Gruppa LSR PAO (LSRG)

Takani Score

47.9

Datenstand: 14.11.2024

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 14.11.2024. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (14.11.2024)	52W Hoch	52W Tief
786,2 Rubel	1.042,8 Rubel	532,951 Rubel

Analysten Konsens
1.275 Rubel

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
83.621.104

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 13.11.2024	+2,02 %	–
Seit Jahresbeginn 29.12.2023	+35,08 %	–
1 Jahr 14.11.2023	+29,58 %	+29,58 %
3 Jahre 12.11.2021	+43,91 %	+12,90 %
5 Jahre 14.11.2019	+57,29 %	+9,48 %
10 Jahre 14.11.2014	+251,32 %	+13,39 %

Über Gruppa LSR PAO

(automatisch übersetzt)

Die PJSC LSR-Gruppe ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Immobilienentwicklungs- und Baugeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Baustoffe und Immobilienentwicklung und -bau. Das Unternehmen ist in der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien, im Paneelbau, in der Erbringung von Bau-, Subunternehmer- und Ingenieurdienstleistungen im Zivil- und Industriebau, im Transport von Baumaterialien und in der Gewinnung von Sand und Ton tätig. Darüber hinaus produziert und verkauft das Unternehmen Ziegelsteine, Beton- und Stahlbetonartikel, Transportbeton, Porenbetonblöcke, Schotterprodukte, Produkte zur Sandgewinnung an Land und auf See sowie Mörtel und vermietet Kräne. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sankt Petersburg, Russland.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	28,01
Marktkapitalisierung ?	67.134.480.000 RUB	ROIC [%] ?	16,25
Enterprise Value ?	111.394.225.881 RUB	ROIC/WACC ?	0,69
Bewertung
KGV [TTM] ?	3,62	EV/FCFF [TTM] ?	6,18
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	0,79
KUV [TTM] ?	0,39	EV/EBITDA [TTM] ?	2,72
KBV [TTM] ?	0,54	PEG [Trailing] ?	0,31
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	2,82	Cash Ratio - L1 ?	0,45
Verschuldungsgrad [Buch] ?	2,38	Quick Ratio - L2 ?	1,38
Verschuldungsgrad [Markt] ?	3,96	Current Ratio - L3 ?	3,43
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 RUB	Ausschüttungsquote ?	39,03 %
Erwartete Jahresdividende ?	59 RUB	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	361.500.000 RUB	Effektive Ausschüttungsquote ?	50,3 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	21.940.000.000 RUB	Effektive Auszahlungsrendite ?	33,22 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	22.301.500.000 RUB

Kennzahlen von Gruppa LSR PAO

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 erzielte Gruppa LSR PAO einen Umsatz von 236,2 Mrd. RUB (+69,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 28,3 Mrd. RUB, das entspricht einer Nettomarge von 12,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2018 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +10,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Umsatz	236,2 Mrd.	139,7 Mrd.	130,5 Mrd.	118,1 Mrd.	110,4 Mrd.
Brutto Gewinn	94,9 Mrd.	59,4 Mrd.	52,8 Mrd.	38,9 Mrd.	33,3 Mrd.
Operativer Gewinn	62,5 Mrd.	34,4 Mrd.	31,7 Mrd.	22,7 Mrd.	16,6 Mrd.
Netto Gewinn	28,3 Mrd.	13,4 Mrd.	16,3 Mrd.	12,0 Mrd.	7,5 Mrd.
Brutto Marge	40,2 %	42,5 %	40,4 %	33,0 %	30,2 %
Operative Marge	26,5 %	24,6 %	24,3 %	19,3 %	15,1 %
Netto Marge	12,0 %	9,6 %	12,5 %	10,2 %	6,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Gruppa LSR PAO

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 lag der operative Cashflow von Gruppa LSR PAO bei 29,8 Mrd. RUB, die Investitionsausgaben bei 10,5 Mrd. RUB und der Free Cashflow bei 19,3 Mrd. RUB.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Operativer Cash Flow	29,8 Mrd.	−70,6 Mrd.	−56,0 Mrd.	236,0 Mio.	12,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	10,5 Mrd.	5,4 Mrd.	6,0 Mrd.	2,4 Mrd.	910,0 Mio.
Free Cash Flow	19,3 Mrd.	−76,0 Mrd.	−62,1 Mrd.	−2,2 Mrd.	11,8 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	12,6 %	−50,5 %	−42,9 %	0,2 %	11,5 %
CapEx/Umsatz	4,4 %	3,9 %	4,6 %	2,1 %	0,8 %
Free Cash Flow Marge	8,2 %	−54,4 %	−47,5 %	−1,9 %	10,7 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Gruppa LSR PAO

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 zahlte Gruppa LSR PAO Dividenden in Höhe von 7,8 Mrd. RUB. Für Aktienrückkäufe wendete Gruppa LSR PAO im Geschäftsjahr zum 31.12.2023 netto 241,0 Mio. RUB auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Dividenden	7,8 Mrd.	0	3,9 Mrd.	5,0 Mrd.	7,8 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe	241,0 Mio.	1,2 Mrd.	11,6 Mrd.	0	0
Gesamtausschüttung	8,1 Mrd.	1,2 Mrd.	15,5 Mrd.	5,0 Mrd.	7,8 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF	41,9 %	–	–	–	66,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2023 wies Gruppa LSR PAO eine Bilanzsumme von 475,6 Mrd. RUB und ein Eigenkapital von 118,6 Mrd. RUB aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in RUB

Kennzahl	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Bilanzsumme	475,6 Mrd.	416,2 Mrd.	348,7 Mrd.	282,4 Mrd.	264,8 Mrd.
Verbindlichkeiten	356,9 Mrd.	319,4 Mrd.	255,9 Mrd.	190,7 Mrd.	180,9 Mrd.
Eigenkapital	118,6 Mrd.	96,7 Mrd.	92,8 Mrd.	91,7 Mrd.	83,9 Mrd.
Investiertes Kapital	295,1 Mrd.	286,9 Mrd.	202,3 Mrd.	121,7 Mrd.	108,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	24,9 %	23,2 %	26,6 %	32,5 %	31,7 %

Vollständige Bilanz von Gruppa LSR PAO

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