Mercury Systems Inc (MRCY)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 109 US Dollar | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 60.863.586 | 10,75 | 9,41 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,04 % | – |
| 1 Jahr | +5,63 % | +5,63 % |
| 3 Jahre | +128,36 % | +31,69 % |
| 5 Jahre | +58,71 % | +9,68 % |
| 10 Jahre | +198,98 % | +11,57 % |
| 20 Jahre | +585,10 % | +10,10 % |
Über Mercury Systems Inc
(automatisch übersetzt)
Mercury Systems, Inc., ein Technologieunternehmen, entwickelt und verkauft Komponenten, Produkte, Module und Teilbaugruppen für Verteidigungs-Prime-Auftragnehmer, Originalgerätehersteller, Regierung sowie kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen bietet Komponenten, einschließlich Leistungsamplifieren und Limiter, Schaltern, Oszillatoren, Filtern, Equalizern, digitaler und analoger Wandler, Chips, monolithischen Mikrowellen-Integrierten Schaltungen, und Speicher- und Speichermedien; Module und Unterbaugruppen, wie eingebettete Verarbeitungsplatinen, Switch-Fabrics und Platinen, digitale Empfänger, Multi-Chip-Module, integrierte Funkfrequenz- und Mikrowellen-Multifunktionsbaugruppen, Tuner und Transceiver, sowie Grafiken und Video; und integrierte Subsysteme. Es entwirft, entwickelt und produziert auch digitale Funkfrequenz-Speichereinheiten für verschiedene moderne Anwendungen der elektronischen Kriegsführung; Radarumgebungssimulations- und Prüf-Systeme für Verteidigungs- und Geheimdienstanwendungen; und Signale-Intelligenz-Payloads und EO/IR-Technologien für kleine UAV-Plattformen sowie Onboard-UAV-Prozessorsysteme für Echtzeit-Weitbereichs-Bewegungsbildgebung. Es ist in den Vereinigten Staaten, Europa und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen war früher als Mercury Computer Systems, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Mercury Systems, Inc. Mercury Systems, Inc. wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | Operative Marge [%] ? | 0,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.978.641.408 USD | ROIC [%] ? | 0,04 |
| Enterprise Value ? | 5.056.074.587 USD | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 58,15 |
| KGV [Forward] ? | 46,95 | EV/Sales [TTM] ? | 5,14 |
| KUV [TTM] ? | 5,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 68,9 |
| KBV [TTM] ? | 3,19 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,02 | Cash Ratio - L1 ? | 0,65 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 1,73 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 2,96 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Mercury Systems Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Mercury Systems Inc einen Umsatz von 983,6 Mio. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −29,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 983,6 Mio. | 912,0 Mio. | 835,3 Mio. | 973,9 Mio. | 973,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 242,3 Mio. | 254,5 Mio. | 195,9 Mio. | 316,7 Mio. | 316,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 20,9 Mio. | −19,6 Mio. | −147,8 Mio. | −21,7 Mio. | −21,7 Mio. |
| Netto Gewinn | −29,7 Mio. | −37,9 Mio. | −137,6 Mio. | −28,3 Mio. | 11,3 Mio. |
| Brutto Marge | 24,6 % | 27,9 % | 23,5 % | 32,5 % | 32,5 % |
| Operative Marge | 2,1 % | −2,2 % | −17,7 % | −2,2 % | −2,2 % |
| Netto Marge | −3,0 % | −4,2 % | −16,5 % | −2,9 % | 1,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Mercury Systems Inc bei 102,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 68,1 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 102,4 Mio. | 138,9 Mio. | 138,9 Mio. | 60,4 Mio. | −21,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 34,3 Mio. | 19,8 Mio. | 19,8 Mio. | 34,3 Mio. | 38,8 Mio. |
| Free Cash Flow | 68,1 Mio. | 119,0 Mio. | 119,0 Mio. | 26,1 Mio. | −60,1 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,4 % | 15,2 % | 16,6 % | 6,2 % | −2,2 % |
| CapEx/Umsatz | 3,5 % | 2,2 % | 2,4 % | 3,5 % | 4,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 6,9 % | 13,1 % | 14,3 % | 2,7 % | −6,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Mercury Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Mercury Systems Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 15,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 5,5 Mio. | 254,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 15,0 Mio. | 0 | 31,0 Tsd. | 31,0 Tsd. | 63,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 15,0 Mio. | 0 | 31,0 Tsd. | 5,5 Mio. | 254,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 21,2 % | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Mercury Systems Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 825,3 Mio. | 961,3 Mio. | 906,1 Mio. | 824,7 Mio. | 767,2 Mio. |
| Eigenkapital | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,8 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 64,5 % | 60,5 % | 61,9 % | 65,5 % | 66,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AeroVironment Inc | 23,51 | 6.400.867.328 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 43.86 |
![]() | Kratos Defense & Security Solutions | 41,95 | 7.728.607.744 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 242.18 | 40.16 |
![]() | Astronics Corporation | 44,23 | 2.613.660.928 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 33.03 | 46.95 |
| Leonardo DRS, Inc. Common Stock | 60,37 | 9.474.649.088 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 30.34 | 24.63 | |
![]() | Intuitive Machines Inc. | 30,58 | 1.870.776.192 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | - | 3333.33 |
![]() | Axon Enterprise Inc. | 63,27 | 34.596.577.280 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 176.71 | 42.19 |
| Honeywell Aerospace Inc | 57,22 | 53.216.362.496 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 51.19 | 18.87 | |
![]() | Innovative Solutions and Support | 60,47 | 443.541.504 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 21.74 | 9.5 |
![]() | Tat Techno | 60,23 | 428.418.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 20.86 | 9.05 |
![]() | Hexcel Corporation | 50,35 | 5.905.506.816 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 35.14 | 20.66 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







