Keurig Dr Pepper Inc (KDP): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 20.090.000 | 16.603.000 | 15.351.000 | 14.814.000 | 14.057.000 | 12.683.000 | 11.618.000 | 11.120.000 | 7.442.000 | 6.690.000 | 6.440.000 | 6.282.000 | 6.121.000 | 5.997.000 | 5.995.000 | 5.903.000 | 5.636.000 | 5.531.000 | 5.710.000 | 5.748.000 | 4.735.000 | 3.205.000 | 3.065.000 | 116.727 | 100.000 | 95.576 | 84.001 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 2.527.000 | 1.991.000 | 2.219.000 | 1.329.000 | 2.837.000 | 2.874.000 | 2.456.000 | 2.474.000 | 1.613.000 | 1.038.000 | 939.000 | 991.000 | 1.022.000 | 866.000 | 458.000 | 760.000 | 2.535.000 | 865.000 | 709.000 | 603.000 | 581.000 | 583.000 | 610.000 | 11.322 | 11.877 | 11.738 | 7.406 |
▸ Operative Cashflow Marge | 12,58% | 11,99% | 14,46% | 8,97% | 20,18% | 22,66% | 21,14% | 22,25% | 21,67% | 15,52% | 14,58% | 15,78% | 16,7% | 14,44% | 7,64% | 12,87% | 44,98% | 15,64% | 12,42% | 10,49% | 12,27% | 18,19% | 19,9% | 9,7% | 11,88% | 12,28% | 8,82% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 555.000 | 486.000 | 563.000 | 481.000 | 379.000 | 455.000 | 517.000 | 365.000 | 180.000 | 208.000 | 182.000 | 180.000 | 171.000 | 184.000 | 200.000 | 218.000 | 246.000 | 317.000 | 304.000 | 230.000 | 158.000 | 44.000 | 71.000 | 6.855 | 11.042 | 6.666 | 4.597 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -13.246.000 | -573.000 | -1.614.000 | -784.000 | -1.135.000 | 210.000 | -316.000 | -150.000 | -19.131.000 | -1.763.000 | -189.000 | -194.000 | -185.000 | -195.000 | -193.000 | -217.000 | -225.000 | -251.000 | 1.074.000 | -1.087.000 | -502.000 | 283.000 | 184.000 | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 12.008.000 | -999.000 | -223.000 | -832.000 | -1.728.000 | -2.762.000 | -1.990.000 | -2.364.000 | 17.577.000 | -907.000 | 130.000 | -114.000 | -747.000 | -880.000 | -603.000 | -152.000 | -2.280.000 | -554.000 | -1.625.000 | 515.000 | -72.000 | -815.000 | -799.000 | - | 13.017 | - | - |
Freier Cashflow | 1.972.000 | 1.505.000 | 1.656.000 | 848.000 | 2.458.000 | 2.419.000 | 1.939.000 | 2.109.000 | 1.433.000 | 830.000 | 757.000 | 811.000 | 851.000 | 682.000 | 258.000 | 542.000 | 2.289.000 | 548.000 | 405.000 | 373.000 | 423.000 | 539.000 | 539.000 | 4.467 | 835 | 5.072 | 2.809 |
▸ Freie Cashflow Marge | 9,82% | 9,06% | 10,79% | 5,72% | 17,49% | 19,07% | 16,69% | 18,97% | 19,26% | 12,41% | 11,75% | 12,91% | 13,9% | 11,37% | 4,3% | 9,18% | 40,61% | 9,91% | 7,09% | 6,49% | 8,93% | 16,82% | 17,59% | 3,83% | 0,84% | 5,31% | 3,34% |
Ausgeschüttete Dividenden | -1.303.000 | -1.250.000 | -1.194.000 | -1.142.000 | -1.080.000 | -955.000 | -846.000 | -844.000 | -232.000 | -414.000 | -386.000 | -355.000 | -317.000 | -302.000 | -284.000 | -251.000 | -194.000 | - | -2.065.000 | -213.000 | -80.000 | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | -9.000 | -9.000 | -1.110.000 | -706.000 | -379.000 | 7.556.000 | 2.104.000 | -9.000.000 | 14.209.000 | -399.000 | -519.000 | -521.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -522.000 | -1.113.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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