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Kirloskar Oil Engines Limited (KIRLOSENG)

Takani Score ?
51.2

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
920,8 Rupie (Indien)1.398,94 Rupie (Indien)544,4 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
1.172,8 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
145.255.008

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,01 %–
Seit Jahresbeginn −9,98 %–
1 Jahr −24,18 %−24,18 %
3 Jahre +483,18 %+80,00 %
5 Jahre +792,59 %+54,93 %
10 Jahre +300,46 %+14,88 %
20 Jahre +860,69 %+11,98 %

Über Kirloskar Oil Engines Limited

(automatisch übersetzt)

Kirloskar Oil Engines Limited produziert und vertreibt Dieselmotoren, Pumpenaggregate für die Landwirtschaft, elektrische Pumpenaggregate, Bodenfräsen, Stromaggregate und Ersatzteile in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Business to Business, Business to Customer und Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen bietet Stromerzeugungslösungen wie Stromaggregate, Notstromaggregate, elektrische Generatoren, nachrüstbare Abgasreinigungsanlagen und Zweistoffaggregate für die Bereiche Telekommunikation, Infrastruktur, Immobilien, Gastgewerbe, Banken, Verteidigung, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Fertigung und Rechenzentren sowie Industriemotoren für den Erdbau, das Baugewerbe, den Schienenverkehr, den Bergbau, die Landwirtschaft, die Fischerei, die Verteidigung, die Öl- und Gasindustrie und den Fluid-Handling-Sektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für die Landtechnik wie Motorhacken und Unkrautvernichter, Bodenfräsen, Handgeräte und verwandte Produkte für die Landwirtschaft sowie Lösungen für die Wasserwirtschaft wie Dieselmotoren, elektrische und motorbetriebene Pumpen und Generatoren für den Einzelhandel, die Landwirtschaft und die Industrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen jährliche Wartungsverträge, Ersatzteile, verwandte Produkte und Kundendienstleistungen für die Bereiche Kundendienst und Service und Einzelhandel sowie Elektromotoren, organische Abfälle und Lösungen für die Brandbekämpfung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Kirloskar Engines India Limited bekannt und änderte im März 2010 seinen Namen in Kirloskar Oil Engines Limited. Kirloskar Oil Engines Limited wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?21,56
Marktkapitalisierung ?133.750.808.576 INRROIC [%] ?11,19
Enterprise Value ?174.440.943.220 INRROIC/WACC ?0,93
Bewertung
KGV [TTM] ?27,4EV/FCFF [TTM] ?-11,45
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?2,77
KUV [TTM] ?2,11EV/EBITDA [TTM] ?14,14
KBV [TTM] ?4,25PEG [Trailing] ?1,28
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,35Cash Ratio - L1 ?0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,89Quick Ratio - L2 ?1,06
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,44Current Ratio - L3 ?1,27
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?6,5 INRAusschüttungsquote ?17,86 %
Erwartete Jahresdividende ?6,5 INRErwartete Dividendenrendite ?0,71 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-34.800.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?27,47 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.378.500.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?1 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.343.700.000 INR

Kennzahlen von Kirloskar Oil Engines Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Kirloskar Oil Engines Limited einen Umsatz von 63,5 Mrd. INR (+7,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,9 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 7,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz63,5 Mrd.59,0 Mrd.49,7 Mrd.39,8 Mrd.32,5 Mrd.
Brutto Gewinn27,7 Mrd.23,5 Mrd.14,8 Mrd.10,2 Mrd.9,1 Mrd.
Operativer Gewinn22,4 Mrd.6,1 Mrd.6,3 Mrd.3,1 Mrd.3,1 Mrd.
Netto Gewinn4,9 Mrd.4,4 Mrd.3,3 Mrd.1,7 Mrd.1,9 Mrd.
Brutto Marge43,7 %39,9 %29,8 %25,7 %28,0 %
Operative Marge35,2 %10,3 %12,7 %7,9 %9,4 %
Netto Marge7,7 %7,5 %6,7 %4,4 %6,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kirloskar Oil Engines Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Kirloskar Oil Engines Limited bei −7,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −10,5 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow−7,4 Mrd.−4,7 Mrd.−9,2 Mrd.−10,4 Mrd.−160,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)3,1 Mrd.4,0 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Free Cash Flow−10,5 Mrd.−8,6 Mrd.−10,8 Mrd.−11,7 Mrd.−1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−11,6 %−7,9 %−18,5 %−26,2 %−0,5 %
CapEx/Umsatz4,9 %6,7 %3,2 %3,2 %3,2 %
Free Cash Flow Marge−16,5 %−14,6 %−21,8 %−29,3 %−3,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kirloskar Oil Engines Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Kirloskar Oil Engines Limited Dividenden in Höhe von 870,7 Mio. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Kirloskar Oil Engines Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 23,5 Mio. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden870,7 Mio.724,4 Mio.723,4 Mio.578,4 Mio.216,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−23,5 Mio.−20,9 Mio.−32,1 Mrd.−19,6 Mrd.400,0 Tsd.
Gesamtausschüttung847,2 Mio.703,5 Mio.−31,3 Mrd.−19,0 Mrd.217,3 Mio.

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Kirloskar Oil Engines Limited eine Bilanzsumme von 105,1 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 30,9 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme105,1 Mrd.82,9 Mrd.67,2 Mrd.50,3 Mrd.38,0 Mrd.
Verbindlichkeiten74,2 Mrd.56,2 Mrd.44,2 Mrd.29,5 Mrd.18,8 Mrd.
Eigenkapital30,9 Mrd.26,8 Mrd.23,0 Mrd.20,8 Mrd.19,2 Mrd.
Investiertes Kapital74,0 Mrd.62,6 Mrd.47,1 Mrd.32,3 Mrd.17,3 Mrd.
Eigenkapitalquote29,4 %32,3 %34,3 %41,4 %50,6 %
Vollständige Bilanz von Kirloskar Oil Engines Limited

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