Moodys Corporation (MCO): Kapitalflussrechnung
Kennzahl in 1000 USD | TTM 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 8.160.000 | 7.718.000 | 7.088.000 | 5.916.000 | 5.468.000 | 6.218.000 | 5.371.000 | 4.829.000 | 4.442.700 | 4.204.100 | 3.604.200 | 3.484.500 | 3.334.300 | 2.972.500 | 2.730.300 | 2.280.700 | 2.032.000 | 1.797.200 | 1.755.400 | 2.259.000 | 2.037.100 | 1.731.600 | 1.438.300 | 1.246.600 | 1.023.300 | 796.700 | 602.300 | 1.971.800 | 1.934.500 |
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit | 3.319.000 | 2.901.000 | 2.838.000 | 2.151.000 | 1.474.000 | 2.005.000 | 2.146.000 | 1.675.000 | 1.461.100 | 754.600 | 1.226.100 | 1.153.600 | 1.018.600 | 926.800 | 823.100 | 803.300 | 653.300 | 643.800 | 534.700 | 984.000 | 752.500 | 707.900 | 519.700 | 468.400 | 334.800 | 306.300 | 67.600 | 344.700 | 342.200 |
▸ Operative Cashflow Marge | 40,67% | 37,59% | 40,04% | 36,36% | 26,96% | 32,25% | 39,96% | 34,69% | 32,89% | 17,95% | 34,02% | 33,11% | 30,55% | 31,18% | 30,15% | 35,22% | 32,15% | 35,82% | 30,46% | 43,56% | 36,94% | 40,88% | 36,13% | 37,57% | 32,72% | 38,45% | 11,22% | 17,48% | 17,69% |
Investitionsausgaben (CapEx) | 431.000 | 326.000 | 317.000 | 271.000 | 283.000 | 139.000 | 103.000 | 69.000 | 90.400 | 90.600 | 115.200 | 89.000 | 74.600 | 42.300 | 45.000 | 67.700 | 79.000 | 90.700 | 84.400 | 181.800 | 31.100 | 31.300 | 21.300 | 17.900 | 18.100 | 14.800 | 12.300 | 44.100 | 55.400 |
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -75.000 | 2.000 | -1.056.000 | -247.000 | -262.000 | -2.619.000 | -1.077.000 | 36.000 | -406.400 | -3.428.500 | 56.600 | -92.000 | -748.700 | -261.899,999 | -50.200 | -267.600 | -228.800 | -93.800 | -319.300 | -124.700 | 116.100 | -150.400 | -24.800 | -17.100 | -223.600 | -30.000 | -33.600 | -110.100 | -104.700 |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.378.000 | -3.063.000 | -1.446.000 | -1.584.000 | -1.208.000 | -122.000 | -351.000 | -1.563.000 | -411.500 | 1.608.600 | -964.400 | -461.000 | -880.700 | -498.800 | 202.600 | -417.700 | -241.300 | -348.800 | -344.800 | -861.500 | -965.200 | -666.500 | -162.300 | -227.700 | -236.600 | -233.000 | 81.600 | -211.700 | -227.300 |
Freier Cashflow | 2.888.000 | 2.575.000 | 2.521.000 | 1.880.000 | 1.191.000 | 1.866.000 | 2.043.000 | 1.606.000 | 1.370.700 | 664.000 | 1.110.900 | 1.064.600 | 944.000 | 884.500 | 778.100 | 735.600 | 574.300 | 553.100 | 450.300 | 802.200 | 721.400 | 676.600 | 498.400 | 450.500 | 316.700 | 291.500 | 55.300 | 300.600 | 286.800 |
▸ Freie Cashflow Marge | 35,39% | 33,36% | 35,57% | 31,78% | 21,78% | 30,01% | 38,04% | 33,26% | 30,85% | 15,79% | 30,82% | 30,55% | 28,31% | 29,76% | 28,5% | 32,25% | 28,26% | 30,78% | 25,65% | 35,51% | 35,41% | 39,07% | 34,65% | 36,14% | 30,95% | 36,59% | 9,18% | 15,24% | 14,83% |
Ausgeschüttete Dividenden | -700.000 | -701.000 | -620.000 | -564.000 | -515.000 | -463.000 | -420.000 | -378.000 | -337.200 | -290.400 | -285.100 | -272.100 | -236.000 | -197.300 | -143.000 | -121.000 | -98.600 | -94.500 | -96.800 | -85.200 | -79.500 | -60.300 | -44.700 | -26.800 | -27.800 | -28.300 | -7.200 | -120.100 | -137.400 |
Neuausgabe und Rückkäufe von Stammaktien | 301.000 | -1.706.000 | -1.383.000 | -561.000 | -983.000 | -750.000 | -503.000 | -991.000 | -264.800 | -248.500 | -783.200 | -1.157.600 | -1.220.500 | -893.100 | -196.500 | -333.800 | -223.600 | 19.800 | -592.900 | -1.738.400 | -1.093.600 | -691.700 | -221.300 | -172.800 | -369.900 | -267.600 | -223.900 | -237.900 | -220.200 |
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