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Kratos Defense & Security Solutions (KTOS)

Takani Score ?
41.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
43,59 US Dollar134 US Dollar36,37 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
94,44 US Dollar18 6 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
187.724.2725,93 2,07

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +5,88 %–
Seit Jahresbeginn −42,58 %–
1 Jahr −52,21 %−52,21 %
3 Jahre +157,02 %+36,98 %
5 Jahre +103,79 %+15,30 %
10 Jahre +667,43 %+22,60 %
20 Jahre +86,28 %+3,16 %

Über Kratos Defense & Security Solutions

(automatisch übersetzt)

Kratos Defense & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für Verteidigungs-, nationale Sicherheits- und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, in anderen Teilen Nordamerikas, dem Asien-Pazifik-Raum, dem Nahen Osten, Europa und international. Das Unternehmen betreibt es durch die Segmente Kratos Government Solutions und Unmanned Systems. Es bietet virtualisierte Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für Befehls- und Kontrollsysteme, Telemetrie sowie Verfolgung und Kontrolle; Jet-Antrieb betriebene unbemannte Luftfahrzeugsysteme und hyperschallfähige Fahrzeuge sowie Raketensysteme; Propulsionssysteme für Drohnen, Raketen, loitering Munitionen, Überschall-Systeme, Raumfahrzeuge und Startsysteme; Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Rechen-, Kampf- und Intelligenzüberwachungs- und Aufklärungssysteme; Mikrowellen-elektronische Produkte für Raketen, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten; sowie Gegenunbemannten-Fluggerätesysteme, gerichtete Energie, Kommunikation und andere Systeme und virtuelle sowie erweiterte Realitäts-Trainingssysteme für den Kriegseinsatz. Das Unternehmen bedient hauptsächlich nationale Sicherheitsbehörden, das US-Verteidigungsministerium, Geheimdienst- und klassifizierte Behörden, internationale Regierungsbehörden sowie nationale und internationale gewerbliche Kunden. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. war vormals bekannt als Wireless Facilities, Inc. und änderte seinen Namen im August 1999 in Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wurde im Jahr 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Luft- und Raumfahrt/VerteidigungOperative Marge [%] ?1,54
Marktkapitalisierung ?7.728.607.744 USDROIC [%] ?1,85
Enterprise Value ?6.511.828.297 USDROIC/WACC ?0,21
Bewertung
KGV [TTM] ?242,18EV/FCFF [TTM] ?-54,45
KGV [Forward] ?40,16EV/Sales [TTM] ?4,28
KUV [TTM] ?5,08EV/EBITDA [TTM] ?56,14
KBV [TTM] ?2,26PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?34,12
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,24Cash Ratio - L1 ?1,8
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,07Quick Ratio - L2 ?3,27
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?4,06
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.700.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?5,5 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,02 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.700.000 USD

Kennzahlen von Kratos Defense & Security Solutions

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kratos Defense & Security Solutions einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+18,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,3 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.898,3 Mio.811,5 Mio.
Brutto Gewinn298,3 Mio.287,2 Mio.268,6 Mio.226,0 Mio.225,1 Mio.
Operativer Gewinn27,7 Mio.29,0 Mio.31,1 Mio.−2,9 Mio.27,9 Mio.
Netto Gewinn22,0 Mio.16,3 Mio.−8,9 Mio.−36,9 Mio.−2,0 Mio.
Brutto Marge22,1 %25,3 %25,9 %25,2 %27,7 %
Operative Marge2,1 %2,6 %3,0 %−0,3 %3,4 %
Netto Marge1,6 %1,4 %−0,9 %−4,1 %−0,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Kratos Defense & Security Solutions

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kratos Defense & Security Solutions bei −42,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 95,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −137,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow−42,1 Mio.49,7 Mio.65,2 Mio.−25,7 Mio.30,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)95,3 Mio.58,2 Mio.52,4 Mio.45,4 Mio.46,5 Mio.
Free Cash Flow−137,4 Mio.−8,5 Mio.12,8 Mio.−71,1 Mio.−15,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge−3,1 %4,4 %6,3 %−2,9 %3,8 %
CapEx/Umsatz7,1 %5,1 %5,1 %5,1 %5,7 %
Free Cash Flow Marge−10,2 %−0,7 %1,2 %−7,9 %−1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Kratos Defense & Security Solutions

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Kratos Defense & Security Solutions keine Dividendenzahlungen aus.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0006,3 Mio.3,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe003,7 Mio.12,5 Mio.9,1 Mio.
Gesamtausschüttung003,7 Mio.18,8 Mio.12,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––28,9 %––

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Kratos Defense & Security Solutions eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,5 Mrd.2,0 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.
Verbindlichkeiten470,9 Mio.597,7 Mio.634,0 Mio.604,0 Mio.629,2 Mio.
Eigenkapital2,0 Mrd.1,4 Mrd.976,0 Mio.936,3 Mio.945,1 Mio.
Investiertes Kapital1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,2 Mrd.935,2 Mio.
Eigenkapitalquote80,9 %69,4 %60,6 %60,8 %60,0 %
Vollständige Bilanz von Kratos Defense & Security Solutions

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
AeroVironment Inc logoAeroVironment Inc
23,51
6.400.867.328 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA-43.86
Leonardo DRS, Inc. Common Stock logoLeonardo DRS, Inc. Common Stock
60,37
9.474.649.088 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA30.3424.63
Mercury Systems Inc logoMercury Systems Inc
19,86
4.782.660.608 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA-46.95
Astronics Corporation logoAstronics Corporation
44,23
2.613.660.928 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA33.0346.95
Axon Enterprise Inc. logoAxon Enterprise Inc.
63,27
34.596.577.280 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA176.7142.19
Intuitive Machines Inc.  logoIntuitive Machines Inc.
30,58
1.870.776.192 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA-3333.33
Honeywell Aerospace Inc logoHoneywell Aerospace Inc
57,22
53.216.362.496 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA51.1918.87
Innovative Solutions and Support logoInnovative Solutions and Support
60,47
443.541.504 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA21.749.5
Tat Techno logoTat Techno
60,23
428.418.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA20.869.05
Huntington Ingalls Industries Inc logoHuntington Ingalls Industries Inc
46,21
11.085.302.784 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA16.7513.04

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