Kratos Defense & Security Solutions (KTOS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 94,44 US Dollar | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 187.724.272 | 5,93 | 2,07 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,88 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −42,58 % | – |
| 1 Jahr | −52,21 % | −52,21 % |
| 3 Jahre | +157,02 % | +36,98 % |
| 5 Jahre | +103,79 % | +15,30 % |
| 10 Jahre | +667,43 % | +22,60 % |
| 20 Jahre | +86,28 % | +3,16 % |
Über Kratos Defense & Security Solutions
(automatisch übersetzt)
Kratos Defense & Security Solutions, Inc., ein Technologieunternehmen, bietet Technologie, Hardware, Produkte, Systeme und Software für Verteidigungs-, nationale Sicherheits- und kommerzielle Märkte in den Vereinigten Staaten, in anderen Teilen Nordamerikas, dem Asien-Pazifik-Raum, dem Nahen Osten, Europa und international. Das Unternehmen betreibt es durch die Segmente Kratos Government Solutions und Unmanned Systems. Es bietet virtualisierte Bodensysteme für Satelliten und Raumfahrzeuge, einschließlich Software für Befehls- und Kontrollsysteme, Telemetrie sowie Verfolgung und Kontrolle; Jet-Antrieb betriebene unbemannte Luftfahrzeugsysteme und hyperschallfähige Fahrzeuge sowie Raketensysteme; Propulsionssysteme für Drohnen, Raketen, loitering Munitionen, Überschall-Systeme, Raumfahrzeuge und Startsysteme; Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Rechen-, Kampf- und Intelligenzüberwachungs- und Aufklärungssysteme; Mikrowellen-elektronische Produkte für Raketen, Radar, Raketenabwehr, Raumfahrt und Satelliten; sowie Gegenunbemannten-Fluggerätesysteme, gerichtete Energie, Kommunikation und andere Systeme und virtuelle sowie erweiterte Realitäts-Trainingssysteme für den Kriegseinsatz. Das Unternehmen bedient hauptsächlich nationale Sicherheitsbehörden, das US-Verteidigungsministerium, Geheimdienst- und klassifizierte Behörden, internationale Regierungsbehörden sowie nationale und internationale gewerbliche Kunden. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. war vormals bekannt als Wireless Facilities, Inc. und änderte seinen Namen im August 1999 in Kratos Defense & Security Solutions, Inc. Kratos Defense & Security Solutions, Inc. wurde im Jahr 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 1,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 7.728.607.744 USD | ROIC [%] ? | 1,85 |
| Enterprise Value ? | 6.511.828.297 USD | ROIC/WACC ? | 0,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 242,18 | EV/FCFF [TTM] ? | -54,45 |
| KGV [Forward] ? | 40,16 | EV/Sales [TTM] ? | 4,28 |
| KUV [TTM] ? | 5,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 56,14 |
| KBV [TTM] ? | 2,26 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 34,12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,24 | Cash Ratio - L1 ? | 1,8 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,07 | Quick Ratio - L2 ? | 3,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 4,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.700.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 5,5 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,02 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.700.000 USD | ||
Kennzahlen von Kratos Defense & Security Solutions
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Kratos Defense & Security Solutions einen Umsatz von 1,3 Mrd. USD (+18,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,3 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 898,3 Mio. | 811,5 Mio. |
| Brutto Gewinn | 298,3 Mio. | 287,2 Mio. | 268,6 Mio. | 226,0 Mio. | 225,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 27,7 Mio. | 29,0 Mio. | 31,1 Mio. | −2,9 Mio. | 27,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 22,0 Mio. | 16,3 Mio. | −8,9 Mio. | −36,9 Mio. | −2,0 Mio. |
| Brutto Marge | 22,1 % | 25,3 % | 25,9 % | 25,2 % | 27,7 % |
| Operative Marge | 2,1 % | 2,6 % | 3,0 % | −0,3 % | 3,4 % |
| Netto Marge | 1,6 % | 1,4 % | −0,9 % | −4,1 % | −0,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Kratos Defense & Security Solutions bei −42,1 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 95,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −137,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −42,1 Mio. | 49,7 Mio. | 65,2 Mio. | −25,7 Mio. | 30,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 95,3 Mio. | 58,2 Mio. | 52,4 Mio. | 45,4 Mio. | 46,5 Mio. |
| Free Cash Flow | −137,4 Mio. | −8,5 Mio. | 12,8 Mio. | −71,1 Mio. | −15,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −3,1 % | 4,4 % | 6,3 % | −2,9 % | 3,8 % |
| CapEx/Umsatz | 7,1 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,1 % | 5,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −10,2 % | −0,7 % | 1,2 % | −7,9 % | −1,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Kratos Defense & Security Solutions keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 6,3 Mio. | 3,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 3,7 Mio. | 12,5 Mio. | 9,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 3,7 Mio. | 18,8 Mio. | 12,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | 28,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Kratos Defense & Security Solutions eine Bilanzsumme von 2,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 80,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 470,9 Mio. | 597,7 Mio. | 634,0 Mio. | 604,0 Mio. | 629,2 Mio. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 1,4 Mrd. | 976,0 Mio. | 936,3 Mio. | 945,1 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,2 Mrd. | 935,2 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 80,9 % | 69,4 % | 60,6 % | 60,8 % | 60,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AeroVironment Inc | 23,51 | 6.400.867.328 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 43.86 |
| Leonardo DRS, Inc. Common Stock | 60,37 | 9.474.649.088 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 30.34 | 24.63 | |
![]() | Mercury Systems Inc | 19,86 | 4.782.660.608 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 46.95 |
![]() | Astronics Corporation | 44,23 | 2.613.660.928 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 33.03 | 46.95 |
![]() | Axon Enterprise Inc. | 63,27 | 34.596.577.280 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 176.71 | 42.19 |
![]() | Intuitive Machines Inc. | 30,58 | 1.870.776.192 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 3333.33 |
| Honeywell Aerospace Inc | 57,22 | 53.216.362.496 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 51.19 | 18.87 | |
![]() | Innovative Solutions and Support | 60,47 | 443.541.504 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 21.74 | 9.5 |
![]() | Tat Techno | 60,23 | 428.418.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 20.86 | 9.05 |
![]() | Huntington Ingalls Industries Inc | 46,21 | 11.085.302.784 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 16.75 | 13.04 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







