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,8 Bio. | 1,8 Bio. | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. | 1,7 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 781,0 Mrd. | 768,4 Mrd. | 757,7 Mrd. | 731,0 Mrd. | 720,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,1 Bio. | 1,1 Bio. | 983,7 Mrd. | 972,1 Mrd. | 965,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 973,7 Mrd. | 943,9 Mrd. | 946,5 Mrd. | 963,1 Mrd. | 891,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 57,7 % | 58,1 % | 56,5 % | 57,1 % | 57,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Unicharm Corp | 49,1 | 11.116.369.920 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 26.92 | 18.76 |
 | Shiseido Company Ltd | 25,18 | 9.331.094.528 USD | Haushaltsprodukte | Japan | - | 26.32 |
 | Lion Corporation | 50,08 | 2.268.943.616 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 20.25 | - |
 | Kose Corp ADR | 33,79 | 2.108.278.912 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 23.97 | 19.46 |
| POLA Orbis Holdings Inc | 36,15 | 1.703.880.832 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 23.33 | 20.16 |
 | Pigeon Corp ADR | 36,59 | 1.595.883.392 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 27.83 | 6.18 |
| Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd | 28,5 | 3.283.995.880,397 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 330 | 39.68 |
| Fancl Corporation | 33,49 | 2.365.138.176 USD | Haushaltsprodukte | Japan | 34.22 | - |
 | Colgate-Palmolive Company | 63,4 | 73.475.416.064 USD | Haushaltsprodukte | USA | 36.29 | 22.73 |
 | Hindustan Unilever Limited | 71,55 | 60.532.021.788,672 USD | Haushaltsprodukte | Indien | 53.76 | 52.91 |
Japan
USA
IndienKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital