Lyell Immunopharma Inc (LYEL): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 27 | 36 | 61 | 130 | 84.683 | 10.650 | 7.756 | 657 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | -133.260 | -150.024 | -162.394 | -163.694 | -169.555 | -126.249 | -160.874 | 39.474 |
▸ Operative Cashflow Marge | -493.555,56% | -416.733,33% | -266.219,67% | -125.918,46% | -200,22% | -1.185,44% | -2.074,19% | 6.008,22% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 711 | 780 | 464 | 2.686 | 24.276 | 65.504 | 51.481 | 16.047 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 4.978 | 54.097 | 122.424 | 184.048 | -11.540 | -121.573 | -273.516 | -422.433 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | 102.466 | 50.406 | 1.326 | 1.743 | 10.635 | 401.244 | 476.790 | 351.156 |
Freier Cashflow | -133.971 | -150.804 | -162.858 | -166.380 | -193.831 | -191.753 | -212.355 | 23.427 |
▸ Freie Cashflow Marge | -496.188,89% | -418.900% | -266.980,33% | -127.984,62% | -228,89% | -1.800,5% | -2.737,94% | 3.565,75% |
Ausgeschüttete Dividenden | - | - | - | - | - | - | - | - |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | - | - | 36.011 | -457 | -461 | 401.244 | -11.806 | -185 |
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