Monarch Casino & Resort Inc (MCRI): Bilanzscores
Finanzkennzahlen im Überblick
Diese Scores zeigen, wie solide die Finanzlage von Monarch Casino & Resort Inc ist, wie gut Gewinne durch Cashflows gestützt werden, wie gleichmäßig sich das Geschäft entwickelt und ob der Jahresabschluss Auffälligkeiten enthält. Grundlage sind vergangene Geschäftsjahre – nicht der aktuelle Aktienkurs.
Auf einen Blick
- Piotroski F-Score — Fundamentalstärke 8 von 9 die meisten erfüllt
- Altman Z-Score — Finanzielle Stabilität 7,00 stabil
- Zinsdeckung — Tragfähigkeit der Zinslast > 50-fach sehr hoch
- GP/A — Ertragskraft des Vermögens 35 / 100 hoch
- Sloan Accruals — Gewinnqualität −8,9 / 100 Cashflow über Ergebnis
- Beneish M-Score — Auffälligkeiten im Jahresabschluss −2,64 unauffällig
Die neun Einzelsignale
- 1 Gesamtkapitalrendite positiv erfüllt
- 2 Operativer Cash Flow positiv erfüllt
- 3 Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
- 4 Operativer Cash Flow über dem Jahresüberschuss erfüllt
- 5 Langfristige Verschuldung nicht gestiegen erfüllt
- 6 Kurzfristige Zahlungsfähigkeit gegenüber Vorjahr verbessert erfüllt
- 7 Keine Ausgabe neuer Aktien erfüllt
- 8 Bruttomarge gegenüber Vorjahr gestiegen nicht erfüllt
- 9 Kapitalumschlag gegenüber Vorjahr gestiegen erfüllt
Entwicklung
?Woraus sich der Wert zusammensetzt
Jeder Balken beginnt am Endpunkt des vorherigen. Grün erhöht den Wert, rot senkt ihn; die letzte Zeile zeigt die Summe.
- Nettoumlaufvermögen / Bilanzsumme −0,029 × 6,56−0,19
- Gewinnrücklagen / Bilanzsumme 0,839 × 3,262,73
- EBIT / Bilanzsumme 0,184 × 6,721,24
- Eigenkapital (Buchwert) / Verbindlichkeiten 3,069 × 1,053,22
- Summe (Z″)7,00
Entwicklung
?Der M-Score ist ein Prüfsignal, kein Nachweis für Bilanzmanipulation und kein Risikomaß. Er kann bei starkem Wachstum wie bei Schrumpfung anschlagen.
Was den Wert bewegt hat
Der Grundwert −2,48 steht für unveränderte Kennzahlen. Rot erhöht den M-Score, Grün senkt ihn; die Summe wird an der Modellgrenze −1,78 eingeordnet.
- Grundwert bei unveränderten Kennzahlen−2,48
- Forderungen im Verhältnis zum Umsatz (DSRI) +0,145 × 0,920+0,133
- Entwicklung der Bruttomarge (GMI) +0,192 × 0,528+0,101
- Anteil schwer bewertbarer Vermögenswerte (AQI) +0,010 × 0,404+0,004
- Umsatzwachstum (SGI) +0,044 × 0,892+0,039
- Abschreibungstempo (DEPI) −0,074 × 0,115−0,008
- Vertriebs- und Verwaltungskosten je Umsatz (SGAI) +0,060 × −0,172−0,010
- Nicht zahlungswirksamer Anteil des Ergebnisses (TATA) −0,089 × 4,679−0,416
- Entwicklung der Verschuldung (LVGI) −0,005 × −0,327+0,002
- Summe (M-Score)−2,64
Gegenüber dem Vorjahr ist der Wert um 0,45 gestiegen.
Im Modell erhöht starkes Umsatzwachstum den M-Score – auch wenn es für das Unternehmen positiv sein kann.
Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?Entwicklung
?- Gesamtkapitalrendite 3,4 %stabilmittelinstabil0 % 2 %7 % 11 %+
- Umsatzwachstum 39,1 %stabilmittelinstabil0 % 11 %33 % 50 %+
- Nettomarge 2,8 %stabilmittelinstabil0 % 3 %15 % 22 %+