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KGHM Polska Miedz S.A. (KGH)

Takani Score ?
55.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
303,05 Złoty394,7 Złoty183,211 Złoty
Analysten Konsens
312,735 Złoty
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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200.000.000

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,26 %–
Seit Jahresbeginn +8,39 %–
1 Jahr +54,34 %+54,34 %
3 Jahre +176,09 %+40,29 %
5 Jahre +108,11 %+15,79 %
10 Jahre +350,37 %+16,24 %
20 Jahre +397,30 %+8,35 %

Über KGHM Polska Miedz S.A.

(automatisch übersetzt)

KGHM Polska Miedź S.A. betreibt die Exploration und den Abbau von Kupfer, Nickel, Edelmetallen und Nichteisenmetallen in Polen und international. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden, Drahtstangen, Cu - OFE-Draht, Cu - Ag-Draht und Granulate; Silber und Gold; Molybdän; Rhenium; Nickel; sowie Produkte aus Blei, Schwefelsäure, Kupfer- und Nickel-Sulfat und Selen; außerdem Platin, Palladium und Steinsalzprodukte. Es hält ein Portfolio von Minen in Europa, Asien, Australien, Afrika und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lubin, Polen.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Metalle & BergbauOperative Marge [%] ?20,2
Marktkapitalisierung ?60.609.998.848 PLNROIC [%] ?19,83
Enterprise Value ?65.201.000.000 PLNROIC/WACC ?1,82
Bewertung
KGV [TTM] ?6,97EV/FCFF [TTM] ?45,13
KGV [Forward] ?6,44EV/Sales [TTM] ?1,5
KUV [TTM] ?1,39EV/EBITDA [TTM] ?4,48
KBV [TTM] ?1,53PEG [Trailing] ?0,45
PEG [Forward, 5J] ?2,79
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?28,32Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,18Quick Ratio - L2 ?0,22
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?1,1
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,5 PLNAusschüttungsquote ?3,83 %
Erwartete Jahresdividende ?1,5 PLNErwartete Dividendenrendite ?0,49 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 PLNEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 PLNEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 PLN

Kennzahlen von KGHM Polska Miedz S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte KGHM Polska Miedz S.A. einen Umsatz von 36,4 Mrd. PLN (+3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,7 Mrd. PLN, das entspricht einer Nettomarge von 10,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Umsatz36,4 Mrd.35,3 Mrd.32,8 Mrd.33,8 Mrd.29,8 Mrd.
Brutto Gewinn6,2 Mrd.6,0 Mrd.2,7 Mrd.6,3 Mrd.6,3 Mrd.
Operativer Gewinn4,1 Mrd.3,7 Mrd.−1,6 Mrd.4,3 Mrd.4,7 Mrd.
Netto Gewinn3,7 Mrd.2,9 Mrd.−3,7 Mrd.4,8 Mrd.6,2 Mrd.
Brutto Marge17,2 %16,9 %8,1 %18,6 %21,1 %
Operative Marge11,2 %10,5 %−5,0 %12,8 %15,8 %
Netto Marge10,1 %8,1 %−11,3 %14,1 %20,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von KGHM Polska Miedz S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von KGHM Polska Miedz S.A. bei 4,0 Mrd. PLN, die Investitionsausgaben bei 5,6 Mrd. PLN und der Free Cashflow bei −1,5 Mrd. PLN.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Operativer Cash Flow4,0 Mrd.4,7 Mrd.6,1 Mrd.2,5 Mrd.4,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)5,6 Mrd.5,9 Mrd.40,0 Mio.4,1 Mrd.3,9 Mrd.
Free Cash Flow−1,5 Mrd.−1,2 Mrd.6,0 Mrd.−1,7 Mrd.338,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,1 %13,3 %18,4 %7,3 %14,3 %
CapEx/Umsatz15,3 %16,8 %0,1 %12,2 %13,2 %
Free Cash Flow Marge−4,2 %−3,5 %18,3 %−4,9 %1,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von KGHM Polska Miedz S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist KGHM Polska Miedz S.A. keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Dividenden0300,0 Mio.200,0 Mio.600,0 Mio.300,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung0300,0 Mio.200,0 Mio.600,0 Mio.300,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––3,3 %–88,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies KGHM Polska Miedz S.A. eine Bilanzsumme von 58,2 Mrd. PLN und ein Eigenkapital von 32,8 Mrd. PLN aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 56,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in PLN

Kennzahl
Bilanzsumme58,2 Mrd.53,8 Mrd.51,3 Mrd.53,4 Mrd.47,9 Mrd.
Verbindlichkeiten25,3 Mrd.22,8 Mrd.22,8 Mrd.21,3 Mrd.20,9 Mrd.
Eigenkapital32,8 Mrd.31,0 Mrd.28,6 Mrd.32,1 Mrd.27,0 Mrd.
Investiertes Kapital38,2 Mrd.36,4 Mrd.32,6 Mrd.37,1 Mrd.31,0 Mrd.
Eigenkapitalquote56,4 %57,6 %55,7 %60,1 %56,4 %
Vollständige Bilanz von KGHM Polska Miedz S.A.

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78,52		164.165.730.304 USDMetalle & Bergbau USA25.8628.09
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