Kratos Defense & Security Solutions (KTOS): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Kratos Defense & Security Solutions ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 4 von 9 gemischtes Bild
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 6,26 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast 3-fach solide
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 12 / 100 mittel
- Sloan Accruals — Gewinnqualität 2,6 / 100 Ergebnis über Cashflow
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −1,93 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv nicht erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss nicht erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien nicht erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme 0,386 × 6,562,53
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme −0,260 × 3,26−0,85
- EBIT / Bilanzsumme 0,018 × 6,720,12
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 4,239 × 1,054,45
- Summe (Z″)6,26
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,192 × 0,920+0,177
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,141 × 0,528+0,075
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) −0,161 × 0,404−0,065
- Umsatzwachstum (SGI) +0,185 × 0,892+0,165
- Abschreibungstempo (DEPI) +0,077 × 0,115+0,009
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) −0,053 × −0,172+0,009
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) +0,026 × 4,679+0,122
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,171 × −0,327+0,056
- Summe (M-Score)−1,93
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,64 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
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?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,2 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 10,8 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 5,3 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+