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Mercury Systems Inc (MRCY)

Takani Score ?
19.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
81,8 US Dollar128,45 US Dollar65,04 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
109 US Dollar7 2 2 0 1
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
60.863.58610,75 9,41

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +4,10 %–
Seit Jahresbeginn +12,04 %–
1 Jahr +5,63 %+5,63 %
3 Jahre +128,36 %+31,69 %
5 Jahre +58,71 %+9,68 %
10 Jahre +198,98 %+11,57 %
20 Jahre +585,10 %+10,10 %

Über Mercury Systems Inc

(automatisch übersetzt)

Mercury Systems, Inc., ein Technologieunternehmen, entwickelt und verkauft Komponenten, Produkte, Module und Teilbaugruppen für Verteidigungs-Prime-Auftragnehmer, Originalgerätehersteller, Regierung sowie kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen bietet Komponenten, einschließlich Leistungsamplifieren und Limiter, Schaltern, Oszillatoren, Filtern, Equalizern, digitaler und analoger Wandler, Chips, monolithischen Mikrowellen-Integrierten Schaltungen, und Speicher- und Speichermedien; Module und Unterbaugruppen, wie eingebettete Verarbeitungsplatinen, Switch-Fabrics und Platinen, digitale Empfänger, Multi-Chip-Module, integrierte Funkfrequenz- und Mikrowellen-Multifunktionsbaugruppen, Tuner und Transceiver, sowie Grafiken und Video; und integrierte Subsysteme. Es entwirft, entwickelt und produziert auch digitale Funkfrequenz-Speichereinheiten für verschiedene moderne Anwendungen der elektronischen Kriegsführung; Radarumgebungssimulations- und Prüf-Systeme für Verteidigungs- und Geheimdienstanwendungen; und Signale-Intelligenz-Payloads und EO/IR-Technologien für kleine UAV-Plattformen sowie Onboard-UAV-Prozessorsysteme für Echtzeit-Weitbereichs-Bewegungsbildgebung. Es ist in den Vereinigten Staaten, Europa und der Asien-Pazifik-Region tätig. Das Unternehmen war früher als Mercury Computer Systems, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 2012 in Mercury Systems, Inc. Mercury Systems, Inc. wurde im Jahr 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Luft- und Raumfahrt/VerteidigungOperative Marge [%] ?0,51
Marktkapitalisierung ?4.978.641.408 USDROIC [%] ?0,04
Enterprise Value ?5.056.074.587 USDROIC/WACC ?0
Bewertung
KGV [TTM] ?0EV/FCFF [TTM] ?58,15
KGV [Forward] ?46,95EV/Sales [TTM] ?5,14
KUV [TTM] ?5,06EV/EBITDA [TTM] ?68,9
KBV [TTM] ?3,19PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,05
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,02Cash Ratio - L1 ?0,65
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,33Quick Ratio - L2 ?1,73
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,1Current Ratio - L3 ?2,96
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 USD

Kennzahlen von Mercury Systems Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Mercury Systems Inc einen Umsatz von 983,6 Mio. USD (+7,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −29,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −3,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz983,6 Mio.912,0 Mio.835,3 Mio.973,9 Mio.973,9 Mio.
Brutto Gewinn242,3 Mio.254,5 Mio.195,9 Mio.316,7 Mio.316,7 Mio.
Operativer Gewinn20,9 Mio.−19,6 Mio.−147,8 Mio.−21,7 Mio.−21,7 Mio.
Netto Gewinn−29,7 Mio.−37,9 Mio.−137,6 Mio.−28,3 Mio.11,3 Mio.
Brutto Marge24,6 %27,9 %23,5 %32,5 %32,5 %
Operative Marge2,1 %−2,2 %−17,7 %−2,2 %−2,2 %
Netto Marge−3,0 %−4,2 %−16,5 %−2,9 %1,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Mercury Systems Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Mercury Systems Inc bei 102,4 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 34,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 68,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow102,4 Mio.138,9 Mio.138,9 Mio.60,4 Mio.−21,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)34,3 Mio.19,8 Mio.19,8 Mio.34,3 Mio.38,8 Mio.
Free Cash Flow68,1 Mio.119,0 Mio.119,0 Mio.26,1 Mio.−60,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge10,4 %15,2 %16,6 %6,2 %−2,2 %
CapEx/Umsatz3,5 %2,2 %2,4 %3,5 %4,0 %
Free Cash Flow Marge6,9 %13,1 %14,3 %2,7 %−6,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Mercury Systems Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2026 weist Mercury Systems Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Mercury Systems Inc im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 15,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0005,5 Mio.254,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe15,0 Mio.031,0 Tsd.31,0 Tsd.63,0 Tsd.
Gesamtausschüttung15,0 Mio.031,0 Tsd.5,5 Mio.254,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF22,0 %0,0 %0,0 %21,2 %–

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Mercury Systems Inc eine Bilanzsumme von 2,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 64,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,4 Mrd.2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten825,3 Mio.961,3 Mio.906,1 Mio.824,7 Mio.767,2 Mio.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.2,1 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote64,5 %60,5 %61,9 %65,5 %66,7 %
Vollständige Bilanz von Mercury Systems Inc

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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23,51
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41,95
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44,23
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60,37
9.474.649.088 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA30.3424.63
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30,58
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60,47
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