Lundin Gold Inc (LUG)

Takani Score

76.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
85,87 Kanadischer Dollar	117,985 Kanadischer Dollar	70,389 Kanadischer Dollar

Analysten Konsens
96,546 Kanadischer Dollar

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
241.788.662	0,5	2,67

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,85 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−16,39 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+2,66 %	+2,66 %
3 Jahre 27.10.2023	+506,07 %	+82,32 %
5 Jahre 29.10.2021	+875,67 %	+57,71 %
10 Jahre 28.10.2016	+1.691,65 %	+33,45 %
20 Jahre 27.10.2006	+421,43 %	+8,61 %

Über Lundin Gold Inc

(automatisch übersetzt)

Lundin Gold Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwickelt und betreibt seine Mineral-Konzessionen in Ecuador. Es erkundet Gold- und Silbervorkommen. Das Unternehmen hält Anteile an 27 metallischen Mineral-Konzessionen und 3 Baumaterial-Konzessionen, die ungefähr 65.000 Hektar in Ecuador umfassen. Es hält auch eine 100%-ige Beteiligung am Fruta del Norte-Goldprojekt, das sieben Konzessionen umfasst und eine Fläche von ungefähr 5.566 Hektar im Cordillera del Cóndor-Gebiet im Südosten Ecuadors abdeckt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Fortress Minerals Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2014 in Lundin Gold Inc. Lundin Gold Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Edelmetalle	Operative Marge [%] ?	65,14
Marktkapitalisierung ?	20.762.392.576 CAD	ROIC [%] ?	2.542,37
Enterprise Value ?	20.441.318.823 CAD	ROIC/WACC ?	269,7
Bewertung
KGV [TTM] ?	16,08	EV/FCFF [TTM] ?	14,9
KGV [Forward] ?	15,04	EV/Sales [TTM] ?	7,2
KUV [TTM] ?	10,28	EV/EBITDA [TTM] ?	9,91
KBV [TTM] ?	27,75	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 2J] ?	1,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	0	Cash Ratio - L1 ?	1,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0	Quick Ratio - L2 ?	2,24
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0	Current Ratio - L3 ?	2,53
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	3,95 CAD	Ausschüttungsquote ?	109,04 %
Erwartete Jahresdividende ?	5,94 CAD	Erwartete Dividendenrendite ?	6,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	78.527 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	102,23 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	955.930.005 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	6,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	956.008.532 USD

Kennzahlen von Lundin Gold Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lundin Gold Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+52,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 806,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 44,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +38,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	1,8 Mrd.	1,2 Mrd.	902,5 Mio.	815,7 Mio.	733,3 Mio.
Brutto Gewinn	1,2 Mrd.	840,4 Mio.	571,8 Mio.	500,4 Mio.	463,2 Mio.
Operativer Gewinn	1,1 Mrd.	766,6 Mio.	527,0 Mio.	465,5 Mio.	438,4 Mio.
Netto Gewinn	806,0 Mio.	426,1 Mio.	179,5 Mio.	73,6 Mio.	221,4 Mio.
Brutto Marge	65,4 %	70,4 %	63,4 %	61,3 %	63,2 %
Operative Marge	61,8 %	64,3 %	58,4 %	57,1 %	59,8 %
Netto Marge	44,4 %	35,7 %	19,9 %	9,0 %	30,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lundin Gold Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lundin Gold Inc bei 1,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 87,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 964,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,1 Mrd.	662,4 Mio.	519,4 Mio.	426,1 Mio.	417,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	87,5 Mio.	82,4 Mio.	48,2 Mio.	54,0 Mio.	57,0 Mio.
Free Cash Flow	964,6 Mio.	580,0 Mio.	471,2 Mio.	372,1 Mio.	360,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	58,0 %	55,5 %	57,5 %	52,2 %	57,0 %
CapEx/Umsatz	4,8 %	6,9 %	5,3 %	6,6 %	7,8 %
Free Cash Flow Marge	53,2 %	48,6 %	52,2 %	45,6 %	49,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Lundin Gold Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lundin Gold Inc Dividenden in Höhe von 675,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lundin Gold Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 11,1 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	675,4 Mio.	143,8 Mio.	94,9 Mio.	47,0 Mio.	47,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	11,1 Mio.	−22,1 Mio.	−14,2 Mio.	−11,3 Mio.	−18,6 Mio.
Gesamtausschüttung	686,6 Mio.	121,7 Mio.	80,8 Mio.	35,7 Mio.	28,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	71,2 %	21,0 %	17,1 %	9,6 %	7,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lundin Gold Inc eine Bilanzsumme von 1,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 76,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.	1,5 Mrd.	1,7 Mrd.	1,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	422,3 Mio.	311,2 Mio.	512,4 Mio.	816,8 Mio.	870,6 Mio.
Eigenkapital	1,4 Mrd.	1,2 Mrd.	955,8 Mio.	852,1 Mio.	814,5 Mio.
Investiertes Kapital	732,6 Mio.	742,7 Mio.	796,1 Mio.	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	76,3 %	79,6 %	65,1 %	51,1 %	48,3 %

Vollständige Bilanz von Lundin Gold Inc

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Alamos Gold Inc	85,14	13.267.219.053,773 USD	Edelmetalle	Kanada	11.53	11.38
Pan American Silver Corp	84,87	17.351.052.855,706 USD	Edelmetalle	Kanada	12.52	10.85
Equinox Gold Corp	53,11	12.239.111.656,243 USD	Edelmetalle	Kanada	22.89	7.61
Franco-Nevada Corporation	75,83	45.813.143.420,928 USD	Edelmetalle	Kanada	32.2	29.24
Wheaton Precious Metals Corp	78,57	57.475.699.385,958 USD	Edelmetalle	Kanada	28.39	26.11
Barrick Gold Corp	76,85	65.402.946.640,282 USD	Edelmetalle	Kanada	10.38	9.25
Agnico Eagle Mines Limited	88	92.791.785.042,739 USD	Edelmetalle	Kanada	15.85	15.6
Eldorado Gold Corp	68,06	8.911.888.384 USD	Edelmetalle	Kanada	11.91	6.61
Centerra Gold Inc	78,01	4.174.468.096 USD	Edelmetalle	Kanada	6.67	10.63
Aris Mining Corporation	60,46	3.350.370.048 USD	Edelmetalle	Kanada	11.68	5.04

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